第二条 本办法所称募集资金是指公司通过公开发行证券 （包括首次公开发行股票，上市后配股、增发，发行可转换公司债 券、分离交易的可转换公司债券，公司债券，权证等）以及非公开 发行证券向社会公众投资者募集并用于特定用途的资金。 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资 金金额的部分。 第三条 本办法所称募集资金投资项目（以下简称"募投项 目"）实施主体是指公司、公司子公司或公司控制的其他企业。募 投项目通过公司子公司或公司控制的其他企业实施的，适用本办 法。 第四条 募集资金限定用于公司对外公布的募集资金投向的 项目，非经公司股东大会依法做出决议,任何人无权改变公司招股 说明书或其他公开发行募集文件公告的募集资金使用用途。 第五条 公司董事会应当负责建立健全募集资金管理制度并 确保该制度的有效执行。 第六条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督 促公司规范使用募集资金，自觉维护上市公司募集资金安全，不得 参与、协助或纵容上市公司擅自或变相改变募集资金用途。 中航光电科技股份有限公司募集资金使用管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范中航光电科技股份有限公司（以下简称公司） 募集资金的管理和运 ...

中信证券股份有限公司、中航证券有限公司 关于中航光电科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中信证券股份有限公司及中航证券有限公司（以下简称"联合保荐机构"） 作为中航光电科技股份有限公司（以下简称"中航光电"或"公司"）非公开发 行 A 股股票的联合保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市公司保荐工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规 定，对中航光电 2024 年度日常关联交易预计的事项进行了核查，核查情况及核 查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、公司及控股子公司与公司实际控制人中国航空工业集团有限公司（以下 简称"航空工业"）下属企业和受托管理的科研院所发生日常销售产品、采购原 材料、接受和提供劳务的关联交易； 2、与合营公司青岛兴航光电技术有限公司（以下简称"兴航光电"）发生 销售及采购的关联交易； 3、公司在航空工业下属中航工业集团财务有限责任公司（以下简称"航空 工业财务公司"）办理存款、贷款、票据承兑与贴现、保函、应收账款保理等业 务 ...

证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2023-060号 序 号 购买 主体 产品 名称 产品类 型 产品发 行主体 产品 代码 投资 金额 （万 元） 起息日 到期日 资金 来源 预计年化收 益率 赎回情况 1 广东 公司 结构性 存款 保本浮 动收益 型产品 中国建 设银行 41068 00002 02311 03001 11,00 0 2023/1 1/03 2023/12 /20 闲置 募集 资金 1.5%-3.0% 本金全部 收回，获得 收益 28.33 万元 2 中航 光电 结构性 存款 保本浮 动收益 型产品 中国民 生银行 SDGA2 31251 Z 22,00 0 2023/1 0/19 2023/12 /21 闲置 募集 资金 1.45%-2.7% 本金全部 收回，获得 收益 102.53 万 元 一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况 序 号 购买 主体 产品 名称 产品类型 产品发 行主体 产品 代码 投资金 额（万 元） 起息日 到期日 资金 来源 预计年化 收益率 赎回 情况 1 广东 公司 结构性 存款 保本浮动 收益型产 品 中国建 设银行 41 ...

