公司基本信息 - 公司股票代码为600348，简称阳泉煤业，上市交易所为上海证券交易所[15] - 公司法定代表人为白英[11] - 董事会秘书为成晓宇，联系电话0353 - 7078728，电子信箱yqmy600348@sina.com [12] - 公司注册地址和办公地址均为山西省阳泉市北大街5号，邮政编码045000 [13] - 公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》，指定网站网址为www.sse.com.cn [14] - 公司报告期内注册情况未变更，上市以来主营业务和控股股东无变更[16] 审计相关信息 - 公司聘请的境内会计师事务所为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为李建勋、尹巍[17] - 信永中和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[2] - 境内会计师事务所为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），报酬197万元，审计年限2年；内部控制审计会计师事务所同样为该所，报酬50万元[119] 财务数据关键指标变化 - 2014年营业收入207.23亿元，同比降低20.81%；归属于上市公司股东的净利润7.92亿元，同比降低15.34%[19] - 2014年末归属于上市公司股东的净资产129.25亿元，同比增长0.60%；总资产300.94亿元，同比增长10.55%[19] - 2014年基本每股收益0.33元/股，同比降低15.38%；加权平均净资产收益率5.55%，同比减少13.95个百分点[19] - 2014年非经常性损益合计756.20万元，2013年为 - 532.36万元，2012年为 - 813.32万元[21] - 2014年营业成本171.58亿元，同比降低21.64%；利润总额9.06亿元，同比降低37.32%[24] - 2014年主营业务收入比上年同期降低55.17亿元，其中煤炭销售收入减少54.85亿元，供电减少2007万元，供热减少1200万元[30] - 营业收入207.23亿元，较上年同期261.69亿元降低20.81%；营业成本171.58亿元，较上年同期218.96亿元降低21.64%[30] - 销售费用2.99亿元，较上年同期2.81亿元增长6.83%；管理费用17.28亿元，较上年同期18.03亿元降低4.18%；财务费用2.08亿元，较上年同期1.39亿元增长49.13%[30] - 经营活动产生的现金流量净额12.10亿元，较上年同期25.77亿元降低53.05%；投资活动产生的现金流量净额-45.88亿元，较上年同期-35.65亿元降低28.68%；筹资活动产生的现金流量净额17.57亿元，较上年同期-5.76亿元增长405.08%[30] - 2014年度前五名供应商采购合计7,504,228,939.68元，占年度营业成本的比例为43.73%[40] - 销售费用29,999万元较上年增加6.83%，管理费用172,787万元较上年减少4.18%，所得税费用26,505万元较上年减少63.63%[40] - 公司2014年研发支出为175,977,925.13元，比2013年减少了17.12%，研发支出总额占净资产比例为1.31%，占营业收入比例为0.85%[43] - 经营活动产生的现金流量净额120,968万元比上年同期减少136,710万元，减少53.05%[44][46] - 投资活动产生的现金流量净额 -458,798万元比上年同期减少102,262万元，减少28.68%[44][46] - 筹资活动产生的现金流量净额175,686万元比上年同期增加233,274万元，增加405.08%[44][46] - 2014年公司营业收入207.22亿元，比年初预计降低13.35亿元[45][47] - 2014年末资产总计30094078424.76元，较上期增长10.55%[55] - 货币资金期末数为2596762641.65元，较上期减少37.77%[55] - 应收账款期末数为2717501026.61元，较上期增长59.77%[55] - 应收股利期末数为148070000元，较上期增长100.00%[55] - 存货从2.54亿增加至8.36亿，增幅229.58%，原因是销量减少库存商品增加[57][59] - 其他流动资产从2780.51万增加至3.01亿，增幅982.31%，原因是待抵扣税金增加[57][59] - 在建工程从26.74亿增加至44.96亿，增幅68.15%，原因是资源整合矿矿井技改和洗煤厂技改工程支出增加[57][59] - 短期借款从5.17亿增加至31.07亿，增幅500.90%，原因是银行贷款增加[57][59] - 应付票据从9000万增加至8.67亿，增幅862.87%，原因是应付票据结算货款增加[57][59] - 一年内到期的非流动负债从18.15亿减少至1.45亿，降幅92.01%，原因是支付到期公司债券[57][59] - 长期借款从9.12亿增加至24.28亿，增幅166.18%，原因是贷款增加[57][59] - 2014年末公司流动资产合计104.54亿元，较期初101.51亿元增长约3%[190] - 2014年末公司非流动资产合计196.40亿元，较期初170.70亿元增长约15%[190] - 2014年末公司资产总计300.94亿元，较期初272.21亿元增长约10.55%[190] - 2014年末公司流动负债合计131.02亿元，较期初110.85亿元增长约18.20%[191] - 2014年末公司非流动负债合计35.49亿元，较期初20.68亿元增长约71.52%[191] - 2014年末公司负债合计166.51亿元，较期初131.53亿元增长约26.60%[191] - 2014年末公司所有者权益合计134.43亿元，较期初140.68亿元下降约4.44%[191] - 期末资产总计215.34亿元，较期初190.66亿元增长12.94%[193] - 期末负债合计84.06亿元，较期初66.38亿元增长26.63%[194] - 期末所有者权益合计131.28亿元，较期初124.28亿元增长5.63%[194] - 本期营业总收入207.23亿元，较上期261.69亿元下降20.81%[196] - 本期营业总成本199.11亿元，较上期248.14亿元下降19.76%[196] - 本期营业利润9.03亿元，较上期14.50亿元下降37.69%[196] - 本期净利润6.41亿元，较上期7.16亿元下降10.43%[196] - 归属于母公司所有者的净利润7.92亿元，较上期9.35亿元下降15.24%[196] - 基本每股收益0.33元/股，较上期0.39元/股下降15.38%[197] - 稀释每股收益0.33元/股，较上期0.39元/股下降15.38%[197] - 本期营业收入为134.77亿元，上期为175.68亿元[200] - 本期营业成本为110.72亿元，上期为145.81亿元[200] - 本期营业利润为11.58亿元，上期为33.83亿元[200] - 本期利润总额为11.69亿元，上期为33.88亿元[200] - 本期净利润为9.59亿元，上期为27.52亿元[200] - 本期其他综合收益的税后净额为 -35.56万元，上期为35.56万元[200] - 本期综合收益总额为9.59亿元，上期为27.52亿元[200] - 本期基本每股收益为0.40元/股，上期为1.14元/股[200] - 