董事会决议概况 - 第三届董事会第十三次会议于2025年8月26日召开 全体11名董事出席 会议通过9项议案且均获高票通过 [1] 半年度报告与经营总结 - 审议通过《公司2025年半年度总经理工作报告》及《2025年半年度报告》摘要 [1][2] - 通过"提质增效重回报"行动方案落实情况半年度评估报告 该议案经战略与ESG委员会前置审议 [3] 审计机构续聘安排 - 续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构 审计费用合计120万元（财务报告审计95万元 内部控制审计25万元） 与上年持平 [2] - 该议案需提交股东会审议 [2] 风险管理体系更新 - 通过2025年上半年净资本等风险控制指标报告 经风险管理委员会前置审议 [3] - 修订《公司全面风险管理基本制度》 强化风控体系建设 [3] 子公司关联交易管理 - 控股子公司中泰期货股份有限公司签署日常关联交易框架协议 经风险管理委员会、审计委员会及独立董事专门会议三重前置审议 [3][4] - 表决时2名关联董事回避 获9票同意 该议案需提交股东会审议 [4] 组织架构优化 - 在财富管理委员会下设数字金融部 专责财富条线数字化运营组织实施 [4] 股东会筹备安排 - 通过召开2025年第二次临时股东会议案 授权董事长确定会议时间地点 [4]

核心交易内容 - 控股子公司中泰期货拟与间接控股股东山东能源集团及其附属企业签署四份框架协议 涵盖大宗商品购销 衍生品交易 资产管理计划认购 期货经纪及其他金融服务 [1] - 协议包括《大宗商品购销框架协议》《风险管理服务框架协议》《资产管理服务框架协议》《期货经纪服务框架协议》 有效期自2026年1月1日至2028年12月31日 [1][6] 交易金额与类别 - 《大宗商品购销框架协议》涉及双向现货购销 中泰期货附属企业向山能集团购买现货成本上限未披露 山能集团向中泰期货购买现货成本上限未披露 [2] - 《风险管理服务框架协议》涉及场外衍生品业务名义本金规模上限未披露 实际结算以盈亏为基础而非名义本金 [2] - 《资产管理服务框架协议》设定山能集团认购资产管理计划的日内最高投资额上限未披露 中泰期货收取资产管理费上限未披露 [2] - 《期货经纪服务框架协议》规定中泰期货向山能集团提供经纪服务收取的佣金上限未披露 [2] 审议程序与关联关系 - 交易已于2025年8月29日经公司第三届董事会第十三次会议审议通过 关联董事回避表决 已获董事会专门委员会及独立董事会议通过 尚需提交股东会审议 [2][3] - 关联方山东能源集团为山东省国资委控股70%的国有企业 注册资本302亿元 2024年末资产总额10453.85亿元 [4][5] - 山能集团为公司间接控股股东 根据上市规则构成关联关系 前期交易无违约记录 被认为具备履约能力 [3][5] 定价原则与交易目的 - 大宗商品购销定价参照独立第三方当地市场可比价格 衍生品交易按市场公允价值协商确定 资产管理费适用统一管理费率 期货佣金参考交易所标准及市场水平 [5] - 交易基于日常业务需要 定价公允 不会影响公司独立性或导致对关联方依赖 [6]

经营业绩 - 实现营业收入52.57亿元，同比增长3.11% [1] - 净利润8.02亿元，同比增长69.33% [1] - 归属于母公司股东的净利润7.11亿元，同比增长77.26% [1] - 总资产2285.09亿元，归属于母公司股东的权益429.21亿元 [1] 投行业务 - 完成3单股票主承销项目，承销规模13.29亿元 [2] - 完成142家债券主承销项目，总承销规模490.11亿元 [2] - 推荐新三板挂牌公司3家，协助定向发行融资1.04亿元 [2] 股权投资与基金 - 中泰创投完成2个股权投资项目，投资总额0.6亿元 [3] - 中泰资本完成2只基金募集，新增实缴规模3.22亿元 [3] - 管理存量私募基金29只，实缴出资金额42.77亿元 [3] 财富管理 - 新增开户82.88万户，累计服务客户1032.48万户 [3] - 管理客户资产1.41万亿元 [3] - 代销金融产品保有规模525.62亿元，较上年末增长9.12% [3] 科技创新与数字化 - 优化中泰齐富通功能模块，提升XTP极致交易平台速度 [4] - 建成ETF、海外、指数三大专区，机构用户数量稳定上升 [4] - 自研仓颉大模型平台，推动多领域智能应用落地 [4] 投资者回报 - 2025年上半年派送现金红利1.74亿元 [5] - 上市以来累计现金分红18.33亿元 [5] - 回购股份注销0.67%总股本，回购总金额3亿元 [5] 治理与合规 - 召开股东会、董事会等会议25次，审议议案117项 [7] - 制定《公司市值管理制度》，明确并购重组、股权激励等管理方式 [6] - 优化合规风控管理体系，强化集团一体化管控 [8] 投资者沟通 - 上半年披露公告文件60份 [6] - 编制并披露首份可持续发展报告 [6] - 参加投资者集体接待日活动及业绩说明会 [7] 人才与文化建设 - 实施人才"四大工程"，优化自主培养与高端人才引进机制 [4] - 印发金融文化工作方案，打造"美美与共"文化品牌 [8] - 连续五年获"山东企业社会责任卓越实践"称号 [8]

