会议安排 - 2024年4月18日召开第三届董事会第十九次会议决议召集2023年年度股东大会[6] - 2024年4月22日在巨潮资讯网刊登召开2023年年度股东大会通知[6] - 2024年5月13日14:00现场会议在北京市朝阳区望京SOHO塔二B座22层召开[7] 参会情况 - 参加现场会议表决的4人代表152,759,764股，占公司股份总数37.7716%[8] - 参加网络投票的6人代表332,115股，占公司股份总数0.0821%[10] 议案表决 - 《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》等多议案同意股数153,071,079股，占比99.9864%[13][16][18] - 《关于〈2023年度财务决算报告〉》等议案同意股数153,012,539股，占比99.9482%[20][22] - 以简易程序向特定对象发行股票议案同意股数153,012,539股，占比99.9482%[34] - 修订《公司章程》等议案同意股数153,071,079股，占比99.9864%[36] - 修订《对外担保管理制度》等议案同意股数152,767,364股，占比99.7880%[38][41] 决议结果 - 本次股东大会表决程序及结果符合规定，决议合法有效[42] - 律师认为公司本次股东大会召集和召开程序等事宜符合规定，表决结果合法有效[43]

回购方案 - 2023年11月3日同意回购，资金3000 - 5000万元，预计回购1489572 - 2482621股，价不超20.14元/股[2] - 2024年2月8日调整方案，资金5000 - 10000万元，预计回购2482622 - 4965243股，价不变[3] 回购进展 - 截至2024年4月30日，累计回购4346480股，占总股本1.07%[5] - 截至2024年4月30日，最高成交价13.37元/股，最低8.70元/股[5] - 截至2024年4月30日，成交总金额50063158元（不含费用）[5]

上市与募资 - 天阳科技2020年8月24日在创业板上市，持续督导至2023年12月31日[2] - 注册资本40442.7654万元[6] - 公开发行5620万股，募资11.99308亿元，净额11.2917569873亿元[7] 债券发行 - 2022年5月审议通过发行可转换公司债券议案[8] - 2022年6月聘请国海证券担任保荐机构[9] 资金情况 - 截至2023年12月31日，首次募资未全部使用完毕[14] 保荐评价 - 保荐人认为公司信息披露制度健全并执行[13] - 资金管理使用合规，无违规情形[14] - 督导期公司未发生重大事项[10] - 公司配合保荐工作[11]

业绩总结 - 公司2023年全年实现营收19.4亿元，同比下滑2.0%；实现扣非后归母净利润0.6亿元，同比增长286.8%[1] - 公司2023年第四季度和2024年第一季度分别实现营收5.1亿元、4.9亿元，分别同比下滑19.0%、同比增长1.4%；分别实现扣非后归母净利润0.5亿元、0.4亿元，分别同比扭亏为盈、同比增长61.7%[1] - 公司2023年毛利率较上年增长0.95个百分点，信用卡及信贷管理领域取得较好的经营成果[2] 未来展望 - 2026年主营业务收入预计达到241.5亿元，增长率为10.0%[3] - 2026年净利润预计为17.1亿元，净利率为7.1%[3] - 2026年每股收益预计为0.424元[3] - 2026年资产总计预计为398.6亿元，资产负债率为35.54%[3] 市场评级 - 2023年市价为13.08元，评级为增持[5] - 2023年市价目标价区间为17.36～17.36元[5] 其他 - 公司具备证券投资咨询业务资格[6] - 报告内容基于公开资料或实地调研资料，不保证信息准确性和完整性[7] - 报告观点可能与其他类似研究报告不一致，不承担因使用报告而产生的损失责任[7] - 本报告仅供高风险评级投资者使用，不考虑个别客户特殊状况，不构成特定证券建议[8]

财务表现 - 2024年第一季度，天阳科技营业收入为487,726,342.03元，同比增长1.36%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为91,023,218.21元，同比增长225.81%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-268,120,596.30元，同比下降97.14%[5] - 基本每股收益为0.23元，同比增长228.57%[5] - 公司本期营业总收入为487,726,342.03元，较上期有所增长[36] - 公司本期营业总成本为439,523,250.89元，较上期有所下降[36] - 公司未分配利润为730,630,120.45元，较上期有所增加[36] - 2024年第一季度，天阳宏业科技净利润为9091.26万元，同比增长229.4%[37] 资产负债情况 - 公司资产负债权益项目中，货币资金期末余额为768,929,883.94元，同比下降46.77%[8] - 公司资产负债权益项目中，交易性金融资产期末余额为262,000,000.00元，增长100.00%[9] - 公司资产负债权益项目中，预付款项期末余额为41,636,893.43元，增长90.40%[10] - 公司资产负债权益项目中，其他应收款期末余额为106,656,941.13元，增长34.78%[11] - 公司持有的应收账款为1,543,490,075.21元，较上期有所增加[34] - 公司存货总额为289,018,995.25元，其中数据资源占比较大[34] - 公司非流动资产合计为952,788,982.41元，较上期有所增加[35] - 公司资产总计为4,138,853,233.53元，较上期略有增长[35] - 公司流动负债合计为553,629,073.67元，较上期有所增加[35] - 公司非流动负债合计为929,034,301.96元，较上期有所增加[35] 现金流量 - 公司现金流量表项目中，经营活动产生的现金流量净额为-268,120,596.30元，同比下降97.14%[23] - 公司筹资活动产生的现金流量为48,175,410.44元，较上年同期发行可转换公司债收到的922,538,375.85元减少了94.78%[24] - 经营活动现金流出小计为5973.32万元，较上期增长3.3%[39] - 筹资活动现金流入小计为1039.87万元，较上期减少89.5%[40] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为26,143股，前十名股东中，欧阳建平持股21.79%，连云港皓宏智业创业投资合伙企业持股9.83%[25] - 公司回购专用证券账户持股数为4,346,480股，占公司总股本的1.07%，为无限售条件流通股[30]