会议基本信息 - 活动编号为[2023]第008号，类型为分析师会议，时间是2023年12月8日，地点在中航光电制造中心大楼10楼会议室（一），形式为进门财经网络直播 + 电话会议 [2] - 投资者参会机构众多，包括易方达基金、富国基金等；上市公司参会人员有董事、总经理李森，总会计师、董事会秘书王亚歌等 [2] 公司经营情况与业绩预期 - 现阶段生产经营正常，各项工作按既定目标推进，业绩指标完成进度符合年度预期，预计全年目标可如期达成，无下调业绩预期情况 [3] - 年中对“十四五”后期规划发展目标上调，预计“十四五”后期保持中高速发展，经营质量持续提升 [3] 细分业务领域情况 - 防务领域保障生产交付，经营业绩稳定增长，科研订单饱满，为后续业绩提供支撑 [3] - 民用与高端制造领域中，新能源汽车业务与行业同步增长，通讯与工业业务增速高于行业整体，民品业务经营质量大幅提升，战略新兴业务预计未来较快增长 [3] 公司比较优势 - 产品应用领域广泛，覆盖防务、工业与民用高端装备制造各细分领域，降低个别行业周期波动影响 [3] - 坚持价值延伸与高端拓展，丰富互连产品品类，提供优质互连解决方案，市场渗透率高，客户需求稳定 [3][4] 盈利能力展望 - “十四五”规划明确保持优秀行业运营质量，稳定盈利能力是高质量发展基础 [4] - 推进战略成本管控，关注产品经济性指标，建立成本管理责任体系，开展技术创新及标准引领，预计未来盈利水平相对稳定 [4] 高质量发展举措 - 坚持战略引领，明确发展目标与路径，加快战略性新兴产业布局 [4] - 坚持科技创新，加大研发投入，加强研发队伍建设，开展基础与预先研究 [4] - 聚焦提质增效，推进智能制造建设，全面推进战略成本管控 [4] - 创新激励机制，完善市场化薪酬分配体系，激发全员积极性 [4] 股东回报与市值管理 - 根据中长期战略和实际情况，持续维持较高比例现金分红政策 [4] - 持续研究市值管理工具，有进展将履行信息披露义务 [4] 国际化业务情况 - “十四五”期间越南子公司进入国际重点客户全球供应链资源池，德国子公司实现本地化运营，取得阶段性成就 [4][5] - 受地缘政治和供应链竞争格局影响，国际业务拓展遇挑战，目前国际业务占比不足10%，“十四五”末预计占比和盈利水平持续提升 [5] 民机业务进展 - 为国产大飞机提供连接器及设备架等配套产品和技术服务，多项产品通过适航认证进入商飞QPL目录，成国内首家配套商用飞机的连接器供应商 [5] - 谋划实施民机与工业互连产业园项目，预计未来民机业务较快增长，助力国产大飞机发展 [5]

证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2023-059号 中航光电科技股份有限公司 二、投资风险及风险控制措施 （一）风险提示 结构性存款属于低风险投资品种，能够保证本金安全但收益会受到宏观 经济、财政及货币政策的影响，不排除该项投资的投资收益受到市场波动的 影响。 （二）风险控制措施 针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施： 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航光电科技股份有限公司（以下简称"中航光电"或"公司"）于 2022 年 12 月 26 日召开第六届董事会第三十次会议和第六届监事会第二十三次会 议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提 高闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在不影响募集资金 投资项目建设和募集资金使用的情况下，根据《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，同 意公司使用不超过人民币 60,0 ...

公司经营业绩 - 2023年前三季度公司实现销售收入153.59亿元，同比增长23.33% [1] - 2023年前三季度累计实现归母净利润28.94亿元，同比增长26.64% [1] - 2023年前三季度加权平均净资产收益率15.34%，较去年同比增加1.10个百分点 [1] - 2023年前三季度基本每股收益1.39元/股，同比增长25.02% [1] 业务领域发展 防务领域 - 持续推进“防务综合竞争力提升工程”，全面保障生产交付，加强项目策划，打通配套链，丰富产品组合，提升交付响应速度及客户满意度，上半年获多项奖项 [2] - 前三季度保持稳定增长 [3] 民用与高端制造领域 - 推进“优民工程”，聚焦通讯工业龙头客户开发与优质客户培育，调整客户和产品结构，培育新兴业务，提升市场开拓能力 [2] - 新能源汽车领域统筹市场开发，获主流车企多点突破，实现多项项目定点，推进新业务拓展与新技术开发 [2] - 战略新兴业务如新能源汽车、光伏储能、数据中心、医疗等领域实现较快增长 [3] “十四五”战略规划 中期评估与调整 - 既定中期主要发展目标如期达成，效益效能指标改善明显，重大产业投资与境外布局项目有序推进 [2] - 根据市场情况调增既定发展目标，明确“五化”发展策略，加快重大产业布局与能力提升项目建设，预计后期保持中高速发展 [2][3] 收入占比情况 - 营业收入中防务与民品大部分时间各占比约50%，“十四五”以来防务领域需求旺盛，占比达60%左右，预计中长期民品业务占比将提升 [3] 公司运营相关 日常关联交易 - 根据2023年度业务进展与生产经营实际，向航空工业下属单位采购原材料及提供劳务增长，调整年度日常关联交易授权额度 [3] 在建工程 - 在建工程余额增加系募投项目建设投入，华南产业基地一期已竣工投产，二期开工建设 [3] - 洛阳基础器件产业园项目主体结构封顶，预计2024年初投产，产能陆续释放 [3] - 策划实施高端互连科技产业社区项目及民机与工业互连产业园项目，已完成工程总承包招标 [4] 毛利率 - 保持稳定原因包括产品组合丰富、推进战略成本管控、开展技术创新及标准引领，预计未来整体毛利率保持相对稳定 [4] 信用减值损失 - 三季度信用减值损失规模较高与应收账款规模相关，回款集中在第四季度，第三季度应收账款规模高，一年内到期应收账款占比90%以上，坏账风险小，公司管控“两金”占比提升运营质量 [4]

