拓荆科技股份有限公司 投资者关系管理制度 拓荆科技股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为了加强公司与投资者和潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的 信息沟通，建立公司与投资者特别是广大社会公众投资者的良好沟通平台，完善 公司治理结构，切实保护投资者特别是广大社会公众投资者的合法权益，形成公 司与投资者之间长期、稳定、和谐的良性互动关系，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的 规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第三条 公司投资者关系管理工作应当遵循公开、公平、公正原则，真实、准 确、完整地介绍和反映公司的实际状况，避免在投资者关系活动中做出发布或者 泄露未公开重大信息、过度宣传误导投资者决策、对公司股票价格公开做出预期 或承诺等违反信息披露规则或者涉嫌操纵股票价格的行为。 上述投资者关系 ...

拓荆科技股份有限公司 内部审计制度 拓荆科技股份有限公司 内部审计制度 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为规范拓荆科技股份有限公司的（以下简称"公司"）内部审计工作， 建立健全内部审计制度，明确内部审计机构和人员的职责，提高内部审计工作质 量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国审计法》《审计署关于内 部审计工作的规定》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《拓荆科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，并结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计部（以下简称"审计部"） 依据国家相关法律法规及本制度规定，对公司内部控制和风险管理的有效性、财 务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全 ...

拓荆科技股份有限公司 章 程 二〇二五年十月 | 第一章 | 总则 - | 1 - | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 2 - | | | 第三章 | 股份 - | 2 - | | | 第一节 | 股份发行 - | 2 | - | | 第二节 | 股份增减和回购 - | 5 | - | | 第三节 | 股份转让 - | 6 | - | | 第四章 | 股东和股东会 - | 7 - | | | 第一节 | 股东的一般规定 - | 7 | - | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 - | 10 | - | | 第三节 | 股东会的一般规定 - | 11 | - | | 第四节 | 股东会的召集 - | 15 | - | | 第五节 | 股东会的提案与通知 - | 17 | - | | 第六节 | 股东会的召开 - | 18 | - | | 第七节 | 股东会的表决和决议 - | 21 | - | | 第五章 | 董事和董事会 - | 25 - | | | 第一节 | 董事的一般规定 - | 25 | - | | 第二节 | 董事会 - | 28 ...

拓荆科技股份有限公司 对外投资管理制度 拓荆科技股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范拓荆科技股份有限公司（以下简称"公司"）及公司的全资、 控股子公司（以下统称"子公司"）的投资行为，降低投资风险，提高投资效益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理 准则》等相关法律、法规和规范性文件以及《上海证券交易所科创板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》以及《拓荆科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等的规定，并结合公司的实际情况制订本制度。 第二条 本制度所称对外投资系指： - 1 - （一）新设立企业的股权投资； （二）新增投资企业的增资扩股、股权收购投资； （三）企业兼并； （四）收购资产； （五）股票、基金及其它金融衍生产品的投资； （六）债券、委托贷款及其他债权投资； （七）委托理财； （八）项目合作方式的投资； （九）其他权益类投资； （十）法律、法规及《公司章程》规定的其他投资方式。 第三条 投资管理遵循的基本原则为：符合国家有关法规 ...

拓荆科技股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范拓荆科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行为， 有效控制担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》和《上市公司治理准则》等法律、行政法规和规范性文件以及《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《拓荆科技股份有限公司公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为公司以外的其他主体提供担保的行 为，包括对控股子公司的担保。 拓荆科技股份有限公司 对外担保管理制度 第三条 未经公司董事会或股东会批准，不得对外提供担保。 第四条 本制度适用于公司、全资子公司。公司控股子公司的对外担保，比 照本制度规定执行；公司控股子公司应在其董事会或股东会做出决议后及时通知 公司履行有关信息披露义务。 第二章 对外担保的审批权限 第五条 下述担保事项应当在董事会审议通过后提交股东会审议批准： （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产百分之十的担保； （二）公司及公司控股 ...

拓荆科技股份有限公司 股东会议事规则 拓荆科技股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为保护拓荆科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东的合法权 益，明确公司股东会的职责和权限，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及《拓荆科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等规定，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定 ...

转自：智通财经 【拓荆科技：第三季度净利润同比增长225%】智通财经10月30日电，拓荆科技(688072.SH)公告称，公 司布2025年第三季度报告，第三季度实现营业收入22.66亿元，同比增长124.15%；归属于上市公司股东 的净利润4.62亿元，同比增长225.07%。前三季度实现营业收入42.20亿元，同比增长85.27%；归属于上 市公司股东的净利润5.57亿元，同比增长105.14%。 ...

