财务表现 - 2024年第一季度营业收入为958,608,904.06元，同比增长23.28%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为154,292,124.48元，同比增长672.53%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为154,335,459.55元，同比增长610.63%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为137,126,386.76元，同比下降38.47%[4] - 基本每股收益为0.25元，同比增长733.33%[4] - 稀释每股收益为0.25元，同比增长733.33%[4] - 加权平均净资产收益率为2.58%，较上年同期增加2.23个百分点[4] 股东持股情况 - 公司前十名股东中，胡荣达持股数量最多，为230,913,959股，占比37.83%[7] - 公司前十名股东中，胡淇翔持股数量为103,738,226股，占比16.99%[7] - 公司前十名股东中，武义三美投资有限公司持股数量为48,937,288股，占比8.02%[7] 公司资产状况 - 浙江三美化工股份有限公司2024年第一季度流动资产合计为43.05亿元，较上一季度增长0.5%[12] 公司业绩 - 公司2024年第一季度营业总收入为95.86亿元，同比增长23.3%[15] - 公司2024年第一季度营业利润为18.44亿元，较去年同期增长505.7%[15] 现金流量 - 2024年第一季度，公司经营活动产生的现金流量净额为137,126,386.76元，同比下降85,728,079.96元[18] - 2024年第一季度，公司投资活动产生的现金流量净额为-127,755,704.79元，较去年同期减少49,627,989.14元[19] - 公司现金及现金等价物净增加额为13,460,502.87元，期末现金及现金等价物余额为3,135,441,403.56元[19]

公司基本信息 - 公司总股本为610,479,037股，计划每10股派发现金红利2.30元，总计拟派发现金红利140,406,682.51元（含税）[4] - 公司持股49%的参股公司为浙江盛美锂电材料有限公司[9] - 公司名称为浙江三美化工股份有限公司，简称为三美股份[24] 产品信息 - 公司主要产品包括氟制冷剂、氟发泡剂和氟化氢，其中氟制冷剂销售收入同比下降30.95%[36] - 公司主要产品为HFCs制冷剂，其中HFC-134a产能6.5万吨、HFC-125产能5.2万吨、HFC-32产能4万吨、HFC-143a产能1万吨[39] 财务信息 - 公司2023年营业收入为33.34亿元，同比下降30.12%；净利润为2.8亿元，同比下降42.41%[28] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为4.83亿元，同比下降23.05%[28] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为58.92亿元，同比增加3.20%；总资产为67.29亿元，同比增加4.65%[28] 市场信息 - 公司2023年第一季度营业收入为777,604,061.17元，同比增长约20.6%[32] - 公司2023年第四季度净利润为41,611,826.80元，同比下降约62.1%[32] 行业政策 - HCFC-22是中国广泛使用的制冷剂，主要用于工业、商业、家庭空调系统的制冷剂或用于生产含氟高分子化合物的原材料[12] - HFC-32是一种制冷剂，不破坏臭氧层，主要用于生产混配制冷剂[15] - 1991年，中国加入《关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书》；2007年，《蒙特利尔议定书》第19次缔约方会议通过关于加速淘汰HCFCs的调整案[62] - 2013年，我国正式实施ODS用途HCFCs的生产和消费冻结，并对HCFCs的生产和消费实行配额管理[63] - 2010年4月8日，国务院颁布《消耗臭氧层物质管理条例》，规定国家对消耗臭氧层物质的生产、使用、进出口实行总量控制和配额管理[63] 公司治理 - 公司设立了审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会等专门委员会，加强公司治理结构[134] - 公司审议通过了多项重要议案，包括财务报表审计、年度报告、内部审计工作报告等[135][136][137] - 公司审议通过了关于增加日常关联交易额度、对外投资项目、外汇衍生品交易业务等议案[138][139][140][141][142][143][144][145][146] 社会责任 - 公司秉承企业使命，将企业发展与社会责任相统一，努力做好主营业务、追求经济效益的同时，履行社会责任，包括对外捐赠、公益项目投入421.48万元，惠及6,205人[176] - 公司保护股东和债权人权益，建立健全内控制度体系，提升规范治理水平，平等对待股东，完善投资者交流渠道，保障债权人权益实现[177] - 公司保护员工权益，不断完善人力资源管理制度和薪酬体系，提供各项福利和培训，保障员工权利得到实现，组织丰富多彩的集体活动，关爱员工健康[177]

