股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，符合特定情形公司应在事实发生之日起两个月内召开[2] - 单独或合计持有公司10％以上股份的股东有权请求召开临时股东会，董事会需在收到请求后10日内反馈[19] 审议事项 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[6] - 七种对外担保行为须经董事会审议通过后提交股东会审议[8] - 同一类别且标的相关交易事项连续十二个月内累计达一定标准须经股东会审议批准[9] - 公司与关联人发生的特定关联交易须经董事会审议后提交股东会审议[12] - 财务资助特定情形应在董事会审议通过后提交股东会审议[14] 表决规则 - 董事会审议担保事项须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意[9] - 股东会审议特定担保事项应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[9] - 股东会审议为股东等提供的担保议案时，相关股东不得参与表决，由其他股东所持表决权过半数通过[9] - 公司提供财务资助需经出席董事会会议的三分之二以上董事同意并作出决议[13] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[42] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[42] - 连续12个月内特定事项需特别决议通过[44] - 分拆所属子公司上市等提案有额外表决要求[45] 提案相关 - 董事会、监事会及单独或合计持有公司1％以上股份的股东有权向公司提议案[25] - 单独或合计持有公司1％以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[25] 通知与时间规定 - 年度股东会召集人应在召开20日前书面通知股东，临时股东会应在召开15日前公告通知[28] - 股东会通知中股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[30] - 因特殊原因延期召开股东会，召集人应在原定召开前至少2个工作日发延期通知[30] 投票时间 - 深圳证券交易所交易系统网络投票时间为股东会召开日交易时间，互联网投票9:15开始，15:00结束[33] 其他 - 公司董事会、独立董事和持有1%以上有表决权股份的股东等可作为征集人公开征集股东权利[47] - 公司董事会决定解聘或不再续聘会计师事务所应在股东会召开30天前通知[48] - 公司将在股东会结束后2个月内实施派现等提案具体方案[52] - 股东可请求法院撤销违法或违反《公司章程》的决议，有时间限制[53] - 会议记录由董事会秘书负责，应记载多项内容，资料保存期限不少于10年[55][57] - 董事会秘书负责会后信息披露，股东会决议应及时公告[59] - 提案未获通过或变更前次决议，董事会应在公告中做特别提示[59] - 股东会决议事项由董事会组织落实，执行情况由总裁报告，董事长督促检查[61]

业绩总结 - 2024年半年度清源水处理营收4.47亿元，净利润 - 368.93万元[4] - 2024年半年度清水源北京营收57.61万元，净利润 - 304.33万元[6] 市场扩张和并购 - 2024年8月26日公司通过全资子公司吸收合并议案[2][10] - 清源水处理拟吸收合并清水源北京，合并后清水源北京法人资格注销[2] 数据相关 - 2024年6月30日清源水处理总资产11.74亿元，净资产5.46亿元[4] - 2024年6月30日清水源北京总资产4764.62万元，净资产 - 1063.94万元[6] 其他新策略 - 吸收合并目的是优化管理架构、提效降本，不影响财务[11]

法律纠纷 - 2024年8月6日法院受理公司与钟盛、宋颖标股权转让纠纷二案[5] 案件赔偿 - （2024）豫9001民初8115号案被告补偿4640186股清水源股票，公司1元回购注销[7] - （2024）豫9001民初8115号案被告返还现金股利各1461658.59元及利息[6] - （2024）豫9001民初8116号案被告交付各424.36万股清水源股票，公司1元回购注销[7] - （2024）豫9001民初8116号案被告各支付5229.3万元及利息，截至8月5日利息暂算11778707.74元[8] - （2024）豫9001民初8116号案被告返还现金股利各267.3468万元及利息，截至8月5日利息暂算262653.27元[8] 其他 - 同生环境股权交易对价4.948亿元，实际价值远低于此[9] - 本次诉讼对公司利润影响不确定[4]

业绩数据 - 2023年1 - 12月营收7708.62万元，利润总额4927.16万元[6] - 2024年1 - 3月营收1770.65万元，利润总额 - 232.08万元[6] - 2023年末总资产222037.37万元，总负债34783.09万元，净资产187254.28万元[6] - 2024年3月末总资产219666.73万元，总负债34155.85万元，净资产185510.88万元[6] 担保情况 - 清源水处理拟担保不超10000万元，被担保方资产负债率15.67%[2][4] - 本次新增担保10000万元，占最近一期净资产6.38%[4] - 担保额度有效期12个月，截至公告日担保总额61000万元，占比38.93%[7][8] - 已实施对外担保余额47642.14万元，占比30.40%[8] - 子公司对公司担保余额5000万元，占比3.19%[8]

事件进展 - 2024年4月29日公司收到深交所关注函[1] - 年审会计师对2023年度财报出具保留意见[1] - 保留意见涉及收购同生环境刑事诉讼案[1] 后续策略 - 结合终审判决和审计意见全面更正前期财报[2] - 追究对方相应民事责任[2] - 每月披露案件进展情况[2]

