关联资金情况 - 2025年初其他关联资金往来余额263510万元[28] - 2025年度其他关联资金往来累计发生87881万元[28] - 2025年度其他关联资金往来偿还199530万元[28] - 2025年末其他关联资金往来余额151861万元[28] 子公司资金情况 - 上海寒武纪2025年末往来资金余额137000万元[15][28] - 寒武纪(西安)年末往来资金余额8710万元[15][28] - 南京显生年末往来资金余额5901万元[15][28] - 安徽寒武纪年末往来资金余额250万元[15][28] - 寒武纪(昆山)年度往来与偿还均为8530万元[15][28]

募集资金情况 - 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 13,806,042 股，每股 121.10 元，募集资金总额 167,191.17 万元，净额 164,929.00 万元[13] - 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 3,334,946 股，每股 1,195.02 元，募集资金总额 398,532.72 万元，净额 395,315.59 万元[14] - 首次公开发行股票节余募集资金总额 31,548.78 万元，期末余额 0.00 万元[17] - 2022 年度募集资金 2023 年 4 月 6 日到账，2025 年度募集资金 2025 年 9 月 26 日到账[15][16] 募集资金使用 - 2022 年度募集资金，以前年度已使用 48,650.77 万元，本年度使用 60,925.15 万元，期末余额 24,829.80 万元[15] - 2025 年度募集资金，本年度使用 47,498.23 万元，暂时补流 100,000.00 万元，现金管理 240,000.00 万元，期末余额 8,493.36 万元[17] - 2023 年 7 月 18 日，公司将首次公开发行股票两个项目结项后节余募集资金 31497.84 万元用于特定项目[24] - 2024 年 9 月 30 日，公司同意将 IPO 节余资金 31548.78 万元永久补充流动资金[26] - 2025 年度稳定工艺平台芯片项目需自筹资金预先投入 9134.91 万元，已用募集资金置换 4530.73 万元[36] - 2025 年度面向新兴应用场景的通用智能处理器技术研发项目需自筹资金预先投入 1448.02 万元，已用募集资金全额置换[36] - 2025 年度向特定对象发行 A 股股票，置换预先投入募投项目的自筹资金 2719.23 万元和预先支付发行费用的自筹资金 133.77 万元[37] 账户余额 - 截至 2025 年 12 月 31 日，2022 年度募集资金在中国建设银行北京中南路支行两账户期末余额分别为 9,034.62 万元、6,563.97 万元[20] - 截至 2025 年 12 月 31 日，中科寒武纪科技股份有限公司在中国建设银行北京学知支行账户余额为 6274.36 万元，北京银行九龙山支行账户余额为 2112.56 万元，中信银行北京广安门支行账户余额为 106.09 万元，上海寒武纪信息科技有限公司在中国建设银行北京学知支行账户余额为 0.36 万元[23][24] 资金管理 - 公司制定《中科寒武纪科技股份有限公司募集资金管理制度》规范资金管理[18] - 2022 年度募集资金与相关方签订多份监管协议，严格遵照履行[19] - 2025 年公司及上海寒武纪信息科技有限公司使用不超过 10 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至 2025 年 12 月 31 日，使用金额为 100000.00 万元[43] - 2024 年 4 月 26 日至 2025 年 4 月 27 日，公司可用不超过 17 亿元闲置募集资金进行现金管理[45] - 2025 年 4 月 19 日至 2026 年 4 月 18 日，公司可用不超过 6 亿元闲置募集资金进行现金管理[46] - 2025 年 10 月 31 日公司决定使用不超 25 亿元闲置募集资金进行现金管理，期限至 2026 年 10 月 30 日[51][53] 项目投入进度 - 先进工艺平台芯片研发项目承诺投资 71,765.22 万元，累计投入 61,387.11 万元，投入进度 85.54%[64] - 稳定工艺研发平台芯片项目原承诺投资 69,973.68 万元，调整后为 44,973.68 万元，累计投入 33,302.38 万元，投入进度 74.05%[66] - 面向新兴应用场景的通用智能处理器技术研发项目承诺投资 21,899.16 万元，累计投入 13,583.78 万元，投入进度 62.03%[66] - 补充流动资金项目承诺投资 1,290.94 万元，累计投入 1,302.65 万元，投入进度 100.91%[66] - 永久补充流动资金项目承诺投资 25,000.00 万元，累计投入 25,000.00 万元，投入进度 100.00%[66] - 面向大型的芯片平台项目承诺投资 205,427.94 万元，累计投入 2,719.23 万元，投入进度 1.32%[68] - 面向大型的软件平台项目承诺投资 145,207.77 万元，累计投入 99.26 万元，投入进度 0.07%[68] - 稳定工艺平台芯片项目承诺投资 0 元，累计投入 31,548.78 万元[71] - 永久补充流动资金项目承诺投资 32,383.32 万元，累计投入 31,548.78 万元，差额 834.54 万元，投入进度 102.65%[71] 其他 - 天健会计师认为公司 2025 年度募集资金报告符合规定，如实反映情况[9] - 公司购买多笔结构性存款，有不同预计年化收益率和利息[50][55] - 2022 年度变更用途的募集资金总额为 25,000.00 万元，比例为 15.16%[64] - 本年度募集资金投入 0 元，累计投入资金总额 32,383.32 万元[70] - 变更用途的募集资金总额为 32,383.32 万元，比例为 102.65%[70] - 本年度投入金额为 4.61 元，系银行利息结转所致的新增投入[72] - 公司 IPO 节余资金用于“稳定工艺平台芯片项目”的节余募集资金实际转出金额较之前披露增加 834.54 万元，为银行利息等收益[72]

