股东股份情况 - 沙宏志持有公司股份251,817,720股，占剔除回购专用账户股份后总股本36.85%[2] 减持计划 - 沙宏志拟减持不超500万股，占剔除回购专用账户股份后总股本0.73%[2] - 集中竞价减持时间为2024年5月28日至8月28日[2] - 大宗交易减持自公告披露日起3个交易日后3个月内进行[4] 减持限制 - 沙宏志任职期间每年转让股份不超所持总数25%[5] - 离职后半年内不转让股份[5] 影响说明 - 本次减持不会导致公司控制权变更，不影响治理结构及持续经营[10] 公告信息 - 公告日期为2024年5月6日[12]

财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度营业收入13.54亿元，较上年同期增长5.89%[5] - 归属于上市公司股东的净利润2213.32万元，较上年同期增长9.39%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 1.26亿元，较上年同期减少412.87%[5] - 本报告期末总资产41.14亿元，较上年度末减少0.11%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益19.60亿元，较上年度末增长14.15%[5] - 财务费用较上年同期减少45.59%，为937.62万元，主要系报告期内汇兑损失减少所致[9] - 营业外收入较上年同期增长989.93%，为518.05万元，主要系报告期内收到的政府补助所致[9] - 2024年第一季度营业总收入为13.5370078699亿美元，较上期的12.7842068659亿美元增长5.88%[21] - 营业总成本为12.8424543391亿美元，较上期的12.3452312660亿美元增长4.03%[22] - 净利润为2160.076704万美元，较上期的2100.574840万美元增长2.83%[22] - 货币资金为4.2967872499亿美元，较上期的4.5363133127亿美元减少5.28%[18] - 应收账款为17.7799800889亿美元，较上期的16.8859141480亿美元增长5.29%[18] - 短期借款为10.1951866363亿美元，较上期的8.8009185565亿美元增长15.84%[18] - 应付债券为1.5659648495亿美元，较上期的3.8215424816亿美元减少59.02%[19] - 股本为6.63945497亿美元，较上期的6.30408548亿美元增长5.32%[19] - 资本公积为2.9432147486亿美元，较上期的0.8586076634亿美元增长242.79%[19] - 负债合计为21.2568159849亿美元，较上期的23.7234189156亿美元减少10.40%[19] - 归属于母公司所有者的净利润为22133160.66元，上期为20234134.21元[23] - 少数股东损益为 - 532393.62元，上期为771614.19元[23] - 综合收益总额为23215162.41元，上期为15477453.74元[23] - 基本每股收益为0.0349元，上期为0.0321元；稀释每股收益为0.0349元，上期为0.0341元[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1218668400.92元，上期为1390262842.28元[25] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 125810146.12元，上期为40212012.19元[26] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 3947331.82元，上期为 - 27422221.26元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为137016058.05元，上期为45811269.12元[26] - 现金及现金等价物净增加额为9671352.06元，上期为55361510.97元[27] - 期末现金及现金等价物余额为273850084.86元，上期为296873580.90元[27] 资产项目关键指标变化 - 应收款项融资较期初增加59.06%，达7853.10万元，主要系收到的银行承兑汇票增加所致[9] - 应付票据较期初增加169.37%，达4370.19万元，主要系用票据支付供应商货款增加所致[9] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为62728户[11] - 苏州邦盛赢新创业投资企业（有限合伙）持股比例1.77%，持股数11,757,005股[12] - 南京盛络创业投资合伙企业（有限合伙）持股比例1.34%，持股数8,881,320股[12] - 上海宽投资产管理有限公司－宽投瑞阳私募证券投资基金持股比例1%，持股数6,638,377股[12] - 大联大商贸有限公司持股比例0.97%，持股数6,424,785股[12] - 刘超持股比例0.89%，持股数5,879,933股[12] - 苏州邦盛赢新创业投资企业（有限合伙）等一致行动人合计持有公司1.99%的股份[12] - 截至报告期末，公司回购专用证券账户持股数3,621,593股，占总股本0.55%[12] 限售股份情况 - 限售股份期初总数306,306,000股，本期解除2,544,350股，期末总数303,761,650股[14] 可转债情况 - 公司股票价格在2024年3月12日至4月1日期间触发“商络转债”有条件赎回条款，董事会同意行使提前赎回权利[15] - “商络转债”当期转股价格为6.91元/股[15]

