一、监事会会议召开情况 中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监 事会第六次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 11 月 7 日以书 面、邮件方式发出通知，于 2023 年 11 月 8 日以通讯表决方式召开， 会议应到监事 5 名，实际出席会议监事 5 名，公司部分高管列席了会 议，公司监事会主席郏静洪先生主持本次会议。本次会议的召集和召 开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《中信泰富特钢 集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2023-085 中信泰富特钢集团股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 中信泰富特钢集团股份有限公司 经到会监事审议表决，通过了如下决议： 1．审议通过了《关于间接控股股东及其下属公司拟新增避免同 业竞争承诺的议案》； 公司监事会认为，中信泰富有限公司和湖北新冶钢有限公司本次 新增同业竞争承诺事项符合相关法律法规及规范性文件的规定，不存 在损害公司及全体股东 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入280.89亿元，较上年同期增长18.58%；年初至报告期末营业收入864.14亿元，较上年同期增长14.44%[4] - 营业总收入本期为864.14亿元，上期为755.11亿元[16] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润13.35亿元，较上年同期下降24.45%；年初至报告期末为43.74亿元，较上年同期下降21.09%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12.99亿元，较上年同期增长10.50%；年初至报告期末为41.87亿元，较上年同期下降13.94%[4] - 营业利润本期为51.59亿元，上期为66.93亿元[17] - 利润总额本期为51.61亿元，上期为66.86亿元[17] - 净利润本期为44.99亿元，上期为55.55亿元[17] - 归属于母公司所有者的净利润本期为43.74亿元，上期为55.43亿元[17] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.264元/股，较上年同期下降24.57%；年初至报告期末为0.867元/股，较上年同期下降21.04%[5] - 基本每股收益本期为0.867元，上期为1.098元[18] - 稀释每股收益本期为0.861元，上期为1.081元[18] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额54.27亿元，较上年同期下降29.25%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为642.99亿元，上期为519.03亿元[19] - 经营活动现金流入小计为653.11亿元，去年同期为529.88亿元[20] - 经营活动现金流出小计为598.85亿元，去年同期为453.18亿元[20] - 经营活动产生的现金流量净额为54.27亿元，去年同期为76.70亿元[20] - 投资活动现金流入小计为1.51亿元，去年同期为4.19亿元[20] - 投资活动现金流出小计为22.34亿元，去年同期为9.55亿元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为 -20.84亿元，去年同期为 -5.37亿元[20] - 筹资活动现金流入小计为211.80亿元，去年同期为190.96亿元[21] - 筹资活动现金流出小计为265.73亿元，去年同期为247.62亿元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -53.93亿元，去年同期为 -56.66亿元[21] - 现金及现金等价物净增加额为 -20.00亿元，去年同期为14.98亿元[21] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产1173.95亿元，较上年度末增长29.32%；归属于上市公司股东的所有者权益371.76亿元，较上年度末增长2.48%[5] - 2023年9月30日货币资金为8,927,882,094.31元，较1月1日的7,180,043,131.46元有增长[12] - 2023年9月30日应收票据为14,253,331,196.66元，较1月1日的9,407,370,081.87元增加[12] - 2023年9月30日应收账款为6,766,587,670.40元，较1月1日的3,160,927,483.09元大幅上升[12] - 2023年9月30日存货为15,193,031,451.53元，较1月1日的10,767,992,903.66元增加[12] - 2023年9月30日流动资产合计51,901,913,843.57元，较1月1日的37,648,761,508.72元增长[13] - 2023年9月30日固定资产为50,078,340,769.58元，较1月1日的38,953,827,688.53元增加[13] - 2023年9月30日流动负债合计52,430,242,717.84元，较1月1日的37,507,350,369.03元上升[14] - 2023年9月30日负债合计76,958,234,700.34元，较1月1日的54,337,546,081.59元增加[14] 非经常性损益情况 - 本报告期非流动资产处置损益53414.30元，年初至报告期期末为2282535.61元[6] - 本报告期计入当期损益的政府补助42492758.28元，年初至报告期期末为159911082.07元[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数30422户，表决权恢复的优先股股东总数为0[8] - 中信泰富特钢投资有限公司持股比例75.05%，为第一大股东[8] - 中信泰富特钢投资有限公司持有无限售条件股份3,787,987,284股[10] 股权收购情况 - 2023年1月6日公司子公司拟收购泰富钢管60%股权，截至财务报表批准报出日已完成股权交割[11] 综合收益情况 - 综合收益总额本期为45.08亿元，上期为55.67亿元[18] 营业成本情况 - 营业总成本本期为812.71亿元，上期为693.06亿元[16]

中信泰富特钢集团股份有限公司 专门委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化和规范中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事会决策功能，完善公司法人治理制度，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《中信泰富特钢 集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关法律、法规的规 定，特制订本规则。 第二条 董事会专门委员会包括董事会战略委员会、董事会审计委员会、董 事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会，各委员会的主要职责是协助董事会 对需决策事项提供咨询和建议。 第三条 公司董事会应履行对其下属委员会的监督职能，不得因权利交由下 属委员会行使而免除其应尽的义务。 第四条 各专门委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，由委员会根据规 定补足委员人数。 第二章 董事会战略委员会议事规则 第五条 董事会战略委员会对公司的长期发展战略和重大投资决策进行研 究并提出建议，直接对董事会负责。 第六条 战略委员 ...