本期稀释每股收益为0.40元/股，上期为1.14元/股[200] - 本期投资收益为1.85亿元，上期为17.52亿元[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 2014年原煤产量3105万吨，同比增加0.88%；销售煤炭5481万吨，同比减少4.71%[24] - 2014年煤炭综合售价346.81元/吨，同比降低18.56%；煤炭产品销售收入190.08亿元，同比降低22.39%[24] - 2014年掘进总进尺158887米，同比降低5.51%[25] - 公司对阳煤国新全年平均销售价格为249.92元/吨，对国电燃料有限公司全年平均销售价格为248.89元/吨；对河北金墨公司全年平均销售价格为块炭711.96元/吨[31] - 煤炭销量比上年同期降低271万吨，使销售收入减少11.54亿元；煤炭售价比上年同期降低79.04元/吨，使销售收入同比减少43.31亿元[30] - 2014年前三名销售客户为山西阳煤国新煤炭销售有限公司、河北金墨商贸有限公司、阳煤化工国际商务公司，三家均为关联方，五家客户营业收入合计56.76亿元，占本期销售收入的27.39%[31][32] - 公司矿区一矿、二矿、新景矿地质储量分别为81030.50万吨、70367.80万吨、91855.90万吨，平舒矿、开元矿地质储量分别为12338.30万吨、34530.60万吨[35] - 煤炭成本161.65亿元，占总成本比例99.65%，较上年同期降低21.83%；电力成本4853.71万元，占总成本比例0.30%，较上年同期降低19.19%；供热成本828.42万元，占总成本比例0.05%，较上年同期降低25.44%[35] - 洗块煤成本21.42亿元，占总成本比例13.20%，较上年同期降低23.54%；洗粉煤成本22.77亿元，占总成本比例14.03%，较上年同期降低22.05%；洗末煤成本117.47亿元，占总成本比例72.41%，较上年同期降低21.46%[35] - 2014年公司吨煤煤炭生产成本为253.18元，较上年降低85.61元，降低幅度为25.27%[37] - 2014年煤炭产品销售量为5480.94万吨，较上年减少270.60万吨，影响销售收入同比减少115252.62万元，影响销售成本同比减少97290.54万元[51] - 2014年煤炭产品综合售价为346.81元/吨，较上年降低79.04元/吨，影响销售收入同比降低433213.52万元[51] - 2014年煤炭销售成本单价为294.94元/吨，较上年降低64.60元/吨，影响销售成本同比降低354058.35万元[51] - 商品煤销售收入同比降低548466.14万元，降低率22.39%；销售成本同比降低451348.89万元，降低率21.83%[51] - 2014年煤炭产品毛利率为14.96%，较同期的15.57%降低了0.62%[52] - 国内主营业务营业收入为19087880605.39元，比上年减少22.42%[54] - 阳泉天成煤炭铁路集运有限公司报告期内完成煤炭外运546万吨，实现营业收入19.91亿，净利润1988万[63] - 阳泉煤业集团寿阳煤炭销售有限公司报告期内完成煤炭外运1275万吨，实现营业收入42.50亿，净利润 - 441万[64] - 山西平舒煤业有限公司报告期内完成煤炭外运322万吨，实现营业收入9.41亿，净利润 - 1.52亿[65] - 阳泉煤业集团昔阳煤炭销售有限公司注册资本2000万元，占比100%，期末煤炭外运360万吨，总资产13635万元，净资产2638万元，营收101173万元，净利润 - 108万元[66] - 阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司注册资本5000万元，占比100%，期末煤炭外运373万吨，总资产130387万元，净资产56472万元，营收116522万元，净利润5660万元[66] - 山西新景矿煤业有限责任公司注册资本210000万元，占比100%，期末煤炭外运739万吨，总资产607884万元，净资产262398万元，营收207224万元，净利润6888万元[68] - 阳泉煤业集团财务有限责任公司注册资本100000万元，占比40%，总资产964494万元，净资产155982万元，营收41082万元，净利润21242万元[68] - 阳泉煤业集团天泰投资有限责任公司注册资本200000万元，占比100%，总资产467318万元，净资产108624万元，营收19215万元，净利润 - 15483万元[69] - 阳泉煤业集团和顺煤炭销售有限公司注册资本2000万元，占比100%，期末煤炭外运275万吨，总资产19977万元，净资产1765万元，营收103681万元，净利润 - 542万元[69] - 阳泉煤业集团保德煤炭销售有限公司注册资本1000万元，占比100%，期末煤炭外运144万吨，总资产914万元，净资产828万元，营收17060万元，净利润 - 45万元[70] - 阳煤集团

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产305.14亿元，较上年度末减少4.28%；归属于上市公司股东的净资产131.46亿元，较上年度末减少2.98%[8] - 年初至报告期末，营业收入46.10亿元，较上年同期减少21.87%；归属于上市公司股东的净利润6644.44万元，较上年同期减少56.03%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.39亿元，较上年同期增长87.09%；每股经营活动产生的现金流量净额为-0.06元/股，较上年同期增长86.67%[8] - 公司流动负债合计从年初的140.08亿元降至期末的131.53亿元，降幅约6.10%[23] - 非流动负债合计从年初的36.89亿元降至期末的36.39亿元，降幅约1.35%[23] - 负债合计从年初的176.97亿元降至期末的167.92亿元，降幅约5.11%[23] - 所有者权益合计从年初的141.81亿元降至期末的137.22亿元，降幅约3.23%[23] - 公司本期营业总收入46.10亿元，上期为59.01亿元，同比下降21.87%[28] - 本期营业总成本45.08亿元，上期为57.42亿元，同比下降21.49%[28] - 本期营业利润1.26亿元，上期为1.83亿元，同比下降30.84%[28] - 本期净利润1500.97万元，上期为1.34亿元，同比下降88.81%[28] - 公司本期基本每股收益0.03元/股，上期为0.06元/股，同比下降50%[28] - 上期被合并方实现的净利润为2925.60万元[28] - 公司本期销售商品、提供劳务收到现金53.67亿元，上期为66.61亿元[34] - 本期经营活动现金流入小计53.83亿元，上期为66.72亿元[34] - 本期经营活动现金流出小计55.22亿元，上期为77.49亿元[34] - 本期经营活动产生的现金流量净额为-1.39亿元，上期为-10.77亿元[34] - 本期投资活动现金流出小计4.27亿元，上期为4.73亿元[34] - 本期投资活动产生的现金流量净额为-4.27亿元，上期为-4.73亿元[34] - 本期筹资活动现金流入小计8.15亿元，上期为7.72亿元[34][35] - 本期筹资活动现金流出小计5.15亿元，上期为3.02亿元[35] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为3.00亿元，上期为4.71亿元[35] - 