审计机构相关 - 公司拟续聘天健事务所为2026年度审计机构，需股东会审议[2] - 2026年度审计费用拟为90万元，含财务70万、内控20万[7] 天健事务所数据 - 2025年末合伙人250人，执业注会2363人，签过证券报告注会954人[3] - 2024年业务收入29.69亿，审计收入25.63亿，证券业务收入14.65亿[3] - 2024年上市公司客户756家，审计收费7.35亿，同行业客户54家[3][4] - 截至2025年末，职业风险基金和保险赔偿限额超2亿[4] 天健事务所合规情况 - 近三年受行政处罚4次等，112名从业人员受罚[5]

业绩总结 - 2025年财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4] - 2025年未发现非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 报告期内无财务和非财务报告内部控制重大和重要缺陷[16][17] 未来展望 - 2026年持续完善内部控制制度和信息化系统管理[19] 其他新策略 - 对内部控制一般缺陷采取“即发现、即整改”策略[16]

审计机构聘请 - 公司聘请天健会计师事务所为2025年度财务和内部控制审计机构[1] - 2025年4月18日董事会、监事会审议通过续聘天健议案[3] - 2025年5月21日股东大会审议通过续聘天健议案[3] 审计机构情况 - 天健2025年末合伙人250人，执业注册会计师2363人，签过证券服务业务审计报告的954人[1] - 天健2024年业务收入29.69亿元，审计业务收入25.63亿元，证券业务收入14.65亿元[1] - 天健2024年客户756家，审计收费7.35亿元，同行业上市公司审计客户54家[1] 审计相关会议 - 2026年1月30日审计委员会与天健召开审前沟通会议[4] - 2026年2月27日审计委员会审议通过《2025年年度报告》等议案并同意提交董事会[4] 审计评价 - 审计委员会认为天健表现良好，按时完成年报审计，报告客观完整[6]

