审计报告 安徽古井贡酒股份有限公司 容诚审字[2024]518Z0272 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - | 6 | | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | | | 3 | 合并利润表 | 8 | | | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 | - | 11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15 | - | 16 | | 10 | 财务报表附注 | 17 - | | 142 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.c ...

内部控制审计报告 安徽古井贡酒股份有限公司 容诚审字[2024]518Z0273 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2024]518Z0273 号 安徽古井贡酒股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称"古井贡酒"）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，古井贡酒于 2023 年 12 月 31 日按照《 ...

中国国际金融股份有限公司 1 2024 年 4 月 26 日，公司召开了第十届董事会第五次会议，审议并通过《关 于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事梁金辉先生、李培辉先生、 叶长青先生回避表决。该议案在提交董事会前，已经第十届董事会独立董事第一 次专门会议审议通过，全体独立董事同意将其提交董事会审议。本次交易在董事 会审批权限内，无需提交股东大会审议。 关于安徽古井贡酒股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为安徽 古井贡酒股份有限公司（以下简称"古井贡酒"或"公司"）2021 年非公开发行股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关 规定，对古井贡酒 2024 年度日常关联交易预计事项进行了认真、审慎的核查， 核查情况及具体核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 1.日常关联交易概述 安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称"公司"）及其全资或控股子公司与 控股股东安徽古井集团有限责任公司（以下简称"古井 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 安徽古井贡酒股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0330 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 关于安徽古井贡酒股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]518Z0330 号 我们对汇总表所载资料与本所审计古井贡酒 2023 年度财务报表时所复核的会 计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不 一致。除了对古井贡酒实施 2023 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关 的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理 解古井贡酒的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已 审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供古井贡酒年度 ...

证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡 B 公告编号：2024-011 安徽古井贡酒股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）的规定。 安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》。同意继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构， 聘期为 1 年。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将具体情况 公告如下： 一、续聘会计师事务所的情况说明 公司拟聘任容诚会计师事务所担任 2024 年度审计机构，该所于 2019 年开始为本公司提供年报审计服务，不存在违反《中国注册会计 师职业道德守则》对独立性要求的情形，实行一体化管理，建立了较 为完善的质量控制体系，长期从事证券服务业务，审计人员具 ...

公司业绩 - 公司2023年营业收入达到20205326598.02元，同比增长21.18%[12] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为4589164052.80元，同比增长46.01%[12] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为4496206034.42元，同比增长44.67%[12] - 公司2023年基本每股收益为8.68元，同比增长45.88%[12] - 公司2023年加权平均净资产收益率为22.92%，较上年增加4.99%[12] - 公司2023年总资产达35420907274.99元，同比增长18.90%[12] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为21525309609.44元，同比增长16.22%[12] - 公司2023年第一季度营业收入为65.84亿元，净利润为15.70亿元[15] - 公司2023年非经常性损益项目包括政府补助、金融资产公允价值变动损益等，合计达到93.94亿元[16] - 公司2023年度实现营业收入202.54亿元，同比增长21.18%；净利润45.89亿元，同比增长46.01%[27] - 公司品牌影响力逐年提升，古井贡品牌价值达到2,931.02亿元[27] - 公司产品质量稳步提升，获得全国产品和服务质量诚信示范企业称号[27] - 公司2023年营业收入达到2020.5亿元，同比增长21.18%[29] - 白酒业务是公司主要产品，占营业收入比重96.97%，同比增长21.47%[29] 白酒行业趋势 - 公司所处的白酒行业发展历程分为三个阶段，2012年后产量增长放缓，2023年白酒行业产量同比下降5.1%[18] - 公司2024年白酒行业预计将继续呈现“强者恒强，弱者衰退”的趋势，优势产区、头部企业和名优品牌将巩固市场地位[18] - 白酒行业将逐渐复苏，从“价格上涨的逻辑”进入“全要素的竞争逻辑”[74] - 白酒行业市场分化加剧，集中度不断提高，头部企业和名优品牌将进一步巩固市场地位[74] - 白酒行业品牌塑造升级，品质表达加速，消费者更加注重产品品质[74] 公司经营模式 - 公司主要从事白酒的生产和销售业务，销售模式以经销商代理为主[19] - 公司的销售模式以经销商代理为主，选择单个或多个经销商完成产品销售[20] 公司财务状况 - 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润均为负值，审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性[13] - 公司报告期不存在按照国际会计准则与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[14] - 公司销售费用、管理费用、财务费用、研发费用分别同比增长16.46%、17.17%、24.99%、25.20%[33] - 公司广告费用总额达到11.01亿元，主要投放在电视、线下和线上渠道[34] - 公司主要销售客户中，经销商客户A销售额最高，占年度销售总额比例8.48%[32] - 公司主要供应商中，供应商A采购额最高，占年度采购总额比例4.96%[33] 公司研发情况 - 公司研发投入主要集中在多香型白酒酿酒工艺和酒体设计方面，以提高产品质量和市场竞争力[35] - 公司通过试验系统优化浓香型酿酒工艺，已结题并稳定提升古井贡酒质量[37] - 公司研发人员数量在2023年增加至1,147人，同比增长8.51%[49] - 公司研发投入金额在2023年达到366,964,999.32元，同比增长27.14%[49] 公司环保情况 - 公司严格按照法律法规要求开展环境保护工作，执行相关环境标准，自觉接受社会监督[133] - 公司实施均衡化生产，锅炉热效率提高15.7%，减少二氧化碳排放约1万吨/年[141]