本期现金及现金等价物净增加额为-2.66亿元，上期为-10.79亿元[35] 股东相关数据 - 截止报告期末股东总数为148303户，阳泉煤业(集团）有限责任公司持股比例为58.34%[9] 资产负债表项目关键指标变化 - 应收票据本报告期末为18.76亿元，较上年度期末减少38.94%；应收账款为41.30亿元，较上年度期末增加31.78%[11] - 长期股权投资本报告期末为7.19亿元，较上年度期末减少60.68%；其他非流动资产为2.32亿元，较上年度期末增加122.07%[11] - 预收款项本报告期末为5.62亿元，较上年度期末增加31.45%；资本公积为0，较上年度期末减少100%[11] - 货币资金期末余额为 2,616,831,929.16 元，年初余额为 2,793,168,811.40 元[22] - 应收票据期末余额为 1,875,902,544.44 元，年初余额为 3,072,305,415.29 元[22] - 应收账款期末余额为 4,130,152,556.61 元，年初余额为 3,134,159,815.03 元[22] - 存货期末余额为 976,732,575.57 元，年初余额为 844,251,078.12 元[22] - 长期股权投资期末余额为 718,534,024.02 元，年初余额为 1,827,246,882.50 元[22] - 固定资产期末余额为 7,772,792,868.04 元，年初余额为 7,268,613,635.33 元[22] - 在建工程期末余额为 4,511,014,470.15 元，年初余额为 5,053,455,291.79 元[22] - 短期借款期末余额为 3,532,073,104.87 元，年初余额为 3,106,673,104.87 元[22] 利润表项目关键指标变化 - 营业税金及附加本期金额为1.52亿元，较上年同期增加111.14%；财务费用为7007.89万元，较上年同期增加34.21%[12] - 营业外收入本期金额为377.14万元，较上年同期减少70.25%；营业外支出为459.29万元，较上年同期增加75.29%[12] - 所得税费用本期金额为1.10亿元，较上年同期增加88.28%；少数股东损益为-5143.47万元，较上年同期减少204.51%[12] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司流动资产合计从年初的113.08亿元增至期末的119.86亿元，增幅约6.00%[25] - 非流动资产合计从年初的113.01亿元降至期末的104.80亿元，降幅约7.26%[25] - 资产总计从年初的226.09亿元降至期末的224.66亿元，降幅约0.63%[25] - 母公司流动负债合计从年初的83.41亿元降至期末的83.24亿元，降幅约0.20%[25] - 非流动负债合计从年初的7.32亿元增至期末的7.45亿元，增幅约1.77%[26] - 母公司负债和所有者权益总计从年初的226.09亿元降至期末的224.66亿元，降幅约0.63%[26] - 母公司本期营业收入28.90亿元，上期为38.83亿元，同比下降25.57%[31] - 母公司本期营业利润3.68亿元，上期为1.49亿元，同比增长146.79%[31] - 母公司本期净利润2.75亿元，上期为1.10亿元，同比增长150.43%[31] - 母公司本期基本每股收益0.11元/股，上期为0.05元/股，同比增长120%[31]

财务数据关键指标变化 - 资产与净资产 - 本报告期末总资产28,751,860,642.77元，较上年度末增长5.96%；归属于上市公司股东的净资产13,616,224,317.43元，较上年度末增长5.98%[6] - 截至2014年9月30日，公司资产总计198.14亿元，较年初的190.66亿元增长3.92%[31][32] - 公司所有者权益合计128.20亿元，较年初的124.28亿元增长3.15%[32] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量 - 年初至报告期末（1 - 9月）经营活动产生的现金流量净额为 - 1,368,231,217.52元，较上年同期减少544.95%[6] - 2014年1 - 9月经营活动现金流量净额 - 136,823.12万元，较2013年同期减少167,573.36万元，降幅544.95%，因煤炭市场行情下降致现金流回收减少[16] - 2014年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 13.68亿元，上年同期为3.08亿元[40] - 2014年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 6.91亿元，上年同期为4.89亿元[44] 财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入16,481,342,008.82元，较上年同期减少18.29%[6] - 2014年1 - 9月，公司营业总收入164.81亿元，较上年同期的201.72亿元下降18.29%[35] - 2014年1 - 9月营业收入为104.11亿元，上年同期为134.98亿元[38] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的净利润422,384,154.06元，较上年同期减少44.34%[6] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润424,650,199.01元，较上年同期减少44.50%[6] - 2014年1 - 9月净利润35,286.71万元，较2013年同期减少34,359.96万元，降幅49.33%，因公司利润同比减少[13] - 2014年1 - 9月，公司净利润3.53亿元，较上年同期的6.96亿元下降49.34%[35] - 归属于母公司所有者的净利润2014年1 - 9月为4.22亿元，较上年同期的7.59亿元下降44.41%[35] - 2014年1 - 9月净利润为3.04亿元，上年同期为6.09亿元[38] 财务数据关键指标变化 - 净资产收益率与每股收益 - 加权平均净资产收益率为2.76%，较上年减少1.94个百分点[6] - 基本每股收益0.18元/股，较上年减少43.75%；稀释每股收益0.18元/股，较上年减少43.75%[6] - 2014年第三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元/股，上年同期为0.05元/股；1 - 9月均为0.18元/股，上年同期为0.32元/股[35] - 2014年1 - 9月基本每股收益为0.13元/股，上年同期为0.25元/股[38] 财务数据关键指标变化 - 股东信息 - 截止报告期末股东总数为183,329户[8] - 阳泉煤业（集团）有限责任公司持有股份1,403,038,240股，占比58.34%，为持有公司5%以上股份的股东，且报告期内无质押或冻结情况[8] 财务数据关键指标变化 - 审计情况 - 第三季度报告未经审计[5] 财务数据关键指标变化 - 应收账款与资产减值损失 - 2014年9月末应收账款411,490.14万元，较2013年末增加241,403.74万元，增幅141.93%，因应收货款增加[9] - 2014年1 - 9月资产减值损失15,354.78万元，较2013年同期增加8,802.48万元，增幅134.34%，因应收款项增加致坏账准备增加[13] 财务数据关键指标变化 - 所得税费用 - 2014年1 - 9月所得税费用13,816.13万元，较2013年同期减少27,255.30万元，降幅66.36%，因公司利润减少[13] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流量 - 2014年1 - 9月筹资活动现金流量净额119,098.50万元，较2013年同期增加201,627.09万元，增幅244.31%，因取得借款同比增加[16] - 2014年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为11.91亿元，上年同期为 - 8.25亿元[42] - 2014年1 - 9月筹资活动现金流入小计为22.39亿元，上年无数据[44] - 2014年1 - 9月筹资活动现金流出小计为18.22亿元，上年同期为11.83亿元[44] - 2014年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为4.17亿元，上年同期为 - 11.83亿元[44] 财务数据关键指标变化 - 中期票据发行 - 2014年7月23日公司召开临时股东大会，审议通过发行中期票据议案，中介机构尽职调查完毕，正编制申报文件，预计近期申报[17] 财务数据关键指标变化 - 同业竞争承诺 - 控股股东阳煤集团于2000年12月16日签署《避免同业竞争的承诺书》，为长期承诺且已及时严格履行[18] - 阳煤集团于2001年1月8日签署《承诺书》，避免与公司在原煤销售上同业竞争，为长期承诺且已及时严格履行[20] 财务数据关键指标变化 - 会计准则变动 - 公司执行修订后的《企业会计准则第2号 - 长期股权投资》，仅影响可供出售金融资产和长期股权投资报表项目金额[21] - 长期股权投资准则变动，东海证券和天煜新星煤业相关调整使长期股权投资减少695.6万元，可供出售金融资产增加695.6万元[23] 财务数据关键指标变化 - 具体科目余额变化 - 2014年9月30日货币资金期末余额30.2860549853亿元，年初余额41.2623022873亿元[29] - 2014年9月30日应收账款期末余额41.1490139833亿元，年初余额17.0086395447亿元[29] - 2014年9月30日短期借款期末余额27.8611亿元，年初余额5.17亿元[29] - 2014年9月30日应付票据期末余额6.594104亿元，年初余额0.9亿元[30] - 2014年9月30日应付账款期末余额45.0966211405亿元，年初余额48.3381595691亿元[30] - 2014年9月30日长期借款期末余额20.5821055934亿元，年初余额9.1208亿元[30] - 2014年9月30日实收资本（或股本）为24.05亿元，与年初持平[30] - 2014年9月30日专项储备期末余额27.0732384562亿元，年初余额20.715682363亿元[30] - 2014年9月30日未分配利润期末余额69.9898910374亿元，年初余额68.5798994968亿元[30] 财务数据关键指标变化 - 营业成本、利润等 - 2014年1 - 9月，公司营业总成本160.52亿元，较上年同期的191.25亿元下降16.07%[35] - 2014年1 - 9月，公司营业利润4.97亿元，较上年同期的11.17亿元下降55.54%[35] - 2014年1 - 9月，公司利润总额4.91亿元，较上年同期的11.07亿元下降55.65%[35] 财务数据关键指标变化 - 现金流量其他项目 - 2014年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为187.81亿元，上年同期为722.53亿元[40] - 2014年1 - 9月购买商品、接受劳务支付的现金为153.10亿元，上年同期为661.04亿元[40] - 2014年1 - 9月取得借款收到的现金为39.80亿元，上年同期为25.97亿元[40] - 2014年期末现金及现金等价物余额为30.29亿元，上年同期为44.22亿元[42] - 2014年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为100.48亿元，上年同期为144.86亿元[44] - 2014年1 - 9月经营活动现金流入小计为101.29亿元，上年同期为145.54亿元[44] - 2014年1 - 9月经营活动现金流出小计为108.21亿元，上年同期为140.66亿元[44] - 2014年1 - 9月投资活动现金流入小计为7.38亿元，上年同期为13.73亿元[44] - 2014年1 - 9月投资活动现金流出小计为10.95亿元，上年同期为8.77亿元[44] 财务数据关键指标变化 - 流动与非流动负债 - 公司流动负债合计66.25亿元，较年初的65.85亿元增长0.61%；非流动负债合计3.68亿元，较年初的0.53亿元增长594.31%[31][32]

基本每股收益与加权平均净资产收益率变化 - 本报告期基本每股收益0.15元/股，上年同期0.27元/股，同比减少44.44%[20] - 本报告期加权平均净资产收益率2.32%，上年同期3.99%，减少1.67个百分点[20] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为575,343.73元[22] - 计入当期损益的政府补助（特定除外）为3,608,841.49元[22] - 非经常性损益合计为-1,309,706.21元[22] 整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入11,288,866,652.56元，上年同期13,826,479,343.43元，同比减少18.35%[23] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期354,621,216.96元，上年同期640,436,006.28元，同比减少44.63%[23] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期-1,538,119,504.39元，上年同期-534,198,737.25元，同比减少187.93%[23] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产13,369,844,273.44元，上年度末12,847,558,457.63元，同比增加4.07%[23] - 本报告期末总资产27,759,319,579.15元，上年度末27,135,340,295.38元，同比增加2.30%[23] 煤炭业务数据关键指标变化 - 2014年上半年公司原煤产量1556万吨，同比减少2.69%；采购集团及其子公司煤炭1569万吨，同比增加2.48%；销售煤炭2882万吨，同比增加4.01%[28] - 2014年上半年煤炭综合售价361.17元/吨，同比降低22.11%；营业收入112.89亿元，同比降低18.35%；利润总额4.18亿元，同比降低54.45%；归母净利润3.55亿元，同比降低44.63%[28] - 2014年上半年掘进总进尺78361米，同比降低4.88%[29] 费用与现金流量指标变化 - 2014年上半年销售费用同比增加16.85%，管理费用同比降低7.19%，财务费用同比增加7.67%[31] - 2014年上半年经营活动现金流量净额同比降低187.93%，投资活动现金流量净额同比增加9.25%，筹资活动现金流量净额同比增加360.82%[31] - 