研发情况 - 2025年研发投入116,910.10万元，占营业收入比例为17.99%[3] - 公司拥有887人研发团队，占员工总人数80.13%，超80.95%研发技术人员有硕士及以上学历[3] - 2025年新增专利申请103项，发明专利101项，实用新型专利2项；新增获授权专利259项，发明专利258项，实用新型专利1项；新增软件著作权1项[5] - 2026年将持续推进智能处理器微架构迭代优化，加速研发系列化芯片产品，开展先进封装关键技术研究[6] 业绩数据 - 2025年全年实现营业收入649,719.62万元，较上年同期增长453.21%[8] - 2025年毛利总额358,331.30万元，较上年同期增长437.99%[8] - 2025年归属于上市公司股东的净利润205,922.85万元，扣除非经常性损益的净利润176,993.42万元[8] - 截至2025年12月31日，公司母公司报表期末未分配利润为158,408.43万元，合并报表归属于上市公司股东的净利润205,922.85万元[18] 信息披露与投资者沟通 - 2025年完成4份定期报告披露工作，发布2份定期报告解读材料，披露临时公告80份[10][11] - 2025年召开2场业绩说明会，在线回复投资者问题50余条，通过上证E互动平台回复约150个问题，接听投资者热线超600通，召开1场年度股东会和2场临时股东会，接待超50名出席现场会议的股东或其代表[11] - 2026年拟通过上证路演中心举办不少于2次业绩说明会，制作不少于2次定期报告图文解读材料[11] 公司治理 - 2025年11月公司取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权[13] - 报告期内公司修订28个治理制度，制定3个制度[14] 激励与分红 - 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期向650名核心骨干员工归属242.97万股限制性股票[18] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利15元（含税），拟派发63,247.29万元（含税），占2025年度净利润比例30.71%[18] - 公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4.9股，转增后总股本增至628,292,969股[18] 股份回购 - 2025年公司以集中竞价交易方式回购3.66万股，支付资金2,006.16万元[19] - 自上市以来公司累计回购157.28万股，支付资金超1.5亿元[19] 未来展望 - 2026年公司将推进方案落地执行，依法履行信息披露义务[20]

独立董事评估 - 公司对三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] - 董事会出具专项意见时间为2026年3月12日[2]

人员情况 - 2025年末天健合伙人250人，注册会计师2363人，签署过证券服务业务审计报告的954人[1] - 项目合伙人江娟等三人履历及服务情况[3] 业绩数据 - 2024年业务收入29.69亿元，审计业务25.63亿元，证券业务14.65亿元[1] - 2024年客户756家，审计收费7.35亿元，同行业上市公司审计客户54家[1] 审计相关 - 2025年就重大会计审计事项咨询无意见分歧[4] - 实施完善项目质量复核程序[4] - 2025年针对年报制定审计方案配合披露[7] 风险保障 - 截至2025年末，职业风险基金和职业保险累计赔偿限额超2亿[10]

业绩数据 - 2025年归属上市公司股东净利润较上年同期增长，营业收入2875710.28万元[49] - 2025年研发投入11.69亿元，占营业收入比重为17.99%[173][174] 公司荣誉 - 2025年公司入选福布斯中国创新力企业50强[45] - 2024年公司入选胡润中国人工智能企业50强[46] - 公司产品获第六届乌镇世界互联网大会世界互联网领先科技成果奖[45] - 2025年公司继续获得国家高新技术企业称号[152] 运营管理 - 2025年公司重新梳理及颁布一系列治理制度，规范运作机制[28] - 2025年股东会召开3次，董事会召开13次，监事会召开8次[51] - 2025年独立董事占比33.33%，女性董事占比11.11%[51] - 公司建立“董事会 - 战略与 ESG 委员会 - ESG 工作组”三级管理体系[52] - 公司确认22个可持续发展管理议题，包括创新驱动、产品和服务安全与质量等[64][65][67] - 公司构建以董事会为核心的 ESG 与气候变化治理架构，下设战略与 ESG 委员会，成立 ESG 执行小组[81] 风险与机遇 - 急性物理风险使公司短期内营业收入减少、运营成本增加，影响周期短期，影响程度高，发生概率中[84] - 慢性物理风险提高公司运营成本，影响周期中长期，影响程度中，发生概率低[84] - 政策风险增加公司运营成本，影响周期中长期，影响程度低，发生概率低[84] - 市场风险造成商品和服务需求减少，影响周期中长期，影响程度中，发生概率中[84] - 技术风险增加公司研发和运营成本，影响周期中长期，影响程度高，发生概率中[84] - 技术创新机遇可能增加公司营业收入，影响周期中长期，影响程度高，发生概率高[91] - 低碳运营机遇可降低公司运营成本、提高固定资产价值，影响周期长期，影响程度低，发生概率高[91] 环保举措 - 2025年公司及子公司办公场所直接温室气体排放量为2170.03吨二氧化碳当量，间接温室气体排放量为1521.01吨二氧化碳当量，其他间接温室气体排放量为636.48吨二氧化碳当量，温室气体排放强度为0.33吨二氧化碳当量/百万营收[107] - 公司持有ISO 14001环境管理体系认证证书，全年未发生违反环保法律法规或受监管部门处罚情况[112] - 公司建立突发环境风险与应急机制，从风险排查、应急响应、事后总结三层面开展全方位管理[114] - 机房安装恒湿恒温变频空调，全年能效比预估达4.2，采用隔热墙面围护结构节能减排[126] - 办公场所卫生间使用节水型水龙头，茶水间安装直饮水系统，员工内部会议提倡自带水杯节水[131] - 公司制定《办公区能耗管理规定》，践行节电节水、纸张回收、垃圾分类等措施[135] - 办公设备设置自动休眠模式，会议结束后关闭电器，倡导无纸化办公，推广纸张循环使用[137] - 办公区域设置各类垃圾桶，设立有害垃圾回收箱，统一交专业机构处理[140] 研发情况 - 2025年研发人员达887人，约占全体员工人数的80.13%[173][174] - 2025年底技术研发人员887人，占员工人数比例80.13%，80.95%拥有硕士及以上学位[183] - 2025年累计获授权知识产权总数1805项，较上年增长260项[173][174] - 2025年新增授权发明专利258项，累计授权发明专利1661项[192] - 截至2025年底累计主导或参与73项国际国内技术标准的制定及修订工作，已发布标准23项[198] - 2025年发明专利申请数101个，获得数258个，累计申请数2767个，累计获得数1661个[200] - 2025年实用新型专利申请数2个，获得数1个，累计申请数42个，累计获得数37个[200] - 2025年外观设计专利申请数0个，获得数0个，累计申请数37个，累计获得数36个[200] - 2025年软件著作权申请数1个，获得数1个，累计申请数65个，累计获得数65个[200]

