财务表现 - 德明利技术股份有限公司2024年第一季度营业收入达到8.11亿，同比增长168.52%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1.95亿，同比增长546.49%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-8.21亿，同比下降722.02%[5] - 基本每股收益为1.73元，同比增长543.59%[5] - 总资产达到38.17亿，同比增长16.09%[5] - 营业收入同比增长168.52%，主要因为销售规模增加和业绩大幅度增加[9] - 所得税费用同比增长2566.30%，主要因为本期利润增加[9] - 德明利技术2024年第一季度营业外收入为175万，同比增长100%[10] - 德明利技术2024年第一季度现金流量净额为-85.82亿，同比下降640.59%[10] - 公司2024年第一季度财务报表显示，期末货币资金为204,656,024.75元，期初为274,357,248.35元[17] 资产情况 - 应收账款同比下降44.87%，主要因为行业回暖和客户回款加快[9] - 预付账款同比增长126.44%，主要因为公司采购规模扩大[9] - 固定资产同比增长114.36%，主要因为扩大产能和增加设备[9] - 公司完成了触控存货、固定资产、应收账款的资产交割，部分无形资产转让手续正在办理中[14] 股东情况 - 德明利技术前十名股东中，李虎持股数量为4492.44万股，持股比例为39.67%[10] - 建设银行前十名股东中，民生加银持有人民币普通股907.7万股，持股比例为0.8%[11] - 德明利技术前十名股东中，徐岱群持有人民币普通股504.31万股，持股比例为4.45%[12] 公司行动 - 公司拟向特定对象发行股票，控股股东李虎拟认购不低于本次发行股份数量的5%[13] - 公司决定向关联方宏沛函电子技术有限公司出售触控业务资产，评估价值为2,417.08万元[14] - 公司调整了2020年股票期权激励计划的股票数量和行权价格，已完成部分股票期权的注销[14] - 公司回购注销了离职员工的限制性股票共30,800股，回购价格约为759,528元[16] - 公司调整了2023年限制性股票激励计划的授予数量和授予价格，已完成部分限制性股票的回购注销[16] - 公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币530,800,000.00元，已使用募集资金共计456,157,264.38元[16] - 公司决定将节余募集资金用于永久补充流动资金，保荐人华泰联合证券有限责任公司出具了核查意见[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-82,072,765.52元，较上期13,194,619.07元下降[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-85,818,850.28元，较上期15,874,969.80元下降[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为107,474,416.43元，较上期76,200,298.23元增加[23]

证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2024-030 深圳市德明利技术股份有限公司 2023 年年度权益分派实施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市德明利技术股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 3 月 18 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案情况 1、公司于 2024 年 3 月 18 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了 2023 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案，相关公告详见 2024 年 3 月 19 日 指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 2023 年年度权益分派方案的具体内容为： 以截至 2023 年 12 月 31 日的公司总股本 113,247,800 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.30 元（含税，实际派发金额因尾数四舍五入可能略有差异）， 不送红股，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，共计派发现金分红 14,722,214 元， ...

证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2024-029 深圳市德明利技术股份有限公司 关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票 完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次回购注销限制性股票数量为 30,800 股，占回购注销前公司总股本 113,247,800 股的 0.0272%，占公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称 "本激励计划"）授予登记总股数 1,000,280 股的 3.0791%。 2、截至本公告披露日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司完成注销手续。 3、本次限制性股票回购注销符合法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、《公司章程》《2023 年限制性股票激励计划（草案）》等的相关规定。 公司于 2024 年 3 月 18 日，召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司根据 《2023 年限制性股票激励计划（草案）》回购注销 8 名离职员工已获授予登记 未解除限 ...