—2— | 第十章通知与公告 …………………… 35 | | --- | | 第一节通知 …………………… 35 | | 第二节公告 …………………………………………………… 36 | | 第十一章合并、分立、增资、减资、解散和清算 …………………………………………36 | | 第一节合并、分立、增资和减资 ……………………………………………………………36 | | 第二节解散和清算 ……………………………………………………………………………37 | | 第十二章修改章程 ………………………………………………………………………………39 | | 第十三章附则 …………… 39 | 中信泰富特钢集团股份有限公司 章程 —1— 目录 | 第一章总则 | | --- | | 第二章经营宗旨和范围 …………………………………………………………………………… | | 第三章股份 … | | 第一节股份发行 … | | 第二节股份增减和回购 · | | 第三节股份转让 ………………………………………………………………… | | 第四章党的组织 | | 第五章股东和股东大会 | | 第一节股东 | | 第二节股东大会的一般 ...

| 序号 | | 原条款 | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | | 条目 | 条款内容 | 条目 条款内容 | | 1 | 第四条 | 公司注册名称，中文名称：中信泰富特钢集团股份有限公 | 第四条 公司注册名称，中文名称：中信泰富特钢集团股份有限公 | | | | 司 | 司 | | | | 英文名称：CITIC PACIFIC SPECIAL STEEL GROUP CO.,LTD | 集团名称：中信泰富特钢集团，集团简称：中信特钢集团 | | | | | 英文名称：CITIC PACIFIC SPECIAL STEEL GROUP CO.,LTD | 除以上条款外，原章程其他内容不变。 本修正案尚需提交股东大会以特别决议予以审议，具体变更内容以工商行政管理部门登记为准。修正后的《中信泰富特钢集团股 份有限公司章程》详见全文。 中信泰富特钢集团股份有限公司 章程修正案 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》等法律法规的规定，结合公司实际情况，现将 《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》作如下修改： 一、 修订及新增内容 1 中信泰富特钢集团 ...

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2023-081 中信泰富特钢集团股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证 券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年第三季度报告》。 该议案表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2.审议了《关于购买董监高责任险的议案》； 经审议，监事会认为公司购买董监高责任险有利于保障公司董事、 一、监事会会议召开情况 中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监 事会第五次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 21 日以 书面、邮件方式发出通知，于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决方式召 开，会议应到监事 5 名，实际出席会议监事 5 名，公司部分高管列席 了会议，公司监事会主席郏静洪先生主持本次会议。本次会议的召集 和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《中信泰富 特钢集团股份有限公司章程》的有关规 ...

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2023-083 中信泰富特钢集团股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第十届董事会第五次会议和第十届监事会第五次会议，审议了 《关于购买董监高责任险的议案》，公司全体董事、监事对本议案回避表 决，该事项直接提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、基本情况概述 公司为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，使公司董 事、监事、高级管理人员及其他责任人充分行使权利、履行职责，根据《上 市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司和全体董事、监事、高级管 理人员及其他责任人购买责任险。 二、董监高责任险具体方案 为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权公司 管理层办理全体董事、监事、高级管理人员及其他责任人责任险购买的相 关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员，确定保险公司，确定保险 金额、保险费及其他保险条款，选择及聘任保险经纪公司或其他中介 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2023-080 中信泰富特钢集团股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 公司《2023 年第三季度报告》充分、全面、真实、准确地反映 了公司 2023 年第三季度的经营状况。该议案提交董事会前已经公司 董事会审计委员会全体成员同意。 具体内容详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证 券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 1 2.审议了《关于购买董监高责任险的议案》； 公司董事会拟提请股东大会授权公司管理层办理全体董事、监事、 高级管理人员及其他责任人责任险购买的相关事宜（包括但不限于确 定其他相关责任人员，确定保险公司，确定保险金额、保险费及其他 保险条款，选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构，签署相关法律 文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董事、监事、高 级管理人员及其他责任人责任险保险合同 ...

中信泰富特钢集团股份有限公司 投资者关系工作管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，促进公司与投资者之间建立长期、 稳定的良好关系，提升公司形象，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《国务院关于进一步提高上市公司质 量的意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》、《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》及其他相关法律、法规的 规定，结合公司实际情况，制定本管理制度。 （四）歧视、轻视等不公平对待中小股东的行为； （五）其他违反信息披露规则或者涉嫌操纵证券市场、内幕交易等违法违规 行为。 1 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 本制度所称投资者，包括公司在 ...

中信泰富特钢集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善中信泰富特钢集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的法人治理结构，保护中小股东及利益相关者的 利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件及《中信 泰富特钢集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制订本独立董事工作制度。 第二条 本制度所指的独立董事是指不在上市公司担任除董事 外的其他职务，并与其所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制 人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实 际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应 当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）规定、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务 规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董 ...