2014年上半年研发支出同比增加15.49%[31] 业务完成进度情况 - 2014年上半年公司原煤产量完成全年预计的47.09%，销量完成全年预计的50.36%，营业收入完成全年预计的51.18%[31] 各矿地质储量与盈利、税费情况 - 一矿地质储量81595万吨，二矿71733万吨，新景矿92606万吨，平舒矿12533万吨，开元矿35633万吨，景福矿7056万吨[32] - 2014年上半年一矿实现利润5.73亿元，二矿4.98亿元，新景矿0.51亿元，平舒矿 - 0.20亿元，开元矿0.50亿元，景福矿 - 0.09亿元[32] - 2014年上半年一矿上缴税费4.71亿元，二矿4.60亿元，新景矿3.02亿元，平舒矿0.85亿元，开元矿1.65亿元[33] 供应商与客户情况 - 2014年上半年前五名供应商采购金额合计45.82亿元，占本期销售收入的40.59%，占主营业务收入的43.76%[34] - 2014年上半年前五名客户营业收入合计18.02亿元，占本期销售收入的15.95%，占主营业务收入的17.21%[35] 地区与行业营业收入情况 - 国内地区营业收入为104.71亿元，较上年减少18.91%[38] - 煤炭行业营业收入104.10亿元，营业成本89.51亿元，毛利率14.01%，营业收入较上年减少18.99%[38] 对外投资情况 - 公司持有东海证券最初投资金额600万元，期初和期末持股比例均为0.3593%，期末账面价值600万元，报告期损益18万元[39] 子公司经营情况 - 阳泉天成煤炭铁路集运有限公司注册资本2.45亿元，公司占80%股权，报告期完成煤炭外运269万吨，营业收入10.63亿元，净利润609万元[40] - 阳泉煤业集团寿阳煤炭销售有限公司注册资本2000万元，公司占100%股权，报告期完成煤炭外运634万吨，营业收入22.16亿元，净利润 - 555万元[40] - 山西平舒煤业有限公司注册资本1.03亿元，公司占56.31%股权，报告期完成煤炭外运138万吨，营业收入4.43亿元，净利润 - 2038万元[41] - 阳泉煤业集团左权煤炭销售有限公司注册资本2000万元，公司占100%股权，报告期完成煤炭外运43万吨，营业收入8751万元，净利润13万元[42] - 阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司注册资本5000万元，公司占100%股权，报告期完成煤炭外运192万吨，营业收入6.33亿元，净利润3937万元[43] - 山西新景矿煤业有限责任公司报告期内完成煤炭外运381万吨，实现营业收入112,916万元，净利润4,787万元[44] - 阳泉煤业集团财务有限责任公司报告期内实现营业收入17,946万元，净利润12,513万元[45] - 阳泉煤业集团天泰投资有限责任公司报告期内实现营业收入4,988万元，净利润 - 8,350万元[45] - 阳泉煤业集团和顺煤炭销售有限公司报告期内完成煤炭外运138万吨，实现营业收入48,588万元，净利润 - 22万元[46] - 阳泉煤业集团保德煤炭销售有限公司报告期内完成煤炭外运80万吨，实现营业收入9,810万元，净利润 - 15万元[46] - 阳泉煤业集团矸石山生态恢复工程有限公司注册资本300万元，报告期内营业收入12万元，净利润 - 67万元[44] - 阳煤股份和顺长沟洗选煤有限公司报告期内净利润 - 200万元[49] - 阳煤股份和顺新大地洗选煤有限公司报告期内净利润 - 14万元[51] - 天津阳煤煤炭销售有限公司报告期内净利润 - 19万元[52] 工程投入情况 - 报告期内公司完成矿井技改和选煤厂技改等工程投资60,669万元，采掘设备投入14,408万元，技术开发及研发投入14,831万元，其他工程投入12,416万元，共计投入102,324万元[52] 利润分配情况 - 2013年度利润分配以2013年12月31日总股本240,500万股为基数，每10股派发现金红利1.17元（含税），共计分配利润28,138.50万元[53] 担保情况 - 报告期内对子公司担保发生额合计3.4亿元，报告期末对子公司担保余额合计18.4402亿元[59] - 公司担保总额为18.4402亿元，占公司净资产的比例为13.79%[59] - 2013 - 2014年，公司为控股子公司景福公司多笔贷款提供连带责任担保，累计涉及金额5.4亿元[59][60] - 2012 - 2013年，公司为控股子公司天泰公司贷款提供担保，首期2.98亿元，后期2.02亿元按原方式担保[61] - 2012年，公司同意控股子公司天泰公司为下属子公司兴裕公司等多笔贷款提供担保，累计涉及金额6.17亿元[62] - 2012年，公司代替天泰公司为榆树坡公司2.55亿元贷款提供连带责任担保[63] - 2014年，公司同意天泰公司为榆树坡公司2亿元委托贷款提供连带责任担保[64] 同业竞争承诺情况 - 2000年12月16日，阳煤集团签署《避免同业竞争的承诺书》，承诺避免与公司同业竞争[65] - 阳煤集团为避免同业竞争签署《承诺书》，承诺在相关期间不以任何形式进行原煤销售，保证所生产原煤供给股份公司，价格按市场价格执行[67] - 上述承诺为长期承诺，自签署之日起生效，无履行期限且已及时严格履行[68] 重大事项情况 - 报告期公司无重大诉讼、仲裁、媒体质疑、破产重整、资产交易、企业合并、股权激励、其他重大合同或交易事项[56][57][58][64] 审计相关情况 - 境内会计师事务所为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），审计年限为2年[68] 公司会议召开情况 - 报告期内公司召开1次年度股东大会[70] - 报告期内公司召开1次董事会[72] - 报告期内公司召开2次监事会[72] 公司治理情况 - 自2007年开展治理专项活动，公司按要求完成有明确期限问题的整改，持续整改问题形成适合自身的治理体系和方法[75] 债券评级情况 - 2014年6月27日公司发布《关于"09国阳债"跟踪评级结果的公告》，"09国阳债"2013年度公司债券信用等级维持AAA，主体信用等级维持AA+，评级展望为稳定[77] 股份与股本情况 - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[77] - 报告期内公司限售股份无变动情况[77] 股东情况 - 报告期末股东总数为193,972[79] - 阳泉煤业（集团）有限责任公司持股比例为58.34%，持股总数为1,403,038,240[79] 资产负债表项目变化 - 2014年6月30日货币资金期末余额为2,961,317,710.15元，年初余额为4,126,230,228.73元[89] - 2014年6月30日应收票据期末余额为2,370,018,818.67元，年初余额为3,071,754,007.19元[89] - 2014年6月30日应收账款期末余额为3,308,882,889.46元，年初余额为1,700,863,954.47元[89] - 2014年6月30日流动资产合计期末余额为10,386,615,697.93元，年初余额为10,104,056,521.17元[89] - 2014年6月30日长期股权投资期末余额为1,988,433,024.36元，年初余额为2,148,735,977.02元[89] - 2014年6月30日固定资产期末余额为5,565,071,210.06元，年初余额为5,772,693,220.63元[89] - 