报告公司投资评级 - 维持"推荐"评级 [3] 报告的核心观点 - 定增获受理,募集资金将投入PCIe SSD存储控制芯片及存储模组的研发和产业化,以及嵌入式存储控制芯片及存储模组的研发和产业化 [2] - 公司已覆盖SD2.0至SD5.1存储卡控制芯片,自研SD6.0已进入回片验证阶段,固态硬盘方面公司已拥有2.5 inch、M.2、mSATA三种形态的SSD系列产品,并自研SATA3.2主控芯片 [2] - 公司布局研发eMMC,计划采用eMMC 5.1主流规范,并针对高速、大容量的应用规划UFS产品线,UFS 3.1产品线已具备量产能力 [2] - 公司目标到2025年实现全闪存类型主流主控芯片全覆盖 [2] - 得益于有效库存管理和新产品销售的增加,公司一季度业绩迎来释放,Q1营收同比增长164.92%-181.48%,归母净利大幅提升 [2] - 未来PC、手机需求边际向上,AI应用将持续推动存储扩容,而原厂供给有限,存储价格有望持续上涨 [2] - 公司新产品线如高端固态硬盘和嵌入式存储新产品线聚焦消费电子、汽车电子、服务器及数据中心等应用领域,已在部分客户的验证和产品的导入取得初步成效 [2] 财务数据总结 - 预计2024-2026年公司归母净利为8.15/6.49/7.64亿元,对应PE 15/19/16倍 [3] - 2023年一季度营收同比增长164.92%-181.48%,归母净利大幅提升 [2]

6-1-1 WUYIGE Certified Public Accountants Room 2206 22/F Xuevuan International Towa No.1 Zhichun Road Haidian Dist Beijing,China,100083 审计报告 大信审字[2024]第 5-00009 号 深圳市德明利技术股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了深圳市德明利技术股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 贵公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我 ...

关于深圳市德明利技术股份有限公司 2023年度向特定对象发行股票的 法 律 意 见 书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11/12F., TAIPING FINANCE TOWER, YITIAN ROAD 6001, FUTIAN, SHENZHEN, CHINA 电话（Tel.）：（0755）88265288 传真（Fax.）：（0755）88265537 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 信达再意字[2024]第 002 号 致：深圳市德明利技术股份有限公司 广东信达律师事务所根据与深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公 司"）签订的《专项法律顾问聘请协议》，接受公司的委托，担任公司 2023 年 度向特定对象发行股票的特聘专项法律顾问。 | 释 | 义 3 | | --- | --- | | 第一节 | 律师声明事项 7 | | 第二节 | 正 文 9 | | | 一、本次发行的批准和授权 9 | | | 二、发行人本次发行的主体资格 9 | | | 三、本次发行的实质条件 9 | | | 四、发行人的设立 ...

股票简称：德明利 股票代码：001309.SZ 深圳市德明利技术股份有限公司 （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401） 二〇二四年四月 声 明 中国证监会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 （Shenzhen Techwinsemi Technology Company Limited） （深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路 136 号深圳新一代产业园 1 栋 2301、2401、2501） 向特定对象发行股票并在主板上市 募集说明书 保荐人（主承销商） 1-1-1 重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说 明书正文内容 ...

公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方 可实施，最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会作出同意注册的决 定及其时间尚存在不确定性。 公司将根据该事项的进展情况，按照有关规定和要求及时履行信息披 露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 深圳市德明利技术股份有限公司 证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2024-028 深圳市德明利技术股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日晚间收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于 受理深圳市德明利技术股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》 （深证上审〔2024〕84 号），深交所对公司报送的向特定对象发行股票的 申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。 董事会 2024 年 4 月 15 日 ...

上市保荐书 华泰联合证券有限责任公司关于 深圳市德明利技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 股票并在主板上市之上市保荐书 深圳证券交易所： 作为深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"发行人""公司"）2023 年度向特定对象发行股票并在主板上市的保荐人，华泰联合证券有限责任公司及 其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）及贵所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真 实、准确、完整。 现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 （一）发行人概况 发行人名称：深圳市德明利技术股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路 136 号深圳新一代 产业园 1 栋 2301、2401、2501 注册时间：2008 年 11 月 20 日 联系方式：0755-23579117 （二）发行人的主营业务 公司为一家专业从事集成电路设计、研发及产业化应用的国家高新技术企 业。自设立以来，公司的主 ...

关于深圳市德明利技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票并在主板 上市 发行保荐书 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401） 发行保荐书 华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市德明利技术股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票并在主板上市发行保荐书 深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"发行人""德明利"）申请向特 定对象发行股票并在主板上市，依据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注 册管理办法》（以下简称"《再融资注册办法》"）《深圳证券交易所上市公司证券 发行上市审核规则》（以下简称"《审核规则》"）等相关的法律、法规的有关规定， 提交发行申请文件。华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券""保 荐人"）作为其本次发行的保荐人，武祎玮和滕强作为具体负责推荐的保荐代表 人，特为其出具本发行保荐书。 保荐人华泰联合证券、保荐代表人武祎玮和滕强承诺：本保荐人和保荐代表 人根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和中国证监会、深圳证券交易所 的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业规 范和道德 ...