招商局蛇口工业区控股股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 德师报(审)字(24)第 S00152 号 招商局蛇口工业区控股股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了招商 局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称"招商蛇口")2023年12月31日的财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是招商蛇口董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 德勒华永会计 音伙) 中国注册会计师 (项目合伙人) 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推 测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 ...

控股股东、实际控制人及其他关联方 资金占用情况的专项说明 2023 年 12 月 31 日止年度 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关于招商局蛇口工业区控股股份有限公司 控股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明 德师报(函)字(24)第 Q00491 号 招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事会: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了招商局蛇口工业区控股股份有限公司 (以下简称"贵公司") 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表,2023 年度合并及母公 司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注 (以下合称"财务报表"),并于 2024年3月 15 日签发了德师报(审)字(24)第 P01588 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行 保险监督管理委员会公布的《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》的要求,贵公司编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表(以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表并确 ...

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 二、注册会计师的责任 募集资金存放与实际使用情况审核报告 截至 2023 年 12 月 31 日止 审核报告 德师报(核)字(24)第 E00075 号 招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事会: 我们审核了后附的招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称"招商蛇口")截至 2023 年 12月 31 日止募集资金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称"募集资金存放与实际使 用情况报告"）。 一、董事会对募集资金存放与实际使用情况报告的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 主板上市公司规范运 作》的规定编制募集资金存放与实际使用情况报告,并保证募集资金存放与实际使用情况报告 的内容真实、准确、完整,且不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是招商蛇口董事会的责 任。 我们的责任是在实施审核工作的基础上对募集资金存放与实际使用情况报告发表意见。我 们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息审计或审阅以外的签 证业务》的规定执行了审核工作 ...

关于招商局集团财务有限公司的风险评估报告 招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称"本公司"）查验了招商局 集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《营业执照》等证件 资料，审阅了财务公司资产负债表、利润表、现金流量表等定期财务报告，对财 务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如 下： 一、财务公司基本情况 财务公司于 2011 年 5 月 17 日经原中国银行业监督管理委员会批准正式成 立，并取得《金融许可证》，是具有企业法人地位的非银行金融机构。 注册地：北京市朝阳区安定路 5 号院 10 号楼 B 栋 15 层 1501 法定代表人：周松 注册资本：人民币 50 亿元，其中招商局集团有限公司和中国外运长航集团 有限公司分别出资人民币 25.5 亿元和人民币 24.5 亿元，分别占比 51%和 49%。 统一社会信用代码：9111000071782949XA 财务公司业务范围包括：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员 单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承 销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借 ...

招商局蛇口工业区控股股份有限公司 涉及财务公司关联交易的 存贷款等金融业务的专项说明 2023 年 12 月 31 日止年度 会计师事务所(特殊普通合伙) 关于招商局蛇口工业区控股股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务的专项说明 德师报(函)字(24)第 O00492 号 招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事会: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了招商局蛇口工业区控股股份有限公司 (以下简称"贵公司")2023年12月31日合并及母公司资产负债表,2023年度合并及母公 司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注 (以下合称"财务报表"),并于 2024年 3 月 15 日签发了德师报(审)字(24)第 P01588号元 保留意见的审计报告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号 -- 交易与关联交易》的要求,贵公 司编制了后附的 2023年度涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务情况的汇总表（以下简 称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我 们对汇总表所载资料与本所审计贵公司 2 ...

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2024-030 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.拟聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"普华永道中天"） 2.原聘任的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"德勤华永"） 3.变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于德勤华永审 计团队已经连续多年为公司提供审计服务，根据财政部、国务院国资委、证监会 印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关精神，为进一 步提升上市公司审计工作的独立性和客观性，经综合评估，公司拟聘请普华永道 中天担任公司 2024 年度会计师事务所。本公司已就变更会计师事务所事宜与德 勤华永进行了充分沟通，德勤华永对变更事宜无异议。德勤华永在为公司提供审 计服务期间，勤勉、尽责、切实履行了会计师事务所应尽的职责，公司对其多年 来的辛勤工作和良好服务表示感谢。 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 ...

