业绩总结 - 2024年营业收入42.11亿元，同比增长17.56%[3] - 2024年净利润3.25亿元，同比增长15.66%[3] - 2024年扣非净利润3.28亿元，同比增长16.70%[3] - 2024年境内业务收入16.61亿元，同比降10.28%[3] - 2024年境外业务收入25.50亿元，同比增47.33%[3] 公司治理 - 2024年董事会开会11次[4] - 2024年开1次年度和2次临时股东大会[8] - 2024年各专门委员会召开会议多次[12][13][14][15] 投资者相关 - 2024年各次股东大会投资者参与比例72.46%-73.71%[9] - 2024年加强与投资者沟通交流[18] 信息披露 - 2024年披露文件153份[19] - 2024年信息披露获A类评价[19] 未来展望 - 2025年董事会加强建设推动战略实施[20]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性评估并出具意见[1] - 三位独立董事任职及关系符合独立性要求[1]

募集资金情况 - 2021年4月19日公开发行10,248,929张可转换公司债券，募集资金总额102,489.29万元，净额101,340.86万元[8] - 截至2024年12月31日，累计使用898,161,364.34元，2024年使用54,949,787.01元[9] - 截至2024年12月31日，未使用余额148,083,072.33元，含利息收入35,825,799.51元[9] 银行账户余额 - 截至2024年12月31日，中信银行汕头分行专用户余额42,559,509.75元[13] - 截至2024年12月31日，中国民生银行汕头分行专用户余额9,976,532.04元，理财产品35,000,000.00元[13] - 截至2024年12月31日，中国银行马鞍山开发区支行专用户余额547,030.54元，理财产品60,000,000.00元[13] 项目投资情况 - 马鞍山生产基地扩产项目承诺投资69,585.63万元，累计投入60,689.45万元，进度87.22%，2026年3月1日达预定可使用状态，本年度效益16,043.06万元[15] - 软胶囊车间技术升级改造项目承诺投资10,531.66万元，累计投入9,550.56万元，进度90.68%，2024年4月6日达预定可使用状态，本年度效益4,473.71万元[15] - 数字信息化建设项目承诺投资7,372.00万元，累计投入5,724.56万元，进度77.65%，2025年12月31日达预定可使用状态[15] - 补充流动资金承诺投资15,000.00万元，调整后13,851.57万元，累计投入13,851.57万元，进度100.00%[15] 资金变更与使用 - 累计变更用途的募集资金总额为10,531.66万元，比例10.39%[15] - 2023年终止华东研发中心建设项目，10,531.66万元投向软胶囊车间技术升级改造项目[16] - 2021年用17,922.53万元可转换公司债券募集资金置换自筹资金[16] - 2024年可使用不超过15,000万元闲置募集资金现金管理，已用3,500万元和6,000万元买结构性存款[16] 项目变更情况 - 2023年3月21日审议通过变更募集资金用途议案，4月6日经股东大会及债券持有人会议审议通过[18] - 软胶囊车间技术升级改造项目实施主体变更为仙乐健康科技股份有限公司，地点位于广东省汕头市龙湖区泰山路83号[18] 信息披露 - 公司及时、真实、准确、完整披露募集资金使用情况及相关信息[19]

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2025-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123113 | 债券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 关于聘任副总经理、董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司董事会秘书辞职情况 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董 事会秘书郑丽群女士的辞职报告，郑丽群女士因个人原因申请辞去公司董事会秘 书职务，原定任期为自任职生效之日起至第四届董事会届满之日止。 根据《中华人民共和国公司法》及《仙乐健康科技股份有限公司章程》等有 关规定，郑丽群女士辞职申请自送达公司董事会之日生效。辞职生效后，郑丽群 女士将继续担任公司副总经理职务。郑丽群女士的辞职不会影响公司的正常工作 及日常经营。 截至本公告披露日，郑丽群女士直接持有公司股份 288,394 股，占公司总股 本的比例约为 0.12%，郑丽群女士仍将遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办 法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2025-033 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123113 | 证券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 关于公司 2025 年度申请银行综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 4 月 16 日召 开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度申请银行综合 授信额度的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、基本情况 为预备公司及其全资子公司、控股子公司经营可能出现的资金需求，公司 及其全资子公司、控股子公司拟向各合作银行申请综合授信额度总计不超过人 民币 25 亿元，公司及其全资子公司、控股子公司拟以其各自的自有土地、房 产、设备、资金为其获得授信额度提供担保。 上述授信最终以相关各家银行实际审批的授信额度为准，上述授信额度不 等于公司及其全资子公司、控股子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授 信额度内以银行与公司及 ...