募集资金情况 - 2022年度向特定对象发行股票13,806,042股，每股121.10元，募集资金总额16.72亿元，净额16.49亿元[2] - 2025年度向特定对象发行股票3,334,946股，每股1,195.02元，募集资金总额39.85亿元，净额39.53亿元[2][3] - 2022年度募集资金到账时间为2023年4月6日，2025年度募集资金到账时间为2025年9月26日[2][3] 资金使用情况 - 2022年度募集资金在2025年使用6.09亿元，期末余额2.48亿元[5] - 2025年度募集资金在2025年使用4.75亿元，暂时补流10亿元，现金管理24亿元，期末余额0.85亿元[8] - 首次公开发行股票节余募集资金总额3.15亿元，以前年度已使用3.24亿元，利息收入0.08亿元，期末余额为0[9] 项目投入情况 - 2022年度向特定对象发行股票本年度投入募集资金总额60,925.15万元，已累计投入募集资金总额134,575.92万元[54] - 2025年募集资金本年度投入及累计投入募集资金总额均为47498.23万元[58] - 面向大模型的芯片平台项目本年度投入2719.23万元，截至期末投入进度1.32%，预计2028年10月达到预定可使用状态[58] 资金管理情况 - 2024年4月26日，同意在2024年4月28日至2025年4月27日期间，使用不超过17亿元闲置募集资金进行现金管理[34] - 2025年4月18日，同意在2025年4月19日至2026年4月18日期间，使用不超过6亿元闲置募集资金进行现金管理[34] - 2025年公司召开会议同意使用不超25亿元闲置募集资金进行现金管理，额度在2025年10月31日至2026年10月30日可滚动使用[40] 项目变更情况 - 2024年公司将“稳定工艺平台芯片项目”拟投入募集资金由69973.68万元调减到44973.68万元，调减的25000万元用于永久补充流动资金[55] - 2022年度向特定对象发行股票变更用途的募集资金总额25,000.00万元，比例为15.16%[54] 其他情况 - 2023年4月14日，公司就2022年度募资与中信证券、建行中关村分行、招行大运村支行签三方监管协议[11] - 2023年6月21日，公司会同上海寒武纪、中信证券、建行上海张江分行签四方监管协议[12] - 2023年4月27日，公司同意新增上海寒武纪为募投项目实施主体，增资6亿元[12]