| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2024-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：公司于2024年10月25日召开的第六届董事会 第十五次会议审议通过了《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》，本 次会议的召开程序符合有关法律法规要求以及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024年11月14日（星期四）14:00 （2）网络投票时间： 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次 会议决议决定于2024年11月14日（星期四）在深圳市坪山区新宙邦科技大厦16层 会议室召开2024年第四次临时股东大会。 现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司第六届董事会 通过深圳证券 ...

| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2024-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第六届董事会审计委员会审议通过了该议案中的财务报告部分。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 二、审议通过了《关于<公司 2024 年第三季度安全生产专题报告>的议案》 董事会审议了公司 EHS 中心提交的《公司 2024 年第三季度安全生产专题报 告》，讨论并同意公司 2024 年第三季度安全生产工作总结及 2024 年第四季度 EHS 重点工作和目标，全面落实企业安全生产主体责任有关事项。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 1 三、审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理制度>的议案》 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次 会议于2024年10月25日以 ...

| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2024-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 一、审议通过了《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》 经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核《公司 2024 年第三季度报告》 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，《公司 2024 年第三季度报告》 真实、准确、完整的反映了公司 2024 年第三季度的实际经营情况，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《公司 2024 年第三季度报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创 业板信息披露网站巨潮资讯网。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 二、审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十四次 会议于2024年10月25日以通讯方式召开。本次 ...

财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为20.85亿元，同比下降3.02%[3] - 公司2024年前三季度营业收入为56.67亿元，同比增长1.51%[3] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为2.86亿元，同比增长1.89%[3] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为7.01亿元，同比下降12.00%[3] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-1.90亿元，同比下降107.59%[3] - 公司2024年第三季度营业收入为56.67亿元，同比增长1.5%[26] - 公司2024年第三季度净利润为7.07亿元，同比下降12.3%[26] - 公司2024年第三季度研发费用为2.75亿元，占营业收入的4.9%[26] - 公司2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为7.01亿元，同比下降12.0%[26] - 公司2024年第三季度每股收益为0.93元，同比下降13.1%[26] - 公司2024年第三季度营业成本为41.32亿元，占营业收入的72.9%[26] - 公司2024年第三季度管理费用为3.03亿元，占营业收入的5.3%[26] - 公司2024年第三季度销售费用为0.92亿元，占营业收入的1.6%[26] - 公司2024年第三季度财务费用为0.17亿元，主要为利息费用[26] 资产负债情况 - 公司2024年9月30日总资产为171.43亿元，较2023年末下降2.73%[3] - 公司2024年9月30日归属于上市公司股东的所有者权益为95.49亿元，较2023年末增长4.09%[3] - 公司2024年第三季度流动资产合计为79.01亿元[22] - 公司2024年第三季度非流动资产合计为92.42亿元[23] - 公司2024年第三季度资产总计为171.43亿元[23] - 公司2024年第三季度流动负债合计为44.97亿元[23] - 公司2024年第三季度非流动负债合计为26.16亿元[23] - 公司2024年第三季度负债合计为71.13亿元[23] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者权益合计为95.49亿元[23] - 公司2024年第三季度少数股东权益为4.81亿元[25] - 公司2024年第三季度所有者权益合计为100.30亿元[25] - 公司2024年第三季度负债和所有者权益总计为171.43亿元[25] 现金流情况 - 公司2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为56.76亿元[29] - 公司2024年第三季度收到的税费返还为1.01亿元[29] - 公司2024年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为49.43亿元[29] - 公司2024年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为6.91亿元[29] - 公司2024年第三季度支付的各项税费为2.52亿元[29] - 公司2024年第三季度投资支付的现金为53.00亿元[29] - 公司2024年第三季度取得借款收到的现金为11.35亿元[30] - 公司2024年第三季度偿还债务支付的现金为9.85亿元[30] - 公司2024年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为4.87亿元[30] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为10.22亿元[30] 其他事项 - 公司2024年前三季度研发投入增加导致开发支出增加1040.68%[8] - 公司2024年9月30日短期借款增加67.83%，主要系银行借款增加所致[8] - 公司2024年9月30日应付票据下降47.82%，主要系票据到期支付所致[8] - 财务费用同比增加271.54%，主要系存款利息收入减少及可转债利息增加所致[10] - 其他收益同比增加54.01%，主要系本期增值税加计抵减增加所致[10] - 投资收益同比增加296.07%，主要系本期理财收益增加所致[10] - 公允价值变动收益同比下降219.36%，主要系交易性金融资产公允价值减少所致[10] - 信用减值损失同比减少52.55%，主要系应收账款坏账准备计提减少所致[10] - 资产减值损失同比增加269.51%，主要系本期存货跌价准备计提增加所致[10] - 营业外支出同比增加101.35%，主要系本期非流动资产处置及捐赠支出增加所致[10] - 净利润同比下降12.36%，主要系以上项目综合影响所致[10] - 经营活动现金流量净额同比下降107.59%，主要系应付票据到期解付增加及应收账款账期延长影响所致[11] - 投资活动现金流量净额同比增加37.34%，主要系购买银行理财产品减少及在建工程支出减少所致[11] - 公司剩余可转换公司债券张数为19,694,446张，剩余可转换公司债券票面总额为人民币1,969,444,600元[17] - 公司于2024年9月26日按面值支付"宙邦转债"第二年利息，每10张"宙邦转债"（面值1,000.00元）利息为5.00元（含税）[18] - 公司于2024年4月24日审议通过了回购公司股份方案，回购资金总额不低于人民币10,000万元且不超过人民币20,000万元[18] - 公司基于审慎性原则，将"瀚康电子材料年产59,600吨锂电添加剂项目"的预计可使用状态日期延长至2024年12月31日[20] - 公司调整荷兰新宙邦锂离子电池电解液及材料项目的实施内容与地点[20]