业绩总结 - 2022年11月17日发行39,650万元可转换公司债券[1] 用户数据 - 截至2024年4月23日，谢丽持股58,554,000股，比例8.57%[2] 其他新策略 - 2023年5月23日至2024年4月23日，商络转债累计转股56,876,632股，总股本增至686,876,632股[1] - 2023年5月23日至2024年4月23日，谢丽累计减持5,454,000股，变动比例0.80%[2][3] - 因转股谢丽股份被动稀释，变动比例0.79%，累计变动1.59%[3]

债券与股本 - 2022年11月17日发行396.5万张可转换公司债券，总额39,650万元[4] - 2023年5月23日至2024年4月23日，商络转债累计转股56,876,632股，总股本增至686,876,632股[4] 股东权益 - 截至2024年4月23日，控股股东沙宏志持股251,817,720股，比例36.86%[5] - 本次控股股东持股累计稀释比例3.11%[6] - 沙宏志限售股2024年4月23日解除限售，75%因高管情形锁定[7]

可转债发行 - 2022年11月17日公司发行396.50万张可转换公司债券，总额39,650.00万元[11] - 2022年12月9日可转债上市[11] 转股与赎回 - 可转债转股期自2023年5月23日起至2028年11月16日止[13] - 2023年6月5日“商络转债”转股价格由6.93元/股调整为6.91元/股[14] - 2024年3月12日至4月1日公司股票触发有条件赎回条款[16] - 可转债赎回价格为100.26元/张，当期年利率为0.60% [8] - 2024年4月22日起“商络转债”停止交易，4月25日起停止转股[9] - 2024年4月24日为赎回登记日，4月25日为赎回日[7] - 2024年4月30日赎回资金到账中国结算账户，5月7日赎回款到账持有人账户[9] - 本次赎回完成后“商络转债”将在深交所摘牌[9] 其他信息 - 赎回条件满足前6个月内，公司相关人员不存在交易“商络转债”情形[27] - 可转债转股须通过托管证券公司申报[28] - 备查文件包含多项会议决议及法律、核查意见[29] - 公告发布时间为2024年4月24日[31]

可转债基本信息 - 2022年11月17日发行“商络转债”396.50万张，总额39,650.00万元[11] - 转股期自2023年5月23日起至2028年11月16日止[13] 赎回相关信息 - 2024年4月1日赎回条件满足，24日登记，25日赎回[7] - 赎回价格100.26元/张，年利率0.60% [8] - 4月30日赎回资金到结算账户，投资者5月7日到账[9] 转股相关信息 - 2023年6月5日转股价格由6.93元/股调整为6.91元/股[14] - 最后转股日为2024年4月24日，收市后停止转股[6] 交易情况 - 2024年3月12日至4月1日，公司股票触发有条件赎回条款[16] - 本次赎回条件满足前6个月内，相关人员无交易“商络转债”情形[27] 其他 - 备查文件含董事会、监事会决议及律所、券商意见[29]