案件情况 - 2019年7月公司发现原管理层非法侵占利益并报案[3] - 2023年7月13日一审判决，2024年4月1日二审开庭[3][4] - 宋颖标获刑8年3个月罚金50万，钟盛获刑7年[6][7] 其他情况 - 截至披露日公司无应披露未披露重大诉讼仲裁[8] - 本次判决对公司利润影响有不确定性[3][9]

监管与财报 - 2024年4月29日公司收到深交所关注函[1] - 年审会计师对2023年度财报出具保留意见[1] 刑事案件 - 保留意见涉及收购公司引发的刑事案件[1] - 截至2024年6月28日未收到终审判决[1][3] - 公司将每月披露案件进展并履行信披义务[1]

业绩数据 - 2023年公司营业收入为11.3亿元，总资产为28.1亿元[33] - 2023年环保投资1.1583亿元，研发投资1265万元，员工福利投资1647万元，安全生产投资813万元，员工培训投资40.75万元，慈善捐赠5.53万元，纳税总额2914万元[33] - 报告期内环保投入116万元人民币[192] 公司资质与荣誉 - 2009年获“国家高新技术企业”称号[52] - 2022年获“经济发展贡献先进企业”等荣誉[66] - 2023年获济源产城融合示范区春季太极拳（剑）比赛团体优秀奖等荣誉[71] - 省团委和省青基会授予“爱心单位”称号[42] - 2023年通过海关AEO高级认证，成为RCEP项下“经核准出口商”[60] 公司业务 - 公司在多地设有子公司，清水源上海、安德科技和水云宗为国家高新技术企业[37] - 参与制定和修订28项国家标准和46项行业标准，拥有超100项专利，产品出口超50个国家和地区[37] - 水处剂设计产能为270,000吨/年，涵盖8个系列超60个品种[89] - 在2个省份5个城市拥有7座污水处理厂[108] - 多个污水处理厂日处理能力分别为20000吨、25000吨、30000吨不等[112][113][114] 公司治理 - 2023年董事会有9名董事，独立董事3名，女性董事3名，均占比33.33%[160] - 2023年监事会有5名监事，其中职工代表2名[163] - 报告期内召开3次股东大会、7次董事会会议和7次监事会会议[157] - 战略委员会召开1次会议，提名委员会召开2次会议，审计委员会召开7次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议[162] 党建与培训 - 党组织有53名注册党员，正式党员36名，预备党员17名，有1名发展对象和41名入党积极分子[135] - 6月29日组织超20名党员到愚公移山红色教育基地参观学习[143] - 12月2日举办“重读红色经典，拥抱时代精神”演讲比赛，超100人参赛[145] - 2024年制定集团党总支关键工作计划以加强党建等工作[148] - 超过100名员工参加廉政反腐主题培训[174] 投资者关系 - 报告期内举办2场业绩说明会和2次投资者调研[183] - 回复268个投资者热线电话和91个irm.cninfo.com.cn平台查询，回复率100%[183] - 报告期内披露113份公告[184] - 董事会制定2022 - 2024年三年股东回报计划[186] 环保相关 - 2023年环境隐患整改率、危险废物安全处置率等多项指标均为100%[33] - 报告期内公司及五家附属单位通过ISO 14001环境管理体系认证[191] - 2023年无重大环境事故，未受环保行政处罚[192] - 重大环境危害整治率达100%[200] - 环保监测计划执行率等多项环保指标均达100%[200] 其他 - 公司成立于1995年，2015年4月23日在深交所创业板上市，股票代码为300437[37] - 2023年举办多场活动，包括客户交流活动、夏令营、奖学金颁奖典礼等[40][41] - 获得10项实用新型、2项发明和19项软件著作权与水云踪平台相关[94] - 报告期内监督审计部门对6家公司开展现场审计，共进行6次内部审计[167] - 将ESG治理融入业务和发展战略，成立ESG报告工作组[76] - 确定26个重要ESG问题并制定应对策略[79]

公司变更 - 2024年4月26日、5月20日分别召开会议审议通过注销回购股份等议案[1] - 近日完成注册资本变更登记、《公司章程》修订[1] - 变更后注册资本为贰亿伍仟柒佰零陆万叁仟零玖拾柒圆整[1]

回购股份 - 公司注销回购股份200万股，占总股本0.7720%[1] - 回购资金1500 - 3000万元，价格不超15元/股[1] - 截至2024年2月7日累计回购200万股，成交15097107.26元[2] 股本变动 - 总股本由259063097股变为257063097股[1] - 有限售条件股份占比从31.36%变为31.61%[6] - 无限售条件股份占比从68.64%变为68.39%[6] 其他 - 回购股份用途变更为注销减资[3] - 2024年5月27日为回购股份注销日期[1] - 办理工商变更登记及《公司章程》备案[7] - 回购股份注销符合法规，无重大影响[4]