深圳新宙邦科技股份有限公司 关于回购股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十一次会议，于 2024 年 5 月 14 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币 普通股（A 股）股份（以下简称"本次回购"），本次回购股份将予以注销并相应 减少公司注册资本。本次回购资金总额不低于人民币 10,000 万元（含本数）且不 超过人民币 20,000 万元（含本数），具体回购资金金额以回购实施完成时实际回 购的金额为准。本次回购价格不超过人民币 45 元/股（含本数）。具体内容详见 公司于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份方案的公 告》（公告编号：2024-029）；公司于 5 月 14 日披露的《回购股份报告书》（公告 编号：2024-040）；公司于 5 月 16 日披露 ...

| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2024-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 关于 2024 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"宙邦转债"（债券代码：123158）转股期限为 2023 年 3 月 30 日至 2028 年 9 月 25 日；最新的转股价格为人民币 41.38 元/股。 2、2024 年第三季度，共有 10 张"宙邦转债"完成转股（票面金额共计人民 币 1,000 元），合计转成 24 股"新宙邦"股票（证券代码：300037）。 3、截至2024年第三季度末，公司剩余可转换公司债券张数为19,694,446张， 剩余可转换公司债券票面总额为人民币 1,969,444,600 元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，深圳新宙邦科技股份有 限公司（以下简称 ...

特别提示： | 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2024-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 关于宙邦转债2024年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 6、"宙邦转债"本次付息的债权登记日为 2024 年 9 月 25 日，凡在 2024 年 9 月 25 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息，2024 年 9 月 25 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息 7、下一付息起息日：2024 年 9 月 26 日 8、下一年度票面利率：1.00% 深圳新宙邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委 员会《关于同意深圳新宙邦科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 注册的批复》（证监许可[2022]2036 号）同意注册，于 2022 年 9 月 26 日向不特 定对象发行可转换公司债券 1,970 万张，发行价格为每张面值 100 元人民币，按 面值发行，募集资金共 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳新宙邦科技股份有限公司 2024年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：新宙邦 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：孟夏 | 联系电话：021-20262077 | | 保荐代表人姓名：刘永泽 | 联系电话：021-20262083 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | 4.公司治理督导情况 | ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳新宙邦科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年九月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳新宙邦科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳新宙邦科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东大 会规则》（下称"《股东大会规则》"）和《深圳新宙邦科技股份有限公司章程》 （下称"《公司章程》"）的规定，北京市 ...

| 证券代码：300037 | 证券简称：新宙邦 | 公告编号：2024-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123158 | 债券简称：宙邦转债 | | 深圳新宙邦科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况； 3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月5日9： 15—9：25，9：30—11:30和13：00—15：00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年9月5日9：15 至15：00任意时间。 3、现场会议召开地点：深圳市坪山区昌业路新宙邦科技大厦 16 层会议室 4、会议召集人：公司第六届董事会 5、会议主持人：公司董事长覃九三先生因公出差，无法到现场主持会议， 本次股东大会由公司副董事长郑仲天先生主持 6、会议召开方式：现场投票与 ...