授信额度 - 公司拟向建设银行申请授信额度人民币21,500万元，向德商银行申请欧元3,000万元（约折合人民币23,600万元）[2] 被担保方财务数据 - EBK公司2023年末资产230,624,171.73欧元，负债211,820,247.48欧元，净资产18,803,924.25欧元[6] - EBK公司2024年中资产268,513,096.05欧元，负债244,894,195.60欧元，净资产23,618,900.45欧元[6] - EBK公司2023年营收70,630,056.33欧元，利润总额27,215,972.89欧元，净利润18,778,924.25欧元[6] - EBK公司2024年上半年营收49,377,107.28欧元，利润总额7,368,421.24欧元，净利润4,814,976.20欧元[6] 担保情况 - 本次担保后公司及控股子公司担保额度总金额为人民币321,610万元[11] - 截至披露日，公司及控股子公司担保总余额为人民币202,748.12万元，占最近一期经审计净资产的27.99%[11] - 公司为EBK公司提供担保，EBK公司将提供反担保[8] 审批情况 - 被担保方EBK公司资产负债率超70%，担保需股东大会审议[1][3] - 监事会一致同意本次担保事项[10]

浙江久立特材科技股份有限公司 内部控制评价制度 （2024 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为了促进浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）全面评价 公司内控评价的设计和运行情况，规范内部控制评价程序和评价报告，揭示和防范 经营风险，根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》等有关法 律、法规的规定，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称的内部控制评价，是指由公司董事会和管理层实施的，对公 司内部控制有效性进行全面评价，形成评价结论，出具评价报告的过程，主要涉及 机构与职责、评价工作内容、评价方法、评价程序、评价报告、后续整改等内容。 第三条 本制度适用于公司各部门及下属各控股子公司。 第四条 公司董事会是公司内部控制评价的最高决策机构和最终责任者，其主要 职责包括： （一）审阅和批准公司内部控制评价报告。 （二）批准由公司管理层提交的涉及内部控制整改的重大决策、重大风险、重 大事项。 （三）审议和批准按照公司章程规定由董事会批准的内部控制管理相关制度和 规章。 第五条 董事会审计委员会是内部控制评价的领导机构，其主要职责包括： （一）审议内部审计部的工作计划、方案 ...

风险分类 - 公司风险分为战略、经营、财务、法律和投融资风险等[2] - 按能否盈利，风险分为纯粹风险和机会风险[5] - 按影响程度，风险分为一般风险和重要风险[6] 风险管理架构 - 治理机构制定战略方向和政策，执行管理层负责日常运营和决策，内审部评估改进流程[6] - 公司成立风险小组，审计部经理任组长[6] 风险信息收集 - 战略风险需收集宏观经济、技术环境等信息[9] - 财务风险需收集获利、营运、偿债等能力指标信息[10] - 经营风险需收集产品结构、市场需求等信息[10] - 运营风险需收集产品研发、市场营销等信息[11] 风险理念与目标 - 公司实行稳健风险管理理念，接受“极低风险”和“低风险”类[14] - 公司目标包括战略、经营、合规性和财务报告四个方面[15] 风险识别与分析 - 识别内部风险关注6类因素，外部风险关注6类因素[16] - 风险分析从三方面评估，采用定性和定量组合方法[17] - 风险严重程度、发生可能性频率、可检测性各分3级[18] - 风险系数判定分低、中、高风险并对应处置方式[18] 风险应对与内控 - 公司风险应对方案有规避、减少、分担、接受四种[19] - 公司制定内控措施包括9项制度[23] 信息沟通与监督 - 公司建立风险管理信息沟通渠道[26] - 各部门和业务单位定期自查并报送报告[26] - 审计部定期或不定期监督评价并报送报告[26] 制度相关 - 制度适用于公司及控股子公司[7] - 制度由审计部负责修订解释[29] - 制度需定期审阅和修订[29] - 制度自董事会审议通过之日起生效实施[29] 公司与时间 - 公司为浙江久立特材科技股份有限公司[30] - 时间为2024年8月28日[30]