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2024-027 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关于为联合营公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2024年3月15日，招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称"本公 司"或"招商蛇口"）第三届董事会第十次会议审议通过了《关于审议为联合 营公司提供担保额度的议案》，具体情况如下： 一、担保情况概述 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》（深证上〔2023〕1145号）文件的相关规定，本公司 对未来拟为联合营公司提供担保的具体对象以及担保额度进行了合理预计，公 司拟按出资比例为部分联合营公司提供不超过人民币166.98亿元的担保额度。 上述事项经公司第三届董事会第十次会议以9票同意、0票反对、0票弃权 审议通过，本议案尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营管理 层对前述担保额度在符合规定的担保对象之间进行调剂。 二、被担保对象的基本情况及担保额度预计情况 被担保人系本公司之部分联营及合营公司。担保情形包括 ...

公司及子公司预计使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财，总额度不超 过80亿元，在额度及期限范围内可循环滚动使用。 证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2024-025 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 为进一步提高暂时闲置的自有资金的使用效率，增加资金收益，招商局蛇口 工业区控股股份有限公司（以下简称"公司"）及公司之子公司拟在不影响正常 经营资金需求并确保资金安全的前提下，使用部分暂时闲置的自有资金进行委托 理财，总额度80亿元，投资期限不超过12个月，公司及子公司在额度及期限范围 内可循环滚动使用。现将具体情况公告如下： 一、委托理财的基本情况 （一）投资目的 进一步提高公司暂时闲置的自有资金的使用效率，增加资金收益。 （二）投资额度 在确保不影响正常生产经营的前提下，公司按照决策、执行、监督职能相分 离的原则建立健全委托理财管理制度，确保委托理财事宜的有效开展和规范运 行。 公司将严格筛选投资对象，选择安全性较高、流动性较好、投资回报相 ...

联络我们 我们坚信利益相关方的宝贵意见有助于招商蛇口持续改善可持续发展实践，诚邀您参与 公司利益相关方问卷调研（扫描二维码），或通过以下方式与公司联系： 电话：0755-26818600 地址：深圳市南山区蛇口兴华路6号 网址：https://www.cmsk1979.com 官网-可持续发展：https://esg.cmsk1979.com 本报告采用环保纸张印刷 可持续发展报告 可持续发展报告 SUSTAINABILITY REPORT 关于本报告 招商局蛇口工业区控股股份有限公司（简称"招商蛇 口""公司"或"我们"）每年通过独立报告的形式，披露 可持续发展相关信息。 本报告为招商蛇口第3份《可持续发展报告》，于2024 年3月15日经公司董事会审议通过，于2024年3月19日 对外披露。 ◎ 2008年至2021年，连续发布14份社会责任报告 ◎ 2022年3月22日，发布第1份可持续发展报告 报告范围 本报告涵盖2023年1月1日至2023年12月 31日期间，招商蛇口全部业务范围（开 发业务、资产运营、城市服务）在环境 （Environmental）、社会（Social）、治理 （Governan ...

证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2023 年度独立董事履行职责情况报告 根据《上市公司独立董事管理办法》以及《招商蛇口独立董事工作细则》， 本人作为招商蛇口的独立董事，切实履行了独立董事的职责，现就 2023 年度履 职情况向董事会和股东大会说明如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人孔英，教授，现任北京师范大学教授、湾区国际商学院院长、博士生导 师，加拿大约克大学经济系终身教授，深圳清华大学研究院低碳与可持续发展研 发中心主任，世界低碳城市联盟主席。本人被认定为深圳市领军人才、深圳市海 外高层次人才，被聘为深圳市先行示范区专家组专家、深圳市人大常委立法委员 会专家。2020 年 3 月起任公司独立董事，现兼任海能达通信股份有限公司、侨 银城市管理股份有限公司独立董事。本人符合相关法律法规、监管规章关于上市 公司独立董事任职资格条件的规定。 （二）不存在影响独立性的情况 未出现连续两次未能亲自出席、也不委托其他独立董事代为出席的情况。报告期 | 姓名 | 参加董事 | 亲自出席 | 委托出席 | 参加战略与 | 参加审计委 | 参加薪酬与 ...