2014年6月30日非流动资产合计期末余额为17,372,703,881.22元，年初余额为17,031,283,774.21元[89] - 2014年6月30日资产总计期末余额为27,759,319,579.15元，年初余额为27,135,340,295.38元[89] - 合并报表中，短期借款期末余额7.0311亿元，年初余额5.17亿元；应付票据期末余额4.4857亿元，年初余额0.9亿元[90] - 合并报表中，应付账款期末余额42.1011332778亿元，年初余额48.3381595691亿元；预收款项期末余额3.7514197209亿元，年初余额5.3177440812亿元[90] - 合并报表中，流动负债合计期末余额102.4807369247亿元，年初余额109.9904617497亿元；非流动负债合计期末余额29.5794632632亿元，年初余额20.6829774358亿元[90] - 合并报表中，负债合计期末余额132.0602001879亿元，年初余额130.6734391855亿元；所有者权益合计期末余额145.5329956036亿元，年初余额140.6799637683亿元[90] - 母公司报表中，货币资金期末余额19.7107740339亿元，年初余额25.890938849亿元；应收票据期末余额18.6343656813亿元，年初余额27.058681529亿元[91] - 母公司报表中，应收账款期末余额28.0789774945亿元，年初余额18.2989363455亿元；存货期末余额3.8062837246亿元，年初余额2.1478378113亿元[91] - 母公司报表中，流动资产合计期末余额97.0754147389亿元，年初余额98.6509075444亿元；非流动资产合计期末余额92.919325164亿元，年初余额92.0120005765亿元[91] - 母公司报表中，流动负债合计期末余额62.263038146亿元，年初余额65.8548352412亿元；非流动负债合计期末余额0.6849844906亿元，年初余额0.5273844906亿元[93] - 母公司报表中，负债合计期末余额62.9480226366亿元，年初余额66.3822197318亿元；所有者权益合计期末余额127.0467172663亿元，年初余额124.2806883891亿元[93] - 母公司报表中，长期借款期末余额0.1335亿元，年初余额0.0443亿元；其他非流动负债期末余额0.05514844906亿元，年初余额0.04830844906亿元[93] 利润表项目变化 - 公司本期营业总收入为112.89亿元，上期为138.26亿元，同比下降18.3

公司基本信息 - 公司法定代表人为白英[11] - 公司股票代码为600348，上市交易所为上海证券交易所，股票简称为阳泉煤业，变更前为国阳新能[15] - 公司报告期内注册情况未变更，上市以来主营业务和控股股东均无变更[16] - 公司拥有丰富煤炭储备资源，大部分为稀缺无烟煤[44] - 公司采煤机械化程度达100%[45] - 公司实际控制人为山西省人民政府国有资产监督管理委员会[111] - 本报告期内公司控股股东及实际控制人未发生变更[112] 财务数据关键指标变化 - 2013年末基本每股收益为0.39元/股，较2012年末的0.95元/股减少58.95% [19] - 2013年末稀释每股收益为0.39元/股，较2012年末的0.95元/股减少58.95% [19] - 2013年末扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.39元/股，较2012年末的0.96元/股减少59.38% [19] - 2013年末加权平均净资产收益率为6.45%，较2012年末的18.38%减少11.93个百分点 [19] - 2013年末扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为6.48%，较2012年末的18.45%减少11.97个百分点 [19] - 2013年公司营业收入261.69亿元，未达到年初预计的781.28亿元，主要因煤炭行业下滑，销量和售价降低[27] - 2013年公司主营业务收入246.05亿元，未达年初预计的266.22亿元；其他业务收入15.64亿元，未达年初预计的515.06亿元[27][28] - 2013年公司经营活动产生的现金流量净额2576966431.23元，同比增加53.11%[20] - 2013年末归属于上市公司股东的净资产12847558457.63元，同比降低1.09%；总资产27135340295.38元，同比降低13.86%[20] - 公司2013年营业收入261.69亿元，较上年同期301.16亿元下降13.11%[29] - 公司2013年经营活动产生的现金流量净额25.77亿元，较上年同期16.83亿元增加53.11%[29][35] - 公司2013年研发支出2.12亿元，较2012年1.57亿元增加35.55%，占净资产比例1.51%，占营业收入比例0.81%[29][33] - 期末资产总计271.35亿元，较上期减少13.86%[42] - 期末负债合计130.67亿元，较上期减少22.78%[42] - 期末所有者权益合计140.68亿元，较上期减少3.51%[42] - 2013年11月1日起变更部分固定资产折旧年限，影响固定资产3840.34万元、营业成本及管理费用 - 3840.34万元、利润总额3840.34万元、净利润和未分配利润2880.26万元[75] - 会计政策变更调整2013年营业收入 - 504.54亿元、营业成本 - 502.96亿元、费用 - 1.57亿元、利润总额 - 947.02万元、所得税费用 - 947.02万元；调整2012年营业收入 - 414.01亿元、营业成本 - 410.19亿元、费用 - 3.58亿元、利润总额 - 3844.11万元、所得税费用 - 3844.11万元[73] - 2013年8月1日至12月31日，公司暂停提取煤炭企业矿山环境恢复治理保证金和煤矿转产发展资金，影响专项储备、营业成本金额为 - 1.85074515亿元，利润总额增加1.85074515亿元，未分配利润和净利润增加1.3959338625亿元[104] - 2013年末货币资金41.26亿元，较年初56.84亿元减少27.40%[174] - 2013年末应收票据30.72亿元，较年初48.36亿元减少36.47%[174] - 2013年末应收账款17.01亿元，较年初22.60亿元减少24.74%[174] - 2013年末存货2.54亿元，较年初14.02亿元减少81.90%[174] - 2013年末长期股权投资21.49亿元，较年初5.88亿元增长265.90%[174] - 公司流动负债合计从年初的139.60亿元降至期末的109.99亿元，降幅约21.21%[176] - 公司非流动负债合计从年初的29.62亿元降至期末的20.68亿元，降幅约29.85%[176] - 公司负债合计从年初的169.22亿元降至期末的130.67亿元，降幅约22.78%[176] - 公司所有者权益合计从年初的145.79亿元降至期末的140.68亿元，降幅约3.50%[176] - 公司资产总计从年初的185.71亿元增至期末的190.66亿元，增幅约2.66%[179] - 公司流动负债合计从年初的63.55亿元增至期末的65.85亿元，增幅约3.62%[179][181] - 公司非流动负债合计从年初的14.52亿元降至期末的0.53亿元，降幅约96.35%[181] - 