合 并 资 产 负 债 表 会合02表 3.其他权益工具投资公允价值变动 -400,419.70 187,974.54 2024年6月30日 编制单位：浙江久立特材科技股份有限公司 会合01表 | 编制单位：浙江久立特材科技股份有限公司 | | | | | 单位：人民币元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资 产 | 期末数 | 期初数 | 负债和所有者权益 | 期末数 | 期初数 | | 流动资产： | | | (或股东权益) 流动负债： | | | | 货币资金 | 3,382,374,941.22 | 4,313,418,668.06 | 短期借款 | 701,327,902.76 | 706,301,466.66 | | 结算备付金 | | | 向中央银行借款 | | | | 拆出资金 | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融资产 | 5,064,212.78 | 6,058,711.76 | 交易性金融负债 | 6,763,939.18 | 5,806,087.49 | | 衍生金融资产 | | | 衍生金融负债 | | | | 应收票据 | ...

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2024-038 浙江久立特材科技股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第六 次会议于 2024 年 8 月 18 日以电子邮件方式发出通知，并于 2024 年 8 月 28 日以 现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事（含独立董事）11 名， 实际出席董事 11 名。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集和召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议： （一）会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关 于 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》。 公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》真实地反映了公 司 2024 年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo ...

控股股东及附属企业往来 - 2024年1 - 6月久立集团等累计发生金额27.91万 - 70.27万不等[2] 子公司及附属企业往来 - 2024年期初余额6876.40万 - 8051.67万不等[3] - 2024年1 - 6月累计发生额 - 200.72万 - 28400.00万不等[3] - 2024年1 - 6月利息128.84万 - 152.33万不等[3] - 2024年1 - 6月偿还额130.09万 - 23978.84万不等[3] - 2024年6月末余额7661.69万 - 8951.82万不等[3] 公司整体往来 - 2024年期初余额总计25574.55万元[3] - 2024年1 - 6月累计发生额总计39086.49万元[3] - 2024年1 - 6月利息总计705.66万元[3] - 2024年1 - 6月偿还额总计31676.79万元[3] - 2024年6月末余额总计33689.91万元[3]

浙江久立特材科技股份有限公司 远期结售汇业务内部控制制度 （2024 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范浙江久立特材科技股份公司（以下简称"公司"）远期结售汇业务 及相关信息披露工作，有效防范和降低汇率波动给公司经营造成的风险，健全和完善 远期结售汇业务，根据《中华人民共和国外汇管理条例》、《结汇、售汇及付汇管理 规定》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易（2023 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》及 《公司章程》等有关规定，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司。控股子公司进行远期结售汇套期保值 业务视同公司远期结售汇业务，适用本制度。未经公司同意，公司下属控股子公司不 得操作该业务。公司及控股子公司从事远期结售汇业务，只能以规避和防范汇率风险 为目的，不得进行投机和套利交易。 第三条 远期结售汇是指公司与银行签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或 售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时，再按照该远 期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇业务。 第二章 远期结售汇 ...

第五条 董事会对股东大会负责，是公司的经营决策机构。依法行使法律法 规、规范性文件及公司章程、本制度或公司其他管理制度规定的董事会职权或股 东大会授予的职权。 第六条 公司对重大交易进行决策权限划分如下： 浙江久立特材科技股份有限公司 授权管理制度 （2024 年 8 月修订） 第一条 为了加强浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）授权 管理工作，确保公司规范化运作，保护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》） 等法律法规、规范性文件以及公司章程的规定，结合公司实际情况，特制定本制 度。 第三条 授权管理的原则是，在保证公司、股东和债权人合法权益的前提下， 提高工作效率，使公司经营管理规范化、科学化、程序化。 第二条 本制度所称授权管理是指：公司股东大会对董事会的授权；董事会 对董事长的授权；董事会对总经理的授权以及公司具体经营管理过程中的必要的 授权。 第四条 股东大会是公司的最高权力机构，依法行使法律法规、规范性文件 及公司章程、本制度或公司其他 ...