关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购方案的实施情况：截至 2024 年 3 月末，浙江三美化工股份有限公司（以 下简称"公司"）已累计回购股份 15,200 股，占公司总股本的比例为 0.0025%， 回购成交的最高价为 33.58 元/股，最低价为 32.48 元/股，已支付的总金额为人民 币 502,003.00 元（不含交易费用）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司截至 2024 年 3 月末的回购进展情况 公告如下： 证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2024-019 浙江三美化工股份有限公司 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 12 月 31 日召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第 八次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，同意 公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份用于员工持股计划及/ 或 ...

第六届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江三美化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 24 日以现 场表决方式在公司会议室召开第六届监事会第九次会议。会议通知已于 2024 年 3 月 18 日以书面、电子邮件等方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。监事会主席陈侃主持会议，董事会秘书列席会议。本次会议 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2024-016 浙江三美化工股份有限公司 一、审议通过《关于第一期员工持股计划第二个解锁期解锁条件成就的议 案》。 内容详见 2024 年 3 月 24 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 以 及 2024 年 3 月 25 日在《上海证券报》披露的《浙江三美化工股份有限公司关于 第一期员工持股计划第二个解锁期解锁条件成就的公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会意见：公司第一期员 ...

证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2024-017 浙江三美化工股份有限公司 关于第一期员工持股计划第二个解锁期 解锁条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江三美化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 24 日召开 第六届董事会第十次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过《关于第一期员 工持股计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》，相关情况公告如下： 根据《浙江三美化工股份有限公司第一期员工持股计划》，第一期员工持股 计划所获标的股票分 3 期解锁，解锁时点分别为自公司公告标的股票全部过户至 本次员工持股计划名下之日起满 12 个月、24 个月、36 个月，每期解锁的标的股 票比例分别为 30%、30%、40%。 考虑本员工持股计划业绩考核期内公司所处行业周期波动的不确定性及相 关上市公司业务结构的差异性等实际情况，为保证激励的可实现性，本员工持股 计划未设置公司层面的业绩考核指标，公司将着重加强对持有人个人的考核，确 保本员工持股计划激励与约束相平衡。 一、 ...

浙江三美化工股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2024 年 3 月） 第一章 总则 第一条 为规范浙江三美化工股份有限公司（以下简称"公司"）聘任会计师 事务所的工作，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》等有关法律法规和规范性文件以及《浙江三美化工股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称聘任会计师事务所，是指根据相关法律法规要求，聘任 （含选聘、续聘、改聘）会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计 报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，可以参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第二章 会计师事务所执业要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委 员会规定的开展期货相关业务所需的执业资格和条件； ...

长江证券承销保荐有限公司 关于浙江三美化工股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 浙江三美化工股份有限公司（以下简称"三美股份"或"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等相关法律法规的要求，对三美股份使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行 了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《《关于核准浙江三美化工股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2019]327 号）核准，公司于 2019 年 3 月首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 59,733,761 股，发行价格每股人民币 32.43 元， 募集资金总额 193,716.59 万元，扣除发行费用后募集资金净额 181,289.60 万元。 募集资金到位情况已经立信会计师事务所《（特殊普通合伙）审验并出具信会师报 字 ...