业绩相关 - 2023年度利润分配预案为每10股派发现金股利0.50元（含税）[9][10] - 北京天阳融数科技有限公司2022 - 2023年度业绩承诺为经审计的扣除非经常性损益的净利润合计不低于3100.00万元，实际实现2839.22万元，未完成业绩承诺[14] - 因2023年度经审计净利润未达业绩考核条件，2021年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期2008.4606万股限制性股票（40%）不得归属并作废[26] - 2023年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期可归属数量为336.965万股，涉及136名激励对象[30] 资金运用 - 公司拟使用最高不超过15.8亿元闲置募集资金及自有资金进行现金管理，其中闲置募集资金不超8.8亿元，闲置自有资金不超7亿元，使用期限12个月[23] - 公司拟使用1.5亿元超募资金永久性补充流动资金[25] 会议与议案 - 第三届董事会第十九次会议于2024年4月18日召开，应到董事7人，实到7人[3] - 《2023年年度报告》及其摘要等多项议案表决结果均为7票赞成、0票反对、0票弃权[4][6][7][8][10][11][13][15] - 《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》全体董事回避表决，将提交2023年年度股东大会审议[16][17] - 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》等议案需提交2023年年度股东大会审议[4][6][8][10][16][17] - 《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》等议案无需提交2023年年度股东大会审议[7][11][13][15] - 《关于公司高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》表决结果为4票赞成，0票反对，0票弃权[18] - 《关于独立董事独立性自查情况的议案》表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权[19] - 《关于2023年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》表决结果为7票赞成、0票反对、0票弃权[21] - 《关于会计估计变更的议案》表决结果为7票赞成、0票反对、0票弃权[22] - 《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》表决结果为7票赞成、0票反对、0票弃权，尚需提交2023年年度股东大会审议[24] - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》表决结果为7票赞成、0票反对、0票弃权，尚需提交2023年年度股东大会审议[25] - 《关于2023年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期归属事宜的议案》表决结果为7票赞成、0票反对、0票弃权[30] - 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》表决结果为7票赞成、0票反对、0票弃权[31] - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》表决结果为7票赞成、0票反对、0票弃权[33] - 《关于修订和完善公司部分制度的议案》各子议案表决结果均为7票赞成、0票反对、0票弃权[34] - 《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》表决结果为7票赞成、0票反对、0票弃权[37] - 公司定于2024年5月13日召开2023年年度股东大会[36] 其他 - 公司2023年度财务报表经大华会计师事务所审计，出具标准无保留意见审计报告[8] - 董事会审计委员会对公司2023年度内部控制有效性进行评价，形成《2023年度内部控制自我评价报告》[11] - 因3名激励对象离职，2023年限制性股票激励计划作废已获授但尚未归属的1.1万股限制性股票[28] - 董事会提请2023年年度股东大会授权办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超公司最近一年末净资产20%的股票[31] - 公司拟对公司章程部分内容进行修订，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记[33] - 《关于修订和完善公司部分制度的议案》含4个子议案，其中第21.1 - 21.2项议案尚需提交2023年年度股东大会审议[34]

激励计划进展 - 2021年2月激励计划获批并首次授予限制性股票[3][4] - 2022 - 2024年多次审议作废部分限制性股票议案[4][5] 作废原因及影响 - 因2023年净利润未达要求，第三个归属期40%不得归属[6] - 本次作废后未归属限制性股票全作废，对财务经营无实质影响[7][8]

股票发行 - 拟以简易程序向不超35名特定对象发行A股，融资不超3亿且不超去年末净资产20%[3][5][6][9] - 定价基准日为发行期首日，价格不低于前二十日均价80%[7] - 发行数量按募资总额除以发行价确定，不超发行前股本30%[7] 其他 - 发行对象认购股份限售期6个月或18个月[8] - 发行决议有效期至2024年年度股东大会召开[13] - 提请授权需2023年年度股东大会审议，后续经深交所审核及证监会注册[16]