财务数据 - 中航光电科技股份有限公司2023年第三季度营业收入为4,262,649万元，同比增长7.94%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为775,390,800元，同比增长21.25%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为696,509,200元，较上年同期下降40.81%[5] - 基本每股收益为0.3771元，同比增长17.53%[5] - 稀释每股收益为0.3767元，同比增长16.35%[5] - 本报告期非流动资产处置损益为-1,103,688.89元，年初至报告期期末金额为-2,084,087.17元[7] - 计入当期损益的政府补助金额为7,988,571.97元，年初至报告期期末金额为22,763,273.78元[7] - 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益为-708,103.49元，年初至报告期期末金额为4,958,171.21元[7] - 中航光电科技股份有限公司2023年第三季度营业收入增长125.98%[10] - 应收账款增长率为42.33%[10] - 固定资产增长率为32.17%[10] - 递延所得税资产增长率为41.46%[10] - 交易性金融负债减少幅度为52.29%[10] - 长期借款增长幅度为178.86%[10] - 少数股东权益增长率为43.07%[10] - 管理费用增长率为34.18%[10] - 信用减值损失增长率为111.70%[10] - 营业外支出减少幅度为36.84%[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为50,697股，中国航空科技工业股份有限公司持股比例最高，达到36.73%[11] - 河南投资集团持有的股份比例为7.98%，位列前十名股东中第二位[11] - 中国航空科技工业股份有限公司持有的无限售条件股份数量为778,663,507股，为前10名股东中最多的[11] - 河南投资集团于2022年9月17日起15个交易日后的六个月内参与转融通证券出借业务，截至2023年6月30日已全部到期收回[13] 资产状况 - 中航光电科技股份有限公司2023年9月30日的货币资金为76.65亿元，较年初下降了23.1%[14] - 公司2023年第三季度存货为41.58亿元，较上一季度下降了23.3%[15] - 公司2023年第三季度固定资产为42.61亿元，较年初增长了32.2%[15] - 中航光电科技股份有限公司2023年第三季度负债合计为13,327,000,785.56元，较上期略有增长[16] - 公司股本为2,120,046,354.00元，资本公积为7,218,719,177.27元，未分配利润为9,653,244,156.27元[16] - 公司营业总收入为15,359,070,042.67元，营业总成本为11,885,220,245.18元[16] - 中航光电科技股份有限公司2023年第三季度销售费用为358,322,335.80，管理费用为853,482,081.69[17] - 研发费用为1,318,461,298.05，财务费用为-132,051,275.68[17] - 利息收入为152,638,654.69，投资收益为89,414,042.93[17] - 营业利润为3,339,102,094.37，净利润为3,042,196,003.39[17] - 净利润归属于母公司股东的为2,893,708,578.08，少数股东损益为148,487,425.31[17] - 中航光电科技股份有限公司2023年第三季度综合收益总额为304.18亿元，较上期增长24.71%[18] - 基本每股收益为1.3947元，较上期增长25.08%[18] - 经营活动产生的现金流入小计为113.37亿元，较上期增长8.41%[18]

证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2023-057号 中航光电科技股份有限公司 关于调整 2023 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 中航光电科技股份有限公司（以下简称"中航光电"、"公司"或"本公司"） 2022年12月26日召开的第六届董事会第三十次会议、2023年1月13日召开的2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于2023年度公司日常关联交易预计的议 案》，对2023年度公司日常关联交易额度进行了授权。 | | | | 关联 | 关联交易 | 关联交易 | 交易 | 调整前预计 | 截止到 | 9月底 | 调整后预 | 是否 | 关联人 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | 内容 | 定价 | 金额 | 发生金额 | 计金额 | 调整 | 原则 | | | | | | 航空工业所 | 市场 | 向关联 ...

中信证券股份有限公司、中航证券有限公司 关于中航光电科技股份有限公司 调整 2023 年度日常关联交易预计的核查意见 中信证券股份有限公司及中航证券有限公司（以下简称"联合保荐机构"） 作为中航光电科技股份有限公司（以下简称"中航光电"或"公司"）非公开发 行 A 股股票的联合保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有关规定，对中航光电调整 2023 年度日 常关联交易预计进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司 2022 年 12 月 26 日召开的第六届董事会第三十次会议及 2023 年 1 月 13 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 2023 年度公司日常 关联交易预计的议案》，对公司 2023 年度日常关联交易额度进行了授权。"关于 2023 年度日常关联交易预计的公告"（公告代码：2022-088 号）披露在 2022 年 12 ...