安徽古井贡酒股份有限公司 章程修正案 安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订公司章程 的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体修订情况如下： | 修订前内容 | 修订后内容 | | --- | --- | | 第三十八条 公司股东承担下列义务： | 第三十八条 公司股东承担下列义务： | | （一）遵守法律、行政法规和本章程； | （一）遵守法律、行政法规和本章程； | | （二）依其所认购的股份和入股方式缴 | （二）依其所认购的股份和入股方式 | | 纳股金； | 缴纳股金； | | （三）除法律、法规规定的情形外，不得 | （三）除法律、法规规定的情形外， | | 退股； | 不得退股； | | （四）公司控股股东及实际控制人对公 | （四）不得滥用股东权利损害公司或 | | 司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控 | 者其他股东的利益；不得滥用公司法人独 | | 股股东应严格依法行使出资人的权利，控股 | 立地位和股东有限责任损害公司债权人 | | 股东不得利用利润分配、资产重组、对外投 | 的利益。公司股东 ...

中国国际金融股份有限公司 关于安徽古井贡酒股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为安徽 古井贡酒股份有限公司（以下简称"古井贡酒"或"公司"）持续督导的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 修订）》《深圳证券交易所股票上 市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，中金公司及其指定保荐代表人对 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下： 一、募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1422 号文核准，安徽古井贡酒股 份有限公司（以下简称"古井贡酒"）于 2021 年 6 月 23 日向特定对象非公开发 行人民币普通股（A 股）25,000,000 股，发行价格为 200.00 元/股，募集资金总 额为人民币 5,000,000,000.00 元，扣除与发行有关的费用 ...

安徽古井贡酒股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会全体成员遵照《中华人民共和国公司法》《股票上市规则》《公司章 程》《监事会议事规则》等规定，认真履行了监督职责，通过列席和 出席董事会及股东大会，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财 务状况和生产经营情况，对公司董事、总经理和其他高级管理人员的 履行职责情况进行了监督，切实维护了公司利益和全体股东的合法权 益。 一、报告期内监事会会议情况及决议内容 报告期内，公司监事会共召开了七次会议，会议的通知、召集及 决议均符合法定程序。具体如下： （一）第九届监事会第十一次会议 会议决议内容： 1.审议并通过公司 2022 年度监事会工作报告； 2.审议并通过公司 2022 年度财务决算报告； 3.审议并通过公司 2023 年财务预算报告； 4.审议并通过公司 2022 年年度报告及摘要； 5.审议并通过公司 2023 年第一季度报告； 6.审议并通过公司 2022 年度利润分配预案； 7.审议并通过公司 2022 年度内部控制自我评价报告。 （二）第九届监事会第十二次会议 会议决议内容：审议并通 ...

安徽古井贡酒股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会实施细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定 公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资 决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，提升公司环境、社会 责任及公司治理（ESG）绩效，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关法律法规和深圳证券交易所业务规则 以及《安徽古井贡酒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会战略与 ESG 委员会，并制定本 实施细则。 第二条 战略与 ESG 委员会是公司董事会下设的专门机构，负责 对公司长远发展战略、重大投资、ESG 治理等重大决策事项进行研究， 并向董事会提供咨询意见和建议，向董事会报告，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会成员由三至七名董事组成，其中应至 少包括一名独立董事。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名，并由 ...