公司负债合计从年初的78.06亿元降至期末的66.38亿元，降幅约14.96%[181] - 公司所有者权益合计从年初的107.65亿元增至期末的124.28亿元，增幅约15.45%[181] - 公司应付债券从年初的13.90亿元降至期末的0[176][181] - 公司本期营业总收入为261.69亿元，上期为301.16亿元，同比下降约13.1%[184] - 本期营业总成本为248.14亿元，上期为270.92亿元，同比下降约8.4%[184] - 本期投资收益为9450.23万元，上期为7904.07万元，同比增长约19.6%[184] - 本期营业利润为14.50亿元，上期为31.03亿元，同比下降约53.3%[184] - 本期净利润为7.16亿元，上期为22.46亿元，同比下降约68.1%[184] - 母公司本期营业收入为175.68亿元，上期为205.34亿元，同比下降约14.4%[186] - 母公司本期营业利润为33.83亿元，上期为24.45亿元，同比增长约38.4%[186] - 母公司本期净利润为27.52亿元，上期为17.89亿元，同比增长约53.8%[186] - 公司基本每股收益本期为0.39元，上期为0.95元，同比下降约58.9%[184] - 母公司基本每股收益本期为1.14元，上期为0.74元，同比增长约54.1%[186] - 公司经营活动现金流入小计本期为755.54亿元，上期为696.15亿元，经营活动产生的现金流量净额本期为25.77亿元，上期为16.83亿元[189] - 公司投资活动现金流入小计本期为701.79万元，上期为5831.77万元，投资活动产生的现金流量净额本期为 - 36.12亿元，上期为 - 31.77亿元[189] - 公司筹资活动现金流入小计本期为19.16亿元，上期为19.16亿元，筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 5.76亿元，上期为 - 9.00亿元[189] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 15.94亿元，上期为 - 23.85亿元，期末现金及现金等价物余额本期为40.86亿元，上期为56.80亿元[189] - 母公司经营活动现金流入小计本期为160.96亿元，上期为213.46亿元，经营活动产生的现金流量净额本期为24.42亿元，上期为16.55亿元[191] - 母公司投资活动现金流入小计本期为14.32亿元，上期为1.18亿元，投资活动产生的现金流量净额本期为 - 14.45亿元，上期为 - 32.99亿元[191] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为0，上期为4.04亿元，筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 11.79亿元，上期为 - 4.75亿元[191] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 1.81亿元，上期为 - 21.19亿元，期末现金及现金等价物余额本期为25.49亿元，上期为27.30亿元[191] - 2013年末所有者权益合计为140.68亿元，较年初的145.79亿元减少5.11亿元[193] - 本期净利润为7.16亿元，其中归属于母公司的净利润为9.35亿元，少数股东损益为 - 2.19亿元[193] - 专项储备本期减少3.91亿元，其中提取16.11亿元，使用20.01亿元[193] - 利润分配中提取盈余公积2.75亿元，对所有者（或股东）分配7.59亿元[193] - 2012年末所有者权益合计为129.36亿元，2013年较2012年增加16.44亿元[195] - 2013年上年同期净利润为22.46亿元，其中归属于母公司的净利润为22.88亿元，少数股东损益为 - 0.41亿元[195] - 上年同期专项储备减少2.44亿元，其中提取17.49亿元，使用19.94亿元[195] - 上年同期利润分配中提取盈余公积1.79亿元，对所有者（或股东）分配5.31亿元[195] - 2013年所有者投入和减少资本中，减少7774.53万元[193] - 上年同期所有者投入和减少资本中，增加1.72亿元[195] - 2013年所有者权益合计期末余额为124.28亿元，较年初增加16.63亿元[197] - 2013年净利润为27.52亿元[197] - 2013年其他综合收益为 - 125.81万元[197] - 2013年提取盈余公积2.75亿元[197] - 2013年对所有者（或股东）分配6.88亿元[197] - 2013年专项储备本期提取8.33亿元，本期使用12.33亿元，期末余额减少3.99亿元[197] - 2012 - 2013年所有者权益合计上年年末余额为97.66亿元，本期增减变动9.99亿元[199] - 2012 - 2013年净利润为17.89亿元[199] - 2012 - 2013年对所有者（或股东）分配4.81亿元[199] 各条业务线数据关键指标变化 - 2013年公司原煤产量3078万吨，同比增加1.18%；采购集团及子公司煤炭3149万吨，同比增加4.03%；销售煤炭5752万吨，同比增加2.20%[23] - 2013年煤炭综合售价425.85元/吨，同比降低15.08%；营业收入2616922万元，同比降低13.10%；利润总额144464万元，同比降低53.57%；归属于母公司所有者的净利润93515万元，同比降低59.12%[23] - 2013年掘进总进尺168149米，同比降低3.80%[24] - 公司2013年一矿原煤产量850.33万吨，商品煤销量760.62万吨，销售收入35.24亿元[36] - 公司2013年一矿销售成本总额23.12亿元，销售成本303.98元/吨，上缴税费11.01亿元[36] - 公司2013年煤炭销量比上年同期增加124万吨，使销售收入增加6.22亿元；煤炭售价比上年同期降低75.61元/吨，使销售收入同比减少43.49亿元[29] - 公司2013年主营业务收入比上年同期降低37.36亿元，其中煤炭销售收入降低37.28亿元，供电减少0.14亿元，供热增加0.05亿元[29] - 前五大客户合计营业收入80.74亿元，占同期销售收入30.86%，占同期主营业务收入32.81%[41] - 煤炭主营业务营业收入244.93亿元，毛利率15.57%，同比减少3.47个百分点[41] - 电力主营业务营业收入8292.19万元，毛利率27.57%，同比增加0.26个百分点[41] - 供热主营业务营业收入2879.50万元，毛利率61.41%，同比减少1.50个百分点[41] - 国内主营业务营业收入246.05亿元，同比减少13.18%[42] 子公司经营情况 - 阳泉天成煤炭铁路集运有限公司注册资本1亿元，公司出资5100万元，占比51%，报告期完成煤炭外运641万吨，营收282314万元，净利润1340万元[47] - 阳泉煤业集团寿阳煤炭销售有限公司注册资本2000万元，公司出资占比100%，报告期完成煤炭外运1207万吨，营收503535万元，净利润 - 2161万元[48] - 山西平舒煤业有限公司注册资本10300万元，公司占股56.31%，报告期完成煤炭外运333万吨，营收132954万元，净利润2067万元[49] - 阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司注册资本5000万元，公司占股100%，报告期完成煤炭外运359万吨，营收133834万元，净利润4377万元[50] - 阳泉煤业集团矸石山生态恢复工程有限公司注册资本300万元，公司占股100%，报告期营收2377万元，净利润 - 0.43万元[51] - 山西新景矿煤业有限责任公司注册资本21亿元，公司占股100%，报告期完成煤炭外运756万吨，营收292288万元，净利润 - 1471万元[52] - 阳泉煤业

