重要内容提示： 证券代码：688005 证券简称：容百科技 公告编号：2024-019 宁波容百新能源科技股份有限公司 关于 2024 年度公司及控股子公司申请综合授信 额度并提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 被担保人：公司合并财务报表范围内的全资/控股子公司，分别为：湖北 容百锂电材料有限公司、武汉容百锂电材料有限公司、贵州容百锂电材料有限公 司、JAESE Energy Co., Ltd.、Ronbay Korea New Energy Materials Co.，Ltd、仙桃 容百锂电材料有限公司、湖北容百新能源技术开发有限公司、宁波容百材料科技 有限公司、宁波容百锂电贸易有限公司、天津容百斯科兰德科技有限公司。 2024年度公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过225亿元的综合 授信额度，并为子公司的金融机构授信以及其他融资、履约等业务提供总额不超 过人民币190亿元的担保额度。截至本公告披露日，公司及子公司已实际发生的 担保余额为1,301,250.00万元，公司无逾期对外担保情形 ...

目 录 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告……………第 3—14 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 我们鉴证了后附的宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称容百科技公 司）管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供容百科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为容百科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 天健审〔2024〕1570 号 宁波容百新能源科技股份有限公司全体股东： 容百科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内 容真实、准 ...

证券代码：688005 证券简称：容百科技 公告编号：2024-021 （二）本次变更前采用的会计政策 会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则——基本准则》以及各 项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企 业会计准则解释公告以及其他相关规定。 （三）本次变更后采用的会计政策 宁波容百新能源科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据2023年10月25日 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17号》（以下简称"《准则解释第17号》"）的要求进行会计政策变更。本次 会计政策变更对公司的财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。 一、 会计政策变更的概述 （一）会计政策变更原因 2023年10月25日，财政部颁布了《准则解释第17号》，其中"关于流动负债 与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会 计处理"的 ...

宁波容百新能源科技股份有限公司 证券代码：688005 证券简称：容百科技 公告编号：2024-023 开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 宁波容百新能源科技股份有限公司于2024年4月10日召开第二届董事会第三 十二次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。公司及合并报 表范围内下属子公司根据实际生产经营需要，与银行等金融机构开展外汇套期保 值业务，具体如下： 一、 开展外汇套期保值业务的必要性 公司及合并报表范围内下属子公司已经形成境内外产业联动、国际化资产协 同的格局，日常进出口贸易、外币贷款等业务日益频繁，为进一步加强公司及合 并报表范围内下属子公司外币资产、负债和外币合同的风险管理，有效防范汇率 波动对公司经营业绩造成的不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费 用，公司及合并报表范围内下属子公司拟开展外汇套期保值业务。公司及合并报 宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报表范围内下 属子公司开展的外汇套期保值业务，以正常生 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 宁波容百新能源科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划 部分第二类限制性股票归属条件成就和回 购注销及作废限制性股票相关事项的 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 楼 邮编：200041 23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 4 月 致：宁波容百新能源科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受宁波容百新能源科技股份 有限公司（以下简称"容百科技"或"公司"）的委托，担任容百科技 2020 年限制 性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的特聘专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券 ...

证券代码：688005 证券简称：容百科技 公告编号：2024-029 宁波容百新能源科技股份有限公司 关于回购注销及作废部分 2020 年限制性股票激励计 划和 2021 年限制性股票激励计划第一类限制性股票 和第二类限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）2020 年第一次 临时股东大会、2021 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 4 月 10 日 召开了第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第二十三次会议，分别审议 通过了《关于回购注销及作废部分 2020 年限制性股票激励计划和 2021 年限制性 股票激励计划第一类限制性股票和第二类限制性股票的议案》，现将有关事项公 告如下： 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 （1）2020 年股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2020 年 10 月 28 日，公司召开第一届董事会第二十五次会议，会议审议 通过了《关于<公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 ...

2024 年 4 月 1 日至 2024 年 4 月 3 日，华泰联合证券保荐代表人韩斐冲采取 与公司高级管理人员进行沟通和询问、查看公司生产经营场所和募集资金项目建 设情况、查阅公司账簿和原始凭证及其他相关资料、查阅上市公司募集资金台账 和募集资金运用凭证、查阅上市公司信息披露文件、查阅公司三会会议资料等形 式，对包括公司治理和内部控制情况、三会运作情况、信息披露情况、独立性以 及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、募集资金使用情况、关 联交易、对外担保、重大对外投资情况以及经营状况在内的事项进行了现场检查。 二、对现场检查事项逐项发表的意见 （一）公司治理和内部控制情况、三会运作情况 现场检查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于宁波容百新能源科技股份有限公司 2023 年度现场检查报告 根据中国证监会《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规的要求，华泰 联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）作为宁波容百新能源科技 股份有限公司（以下简称"容百科技"或"公司"）向特定对象发行 A 股股票 项目的保荐机构，于 2 ...

宁波容百新能源科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第三十二次会议 相关事项的独立意见 宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三 十二次会议于 2024 年 4 月 10 日以现场结合通讯会议方式召开。 一、《关于开展外汇套期保值业务的议案》的独立意见 公司本次拟开展的外汇套期保值业务有助于公司规避外汇市场的风险，防范 汇率波动对公司经营业绩造成不利影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务 费用，不存在损害公司和中小股东利益的情况。 综上，我们一致同意公司在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提 下，根据业务发展需求，按照相关制度的规定适时开展外汇套期保值业务。 （以下无正文） 2024 年 4 月 10 日 独立董事：于清教、赵懿清、姜慧 作为公司的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事规则》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《宁 波容百新能源科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《独立董事工 作制度》等相关法律法规、规章制度的规定 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕1569 号 宁波容百新能源科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了 ...

宁波容百新能源科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报表范围内 下属子公司拟使用自有资金或银行授信在资金额度不超过 1.5 亿美元或等值外币 （额度内可循环使用）开展外汇套期保值业务。现将相关事项可行性分析如下： 一、 开展套期保值业务的目的和必要性 随着公司及合并报表范围内下属子公司海外业务的不断拓展，外汇收支规模 不断增长，收支结算币别及收支期限的不匹配使外汇风险敞口不断扩大。受国际 政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇风险显著增加。 为更好地规避和防范相关业务的汇率或利率风险，增强财务稳健性，公司及合并 报表范围内下属子公司拟与经监管机构批准、具有外汇套期保值业务经营资格的 银行等金融机构开展外汇套期保值业务。 二、开展外汇套期保值业务的基本情况 1、主要涉及币种及业务品种 公司及合并报表范围内下属子公司拟开展的外汇套期保值业务的币种只限 于公司及合并报表范围内下属子公司日常生产经营所使用的主要结算货币，如美 元、韩元等。 公司及合并报表范围内下属子公司拟开展的外汇套期保值工具包含远期结 售汇、外汇期权业 ...