仙乐健康科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 单位：人民币万元 其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2024 年期初 往来资金余 额 2024 年度往来累 计发生金额（不 含利息） 2024 年度往来 资金的利息(如 有) 2024 年度偿 还累计发生 金额 2024 年期末 往来资金余 额 往来形成原因 往来性质 （经营性往 来、非经营性 往来） 控股股东、实际控制人及 其附属企业 不适用 不适用 不适用 - 不适用 不适用 上市公司的子公司及其附 属企业 Sirio Healthcare Holdings LLC. 全资孙公司 其他应收款 16,048.71 1,002.96 320.74 1,378.22 15,994.19 流动资金拆借 非经营性往来 仙乐（上海）健康科技有限 公司 全资子公司 其他应收款 - 3,100.00 16.61 13.00 3,103.61 流动资金拆借 非经营性往来 Sirio Nutrition Co.,Ltd. 全资孙公 ...

业务计划 - 公司拟开展额度4000万美元或等值外币的外汇衍生品交易业务[2][3][5][14] - 额度使用期限自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开，可循环滚动[2][3][5][14] 业务情况 - 2024年4月16日相关会议审议通过开展业务议案[3][8] - 交易币种与公司经营结算外汇币种相同，对手为有资格金融机构[5] 资金与风险 - 资金为自有流动资金，不涉及募集资金[6] - 交易存在市场、流动性等风险，有相应风控措施[10][11] 核算与监督 - 按相关准则核算列报，采用交易性金融资产计量[13] - 监事会同意开展业务，认为能规避风险且程序合规[14]

审计机构续聘 - 公司拟续聘德勤华永为2025年度审计机构，待股东大会审议[2] - 2025年4月7日审计委员会、4月16日董事会和监事会审议通过续聘议案[2][13] 审计机构情况 - 2024年末德勤华永合伙人204人，从业人员5616人，注会1169人[5] - 2023年度业务收入41亿，审计收入32亿，证券业务收入6亿[5] - 为58家上市公司提供2023年年报审计，收费2.6亿[5] - 同行业客户26家，职业保险累计赔偿限额超2亿[5][6] - 近三年受行政处罚1次，行政监管2次，自律监管1次[7] - 质量控制复核人张颖近三年签或复核7份上市公司审计报告[9]

股票发行 - 拟融资不超3亿且不超最近一年末净资产20%[3] - 发行A股，数量不超发行前股本30%[5] - 发行对象不超35名，现金认购[6] 发行规则 - 定价基准日为发行期首日，价格不低于均价80%[7] - 股票一般6个月、特定情形18个月内不得转让[8] 决议情况 - 2025年4月16日董事会、监事会审议通过议案[3][14] - 授权需2024年年度股东大会审议，有不确定性[16] - 决议有效期至2025年年度股东大会召开日[11]

股东大会时间 - 2025年5月8日召开2024年年度股东大会，现场14:30开始[2][4] - 股权登记日为2025年4月30日[7] - 会议登记时间为2025年5月6日9:00 - 12:00、13:30 - 17:00[14] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月8日9:15 - 15:00[4] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月8日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[36] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月8日9:15 - 15:00[38] 会议其他信息 - 审议13项议案，议案11.00、13.00为特别决议事项[11][12] - 登记方式为现场、信函，不接受电话登记[15][16] - 联系电话0754 - 8998 3800，传真0754 - 8881 0300[19][20]