可转债发行 - 2022年11月17日发行396.50万张可转债，总额39,650.00万元[8] - 2022年12月9日上市[8] 转股信息 - 转股期自2023年5月23日起至2028年11月16日止[10] - 2023年6月5日转股价格由6.93元/股调整为6.91元/股[11] 赎回情况 - 2024年3月12日至4月1日触发提前赎回[7] - 赎回价格100.26元/张，当期年利率0.60% [5] - 赎回登记日为2024年4月24日，赎回日为4月25日[5] - 4月22日起停止交易，4月25日起停止转股[6] - 赎回资金4月30日到账中国结算账户，投资者赎回款5月7日到账[6] - 赎回完成后“商络转债”将在深交所摘牌[6] 其他 - 赎回条件满足前6个月内相关人员无交易情形[24] - 转股须通过托管证券公司申报等规则[25] - 备查文件包含多项决议及意见[26] - 公告发布时间为2024年4月22日[28]

可转债发行 - 2022年11月17日发行396.50万张可转债，总额39,650.00万元[8] 转股信息 - 转股期自2023年5月23日起至2028年11月16日止[10] - 2023年6月5日转股价格由6.93元/股调整为6.91元/股[11] 赎回情况 - 2024年3月12日至4月1日股票触发有条件赎回条款[7,12] - 赎回价格100.26元/张，当期年利率0.60% [5,15,16,17] - 赎回登记日为2024年4月24日，赎回日为4月25日[5] - 4月22日起停止交易，4月25日起停止转股[6,21,22] - 4月30日赎回资金到账中国结算账户，5月7日到持有人账户[6,22] - 赎回完成后“商络转债”将在深交所摘牌[6,22] 其他 - 赎回条件满足前6个月内相关人员无交易情形[24] - 转股须通过托管证券公司申报等操作说明[25] - 备查文件包含多项决议及意见[26] - 公告日期为2024年4月19日[28]

股本情况 - 2021年4月21日公司首次公开发行5040万股A股，总股本4.2亿股[1] - 2022年转增后总股本增至6.3亿股[2] - 2024年4月17日总股本增至6.71059833亿股[3] - 截至公告前一日，限售股占比45.27%，无限售流通股占比54.73%[3] 分红与债券 - 2022年每10股派0.36元现金红利，每10股转增5股[2] - 2022年11月17日发行3.965亿元可转换公司债券[2] 限售股解禁 - 2024年4月23日3名股东2.74176亿股限售股解禁[4] - 实际可上市流通8531.271万股，占总股本12.71%[4] 股东情况 - 股东沙宏志本次解除限售2.5181772亿股，可流通6295.443万股[5] - 南京昌络聚享和南京盛络分别解除限售1347.7万股、888.13万股[6] 合规情况 - 股东承诺履行，无资金占用和违规担保[13] - 解禁符合规定，信息披露真实准确完整[14] - 保荐机构同意本次解除限售股份上市流通[15]

股本变动 - 2021年4月21日首次公开发行50,400,000股，发行后总股本420,000,000股[3] - 2022年每10股转增5股，总股本增至630,000,000股[3] - 2023年5月23日至2024年4月17日，“商络转债”累计转股41,059,833股，总股本增至671,059,833股[5] 限售股情况 - 本次解除限售股东户数3户，解除限售股份274,176,000股，占总股本40.86%[2] - 实际可上市流通85,312,710股，占总股本12.71%[2] - 本次申请解除限售股东为沙宏志等3家[6] - 控股股东沙宏志和员工持股平台有股份限售承诺[6][7][9] - 本次解除限售股份上市流通日期为2024年4月23日[2][11] 股份数量及占比 - 截至公告前一日，总股本671,059,833股，限售股占45.27%，流通股占54.73%[5] - 南京盛络持有8,881,320股[12] - 沙宏志持有251,817,720股，本次解除限售251,817,720股，可流通62,954,430股[12] - 有限售条件股份变动前后数量及占比变化[15] - 首发前限售股变动前后数量及占比变化[15] - 高管锁定股变动前后数量及占比变化[15] - 无限售条件股份变动前后数量及占比变化[15] 其他 - 2022年11月17日发行396.5万张可转换公司债券，总额39,650万元[5] - 保荐机构同意本次解除限售股份上市流通[14] - 公告日期为2024年4月18日[17]