浙江三美化工股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2024-018 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 已履行的审议程序：公司于 2024 年 3 月 24 日召开第六届董事会第十次 会议、第六届监事会第九次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管 理的议案》。 特别风险提示：公司拟购买的现金管理产品为结构性存款、大额存单等 安全性高、流动性好的保本型产品，但不排除该产品受宏观经济、政策因素、市 场利率变动等风险影响，导致产品的实际收益不及预期。 浙江三美化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 24 日召开 第六届董事会第十次会议、第六届监事会第九次会议审议通过《关于使用闲置募 集资金进行现金管理的议案》，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证监会《关于核准浙江三美化工股份有限公司首次公开发行股票的批 复》（证监许可[2019]327 号）核准，公司于 2019 年 3 月首次公开发行人民币普 ...

会议情况 - 2024年3月24日公司召开第六届董事会第十次会议，9位董事均出席[1] 议案审议 - 《关于第一期员工持股计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》审议通过[1][2] - 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》审议通过，保荐机构同意[3][4] - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》审议通过，需提交年度股东大会审议[5]

投资者关系活动基本信息 - 活动时间为2024年3月5日上午9:30 - 10:30、7日上午10:00 - 10:50、8日下午15:10 - 16:00 [2] - 活动地点为公司会议室 [2] - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [2] - 参与单位及人员包括华泰证券、富国基金、申万宏源证券等多家机构人员 [2] - 公司接待人员为董事会秘书胡宇超 [2] 公司业务相关情况 定价与成本 - 三代制冷剂配额实施后定价策略为随行就市 [2] - 公司直接材料成本占比较高，原料端对成本影响较大 [2] 销售模式占比 - 2022年公司直销占主营业务收入的51.08%，经销占比为48.92% [3] 制冷剂存储与出口 - 成品制冷剂存储在专用的槽罐和钢瓶内 [3] - 制冷剂产品出口月度波动变化可参考历年月度海关出口数据 [3] 2024年配额情况 - 含氢氯氟烃生产配额：HCFC - 141b为14,538吨，HCFC - 22为9,547吨，HCFC - 142b为1,706吨 [3] - 氢氟碳化物生产配额：HFC - 134a为51,506吨，HFC - 125为31,498吨，HFC - 32为27,779吨，HFC - 143a为6,285吨 [3] 配额使用与处置 - 公司将综合考虑市场及订单情况，根据制冷剂配额合理安排生产计划 [3] - 行业内生产厂家会视情况对有关产品产能做转产处理，未来存在配额量少的企业委外生产、配额转让可能，产能逐步向头部企业集中，小、散产能逐步退出 [3] 配额收购可能性 - 公司不排除未来收购三代制冷剂配额的可能，具体要看市场行情、交易价格等因素 [4] 公司财务与发展规划 分红计划 - 公司将综合考虑行业周期、公司发展情况、净利润等因素合理制定分红计划 [4] 股份回购 - 公司将使用自有资金8,000万元 - 16,000万元，以集中竞价交易方式回购股份用于员工持股计划及/或股权激励，期限为董事会审议通过回购方案之日起12个月内 [4] 长期发展目标 - 成为国内外一流的制冷剂、发泡剂、电子级高纯化学品及基础氟化学品制造商，“三美”品牌成为氟化工领域的全球化品牌 [4] 新项目投产计划 - 6,000t/a六氟磷酸锂（LiPF6）于2024年4月进入试生产 [4] - 5,000t/a聚偏氟乙烯（PVDF）项目预计2024年12月左右进入试生产 [4] - 盛美锂电年产3,000t/a双氟磺酰亚胺锂（LiFSI）项目，一期500t/a已于2023年11月初开始试生产 [4] - 浙江森田的1万吨/年高纯电子级氢氟酸项目下游客户认证要求高、周期长，认证进度不及预期 [4] 项目战略意义 - 投资LiPF6、LiFSI、PVDF、FEP等项目是公司拓增业务领域、探索未来发展道路的长期战略规划，希望借此完善上游氟原料、单体制造能力，打通制冷剂与下游产品衔接，发挥成本控制及规模化生产优势，优化业务板块布局 [5]