业绩总结 - 营业总收入本期为1,935,801,733.00元，上期为1,975,441,655.89元[24] - 净利润本期为113,807,569.35元，上期为58,536,354.44元[24] - 基本每股收益本期为0.29元，上期为0.15元[24] - 经营活动产生的现金流量净额本期为406,294,866.95元，上期为 - 217,444,308.86元[26] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 206,475,236.27元，上期为 - 179,954,333.19元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为628,644,528.71元，上期为107,117,708.62元[26] - 现金及现金等价物净增加额本期为828,493,310.11元，上期为 - 290,095,315.01元[26] - 期末现金及现金等价物余额本期为1,390,574,866.62元，上期为562,081,556.51元[26] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为2,289,078,238.20元，上期为1,748,644,742.13元[26] - 取得借款收到的现金本期为170,000,000.00元，上期为522,327,500.00元[26] - 本期综合收益总额为178,718,298.99元[29] - 上期综合收益总额为26,903,202.85元[32] - 营业收入本期金额为1,884,537,248.69元，上期金额为1,927,988,303.76元[39] - 净利润本期金额为69,428,831.45元，上期金额为24,878,897.66元[39] - 2023年综合收益总额为134,312,342.67元[44] 用户数据 - 无 未来展望 - 无 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 公司本期纳入合并范围的子公司共15户，较上期增加2户，减少6户[52] 其他新策略 - 无 财务状况 - 期末货币资金为14.4443596509亿美元，上期期末为6.0373030903亿美元[20] - 期末应收账款为12.7012609844亿美元，上期期末为15.3690211187亿美元[20] - 期末流动资产合计为32.7392900646亿美元，上期期末为26.3257881923亿美元[20] - 期末固定资产为2.4674081811亿美元，上期期末为1.1309340288亿美元[20] - 期末非流动资产合计为7.6316767708亿美元，上期期末为5.2568100832亿美元[20] - 期末短期借款为1亿美元，上期期末为4.93亿美元[22] - 期末流动负债合计为5.4580724233亿美元，上期期末为8.6934474222亿美元[22] - 期末应付债券为8.3014448475亿美元，上期期末为0[22] - 期末非流动负债合计为8.9788932233亿美元，上期期末为0.0925693459亿美元[22] - 期末股东权益合计为25.9340011888亿美元，上期期末为22.7965815074亿美元[22] - 期末流动资产合计3,146,671,706.60元，较上期期末增加524,351,649.17元[34] - 期末非流动资产合计1,036,733,391.28元，较上期期末增加240,969,321.58元[34] - 期末资产总计4,183,405,097.88元，较上期期末增加765,320,970.75元[34] - 货币资金期末余额为1,418,999,938.45元，较上期期末增加836,858,799.59元[34] - 应收账款期末余额为1,193,202,608.81元，较上期期末减少284,876,850.29元[34] - 固定资产期末余额为244,360,981.28元，较上期期末增加134,291,155.81元[34] - 流动负债合计期末余额为869,958,332.17元，上期期末余额为1,261,077,459.09元[36] - 非流动负债合计期末余额为896,361,020.44元，上期期末余额为9,256,934.59元[36] - 负债合计期末余额为1,766,319,352.61元，上期期末余额为1,270,334,393.68元[36] - 股东权益合计期末余额为2,417,085,745.27元，上期期末余额为2,147,749,733.45元[36] 审计相关 - 审计报告认为天阳科技2023年度财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[3] - 关键审计事项包括收入确认和应收账款减值[6] - 对收入确认实施了解评估内控、检查收入确认方法、截止测试、函证等审计程序，认为符合会计政策[6][7][8] - 天阳科技在单项工具层面评估应收账款预期信用损失，无法评估时按组合计算[8] - 对应收账款减值实施了解评估内控、复核管理层判断、抽样检查客户、减值测试等审计程序，认为管理层判断及估计合理[8][9][11] 股份相关 - 2023年末公司累计发行股份总数40,442.8577万股[50] 股东权益变动 - 2023年公司股东权益合计期末金额为2,417,085,745.27元，较年初增加269,336,011.82元[44] - 2023年股东投入和减少资本为 - 20,223,763.25元[44] - 2023年利润分配中提取盈余公积6,942,883.15元，未分配利润减少6,942,883.15元[44] - 2023年股东权益内部结转涉及其他综合收益 - 33,032,058.82元，盈余公积增加3,303,205.89元，未分配利润增加29,728,852.93元[44] - 2023年其他权益工具增加155,247,432.40元[44]

| 证券代码：300872 | 证券简称：天阳科技 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123184 | 债券简称：天阳转债 | | 天阳宏业科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开的第三 届董事会第十九次会议审议通过了《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议 案》，公司决定于2024年5月13日召开2023年年度股东大会，现将本次股东大会的 有关事项通知如下： 一、召开股东大会的基本情况 1、会议届次：2023年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2024年5月13日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月 13日9:15-15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式 ...