收入和利润（同比环比） - 2025年第三季度公司实现营业收入22.66亿元，同比增长124.15%[3][5] - 2025年1-9月公司实现营业收入42.20亿元，同比增长85.27%[3][5] - 2025年第三季度归属于上市公司股东的净利润为4.62亿元，同比增长225.07%[3][5] - 2025年第三季度扣除非经常性损益的净利润为4.20亿元，同比增长822.50%[3][5] - 2025年1-9月归属于上市公司股东的净利润为5.57亿元，同比增长105.14%[3][5] - 2025年1-9月扣除非经常性损益的净利润为4.58亿元，同比增长599.67%[3][5] - 2025年1-9月营业收入同比增长85.27%[10] - 营业总收入为42.20亿元，同比增长85.3%[20] - 净利润为5.36亿元，同比增长106.1%[21] - 归属于母公司股东的净利润为5.57亿元，同比增长105.1%[21] - 2025年前三季度综合收益总额为5.359亿元，相比2024年同期的2.601亿元增长106%[22] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为5.569亿元，相比2024年同期的2.715亿元增长105%[22] - 基本每股收益为2.00元/股，相比2024年同期的0.98元/股增长104%[22] - 本报告期基本每股收益为225.49元/股[10] - 年初至报告期末基本每股收益为104.08元/股[10] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为28.16亿元，同比增长105.3%[20] - 2025年第三季度研发投入为1.90亿元，占营业收入比例为8.37%[5] - 2025年1-9月研发投入为5.39亿元，同比增长12.14%[10] - 研发费用为4.85亿元，与上年同期基本持平[21] 现金流表现 - 2025年第三季度经营活动产生的现金流量净额为12.66亿元，较上年同期的-0.99亿元增加13.65亿元[4] - 2025年1-9月经营活动产生的现金流量净额为28.32亿元，较上年同期的-9.99亿元增加38.31亿元[4] - 2025年1-9月经营活动产生的现金流量净额为28.32亿元，较上年同期的-9.99亿元增加38.31亿元[10] - 2025年1-9月公司销售回款达71.66亿元，同比增长115.39%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为28.316亿元，相比2024年同期的-9.990亿元有显著改善[25] - 销售商品、提供劳务收到的现金为71.664亿元，相比2024年同期的33.272亿元增长115%[24] - 购买商品、接受劳务支付的现金为37.057亿元，相比2024年同期的37.398亿元略有下降[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-30.447亿元，主要由于投资支付现金达118.481亿元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为-0.549亿元，相比2024年同期的7.405亿元由正转负[26] - 期末现金及现金等价物余额为25.831亿元，相比期初的28.517亿元减少9.4%[26] 资产和负债状况 - 报告期末公司总资产为189.07亿元，较上年度末增长23.46%[5] - 公司总资产达到189.07亿元，较上年同期增长23.5%[17] - 合同负债为48.94亿元，同比增长64.1%[17] - 交易性金融资产为28.81亿元，较上年同期大幅增长[16] - 存货为80.69亿元，同比增长11.8%[16] - 短期借款为2.16亿元，同比增长82.2%[17] 盈利能力指标 - 本报告期加权平均净资产收益率增加4.88个百分点[10] - 年初至报告期末加权平均净资产收益率增加3.80个百分点[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为25,220名[12] - 国家集成电路产业投资基金股份有限公司为第一大股东，持股55,026,693股，占比19.57%[12]

证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2025-063 本次调整前后，公司第二届董事会审计委员会委员组成情况如下： | 调整前 | 赵国庆（召集人）、齐雷、尹志尧、刘胜、黄宏彬 | | --- | --- | | 调整后 | 赵国庆（召集人）、齐雷、袁训、刘胜、黄宏彬 | 特此公告。 拓荆科技股份有限公司董事会 拓荆科技股份有限公司 2025 年 10 月 31 日 关于调整第二届董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 拓荆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 30 日召开第 二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整公司第二届董事会审计委员会 委员的议案》，现将有关情况公告如下： 鉴于尹志尧先生辞任公司第二届董事会审计委员会委员职务，为进一步完善 公司治理结构，根据《拓荆科技股份有限公司章程》的相关规定，保障公司审计 委员会规范运作，公司董事会同意选举袁训先生为审计委员会委员，任期自本次 董事会通过之日起至第二届董事会届满之日止。除上述调整外 ...

证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2025-065 拓荆科技股份有限公司 关于 2025 年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、计提资产减值准备事项的具体说明 （一）信用减值损失 公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款进行减值测试并计提 减值准备。经测试，2025 年 1 至 9 月需计提信用减值损失金额共计 4,274.33 万 元。 （二）资产减值损失 1、合同资产减值损失 公司以预期信用损失为基础，对合同资产减值测试并确认损失准备。经测试， 2025 年 1 至 9 月需计提合同资产减值损失金额-0.62 万元。 一、计提资产减值准备情况的概述 根据《企业会计准则》相关规定和拓荆科技股份有限公司（以下简称"公司"） 会计政策，结合公司的实际经营情况，为真实、准确地反映公司财务状况、资产 价值及经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至 2025 年 9 月 30 日合并报表范围 内可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提信用及资产减值准备。公司 ...