财务数据分析 - 营业收入同比增长28.33%，达到48.31亿元[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长33.99%[14] - 经营活动产生的现金流量净额同比增加301.05%[14] - 总资产较上年度末减少1.06%，归属于上市公司股东的净资产较上年度末减少0.71%[14] 政府补助及公允价值变动 - 计入当期损益的政府补助为2,092.28万元[16] - 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损失为2,965.24万元[16] 公司概况 - 公司作为国家高新技术企业及国家火炬计划重点高新技术企业，是国内工业用不锈钢管制造领域的领军企业[19] - 公司持续加大研发投入，积极引进国内外先进设备，对不锈钢管材的生产流程实施了全面而深入的技术革新与优化[19] - 公司产品广泛覆盖油气、化工、电力等关键能源装备行业，成功实现多项产品国产化替代[19] 业务表现 - 公司营业收入和扣除联营企业投资收益后归属于上市公司股东的净利润分别较上年同期实现了28.33%与81.06%的增长[21] - 公司高端不锈钢管材产品应用于高端装备制造及新材料领域的收入达到约10.57亿元，占公司营业收入比重约为22%，实现同比40%的增长[21] - 公司积极响应国家绿色发展战略，全面加速生产线智能化改造与环保设施升级，实现了生产流程的智能化、绿色化转型[21] - 公司深入洞察客户需求与应用场景，通过提供一站式技术咨询、定制化方案设计等全方位服务，有效提升客户满意度[22][23] - 公司研发投入达到1.86亿元，同比增长20.01%，为技术创新与产品迭代提供了强大的资金支持[24] - 公司积极推出具有自主知识产权的新品、新技术与新服务，报告期内主持、参与制修订国家、团体和企业标准共7项[24] 分产品营业收入 - 石油、化工、天然气行业营业收入占比62.04%，同比增长39.30%[34] - 无缝管产品营业收入占比42.98%，同比增长20.89%[34] - 复合管产品营业收入同比增长5,335.05%[34] - 合金材料产品营业收入同比增长177.42%[34] - 境外营业收入占比34.54%，同比增长61.34%[34] 现金流量分析 - 财务费用同比下降263.20%，主要系存款利息收入上升所致[33] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长301.05%，主要系资金回收与购买商品支付的现金净流入增加[33] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降169.05%，主要为固定资产投资现金流出[33] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降256.12%，主要系归还银行借款及回购股份[33] 分产品销售收入分析 - 石油、化工、天然气行业销售收入同比上升39.30%，主要系公司积极开拓和布局国内外石化天然气的中高端产品市场[1] - 复合管产品销售收入同比上升5,335.05%，毛利由负转正，主要系公司数十年深耕和培育复合管市场取得阶段性成果，且上年收购的久立欧洲新增业绩所致[2] - 管件产品销售收入同比上升37.90%，主要系公司预制件业务取得新突破以及部分高附加值产品于境外市场实现销售所致[2] - 合金材料产品销售收入同比上升177.42%，毛利率由超低水平逐步走高，主要系合金公司总体产量提高，通过内部挖潜降本以及布局中高端市场所致[2] - 境外地区的销售收入同比上升61.34%，主要系公司（含久立欧洲公司）积极开拓各产品领域的境外市场，部分境外项目在本期实现销售所致[2] 资产负债结构分析 - 应收账款占总资产比例上升3.20%，主要系本期销售收入增长，大项目较多公司适当延长应收款账期所致[3] - 存货占总资产比例上升3.97%，主要系在手订单生产备料及对单库存增加所致[3] - 应付账款占总资产比例上升2.02%，主要系大项目采购规模扩大及公司因良好的信誉而获供应商信用额度提升所致[3] 其他重要事项 - 期末货币资金中包括票据保证金258万元、保函保证金5.73亿元、信用证保证金475万元[45] - 期末已贴现或已背书的未到期未终止确认的应收票据为3.9亿元[45] - 期末固定资产和无形资产合计3.7亿元用于银行融资和保函担保[45] - 特冶二期项目投资16.79亿元，目前进度90%[47] - 高精度超长管项目投资8.48亿元，目前进度65%[47] - 公司开展远期结售汇和外汇期权业务用于套期保值，期末公允价值变动损失94.29万元[49][50]

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2024-039 浙江久立特材科技股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第五次 会议于 2024 年 8 月 18 日以电子邮件方式发出通知，并于 2024 年 8 月 28 日以现 场结合通讯的表决方式召开。本次监事会应出席监事 3名，实际出席监事 3名。 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关 于 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》。 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2024 年半年度报告的程序符 合法律、行政法规及中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司定期报告披露 的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 《2024 ...