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产271.52亿元，较上年度末增长0.06%；归属于上市公司股东的净资产132.36亿元，增长3.03%[4] - 年初至报告期末营业收入57.74亿元，较上年同期减少25.58%；归属于上市公司股东的净利润1.23亿元，减少75.51%[4] - 加权平均净资产收益率为0.82%，较上年同期减少2.36个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元，减少76.19%[4] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-10.63亿元，较上年同期减少165.50%；每股经营活动产生的现金流量净额为-0.44元，减少164.71%[4] - 营业总收入本期金额为57.75亿元，上期金额为77.60亿元，减少约25.6%[25] - 净利润本期金额为1.05亿元，上期金额为4.92亿元，减少约78.7%[25] - 基本每股收益本期为0.05元，上期为0.21元，减少约76.2%[25] 股东情况 - 报告期末股东总数为198,501户；阳泉煤业(集团）有限责任公司持股比例58.34%，持股总数14.03亿股[8] 资产负债项目关键指标变化 - 应收票据本报告期末为20.91亿元，较上年度期末减少31.93%；应收账款为31.31亿元，增加84.13%[10] - 存货本报告期末为6.87亿元，较上年度期末增加171.21%；应付利息为0.37亿元，增加100.00%[10] - 长期借款本报告期末为15.36亿元，较上年度期末增加68.50%[10] - 截至2014年3月31日，公司流动资产合计10,121,711,933.48元，年初余额为10,104,056,521.17元[18] - 截至2014年3月31日，公司非流动资产合计17,030,663,962.61元，年初余额为17,031,283,774.21元[18] - 截至2014年3月31日，公司资产总计27,152,375,896.09元，年初余额为27,135,340,295.38元[18] - 截至2014年3月31日，公司流动负债合计9,976,729,703.80元，年初余额为10,999,046,174.97元[19] - 截至2014年3月31日，公司非流动负债合计2,728,258,220.91元，年初余额为2,068,297,743.58元[19] - 截至2014年3月31日，公司负债合计12,704,987,924.71元，年初余额为13,067,343,918.55元[19] - 截至2014年3月31日，公司所有者权益合计14,447,387,971.38元，年初余额为14,067,996,376.83元[19] - 截至2014年3月31日，母公司资产总计18,826,799,946.37元，年初余额为19,066,290,812.09元[21] - 流动负债合计期末余额为60.85亿元，年初余额为65.85亿元，减少约7.6%[23] - 非流动负债合计期末余额为6165.84万元，年初余额为5273.84万元，增加约16.9%[23] - 负债合计期末余额为61.47亿元，年初余额为66.38亿元，减少约7.4%[23] - 所有者权益合计期末余额为126.80亿元，年初余额为124.28亿元，增加约2.0%[23] 费用及收支项目关键指标变化 - 销售费用本期金额为0.88亿元，较上年同期增加30.21%；营业外收入为0.12亿元，增加391.76%[12] - 营业外支出本期金额为0.02亿元，较上年同期减少51.85%；少数股东损益为-0.18亿元，减少56.29%[12] 现金流量关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额为-106,335.68元，上年同期为162,348.27元，同比减少165.50%，主要因煤炭市场行情下降，现金流回收减少[14] - 筹资活动产生的现金流量净额为47,313.91元，上年同期为36,297.44元，同比增加30.35%，主要因偿还债务同比减少[14] - 经营活动现金流入小计本期为66.00亿元，上期为244.50亿元，减少约72.9%[30] - 经营活动现金流出小计本期为76.64亿元，上期为228.26亿元，减少约66.4%[30] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 10.63亿元，上期为16.23亿元，减少约165.5%[30] - 购建固定资产等支付现金本期为422,555,966.45元，上期为438,122,883.41元，投资活动现金流出小计本期为425,192,216.59元，上期为466,299,981.67元[32] - 取得借款收到现金本期为749,850,000.00元，上期为1,107,620,972.49元，筹资活动现金流入小计本期为772,290,000.00元，上期为1,107,620,972.49元[32] - 偿还债务支付现金本期为267,530,000.00元，上期为684,897,301.22元，筹资活动现金流出小计本期为299,150,868.81元，上期为744,646,554.64元[32] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 1,015,409,893.06元，上期为1,522,822,647.72元，期末现金及现金等价物余额本期为3,070,820,335.67元，上期为7,206,809,619.02元[32] - 销售商品等收到现金本期为4,090,785,890.98元，上期为6,423,636,052.35元，经营活动现金流入小计本期为4,111,149,264.04元，上期为6,447,118,693.34元[35] - 购买商品等支付现金本期为3,625,463,865.74元，上期为3,147,747,272.74元，经营活动现金流出小计本期为4,712,832,555.79元，上期为4,472,898,039.58元[35] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 601,683,291.75元，上期为1,974,220,653.76元[35] - 收到其他与投资活动有关的现金本期为195,000,000.00元，上期为200,000,000.00元，投资活动现金流入小计本期为195,000,000.00元，上期为200,000,000.00元[35] - 购建固定资产等支付现金本期为22,178,236.35元，上期为86,180,695.39元，投资活动现金流出小计本期为294,178,236.35元，上期为226,180,695.39元[35] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 698,265,661.96元，上期为1,938,263,230.43元，期末现金及现金等价物余额本期为1,850,828,222.94元，上期为4,668,699,799.40元[35]