公司融资进展 - 公司于2025年7月24日收到上交所出具的向特定对象发行股票审核中心意见落实函 [1] - 公司会同中介机构对落实函问题进行研究并形成回复 于2025年8月29日在上交所网站披露相关文件 [1] - 本次发行尚需通过上交所审核及中国证监会注册批准 最终结果与时间存在不确定性 [2] 信息披露安排 - 公司将根据进展情况严格按照规定及时履行信息披露义务 [2] - 公告内容经董事会及全体董事保证真实性、准确性和完整性 [1]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票1321.1181万股 发行价格68.89元/股 募集资金总额9.10亿元 扣除发行费用0.77亿元后实际募集资金净额8.33亿元[1] - 募集资金于2022年10月20日全部到位 天职国际会计师事务所出具验资报告确认资金到账情况[1] 募集资金投资项目 - 计划投资麒麟信安操作系统产品升级及生态建设项目 拟投入募集资金6.60亿元[2] - 截至2025年6月30日累计投入募集资金1.55亿元[3] 募集资金存放情况 - 截至2025年6月30日尚未使用募集资金余额4.78亿元 其中专户活期存款728.18万元 现金管理余额4.71亿元[3] - 资金分散存放于长沙银行 建设银行 招商银行 浦发银行等多家银行账户[3][4] 募投项目调整 - 新增子公司北京麒安信息技术有限公司作为区域营销及技服体系建设项目的实施主体[4] - 北京麒安成立于2022年8月 注册资本2000万元 公司持股75% 主营软件开发及信息技术服务[5] 项目延期安排 - 区域营销及技服体系建设项目达到预计可使用状态日期从2025年11月延期至2027年11月[5] - 延期原因包括市场环境变化 项目调研评估需要以及确保战略适配性[5] 项目必要性分析 - 需升级营销网络以应对产品市场规模扩大和用户分布范围拓宽的需求[8] - 通过增设营销网点可强化客户服务能力 深度挖掘区域市场潜力[9] - 项目有助于提高产品市场占有率与品牌影响力 推动业务规模化发展[9] 项目可行性分析 - 公司产品已在电力 特种行业 党政 能源 金融等重点行业落地应用[9] - 电力行业数字化投资加大带动国产操作系统及云计算产品需求增长[10] - 特种行业信息系统国产化进程深化为公司扩大市场份额提供机遇[10] - 政务 金融 能源等重要行业数字化转型释放基础软硬件产品需求[10][11] 公司业务布局 - 专注于操作系统 云计算与信息安全领域 积极布局人工智能技术[9] - 已构建长沙总部及北京 西安 南京 广州 上海等多个营销分支机构[11] - 在电力 特种行业 政务等领域积累大量稳定优质客户群体[11] 治理程序执行 - 2025年8月27日董事会及监事会审议通过新增实施主体及延期议案[12] - 保荐机构中泰证券认为该事项履行必要决策程序 符合监管规定[13]

财务表现 - 公司2025年上半年实现营业收入52.57亿元，同比增长3.11% [1] - 公司2025年上半年归属于上市公司股东的净利润7.11亿元，同比增长77.26% [1] - 公司2025年上半年基本每股收益0.09元 [1]

审计机构续聘 - 公司拟续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[1] - 本次续聘需提交股东会审议，通过之日起生效[10] 审计机构情况 - 截至2024年末，容诚合伙人196人，注会1549人，781人签过证券审计报告[2] - 2024年容诚收入251025.80万元，审计收入234862.94万元，证券期货收入123764.58万元[2] - 容诚承担518家上市公司2024年年报审计，收费62047.52万元[2] - 容诚对公司同行业上市公司审计客户4家[3] - 容诚职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[3] - 容诚2023年在乐视网案被判1%连带赔偿责任，案件二审中[3] - 容诚近三年受监管措施15次、自律措施8次等[3] 审计费用 - 本期年报审计费用95万元，内控审计费用25万元，与上期持平[6]

关联交易 - 2025年8月29日公司董事会全票通过与中泰期货签署日常关联交易框架协议议案，待股东会审议[3] - 2026 - 2028年中泰期货附属企业向山能集团买现货成本上限分别为1.6亿、2.4亿、3.2亿元[5] - 2026 - 2028年山能集团向中泰期货附属企业买现货成本上限分别为2.5亿、3.75亿、5亿元[5] - 2026 - 2028年衍生品业务名义本金规模上限分别为70亿、80亿、90亿元[5] - 2026 - 2028年山能集团认购中泰期货资管计划日内最高投资额上限分别为2亿、4亿、6亿元[5] - 2026 - 2028年中泰期货收山能集团资管费上限分别为300万、600万、900万元[5] - 2026 - 2028年中泰期货提供经纪服务收取佣金上限分别为500万、700万、900万元[5] - 关联交易协议有效期为2026年1月1日至2028年12月31日[13] 山能集团情况 - 山能集团注册资本302亿元，山东省国资委持股70%等[6][7] - 截至2024年末，山能集团资产总额10453.85亿元、净资产2839.53亿元[7] - 2024年山能集团营收8664.84亿元、净利润152.03亿元[7]

证券代码：600918 证券简称：中泰证券 公告编号：2025-050 中泰证券股份有限公司 关于召开2025年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 三、参加人员 公司董事长、总经理、董事会秘书、财务总监、独立董事及其他高级管理人 员。（如有特殊情况，参会人员可能进行调整） 四、投资者参加方式 投资者可于 2025 年 9 月 19 日（星期五）至 9 月 25 日（星期四）16:00 前登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 ztsdb@zts.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 中泰证券股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 30 日披露公司 2025 年半年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年半年度经 营成果、财务状况，公司拟于 2025 年 9 月 26 日（星期五）15:00-16:00 举行 2025 年半年 ...

二、践行金融为民理念，强化核心功能作用 深刻领会新"国九条"及资本市场"1+N"政策体系精神，积极顺应资本市 场新形势，围绕做好金融"五篇大文章"，深化区域布局、坚持深耕行业、突破 重点业务，发挥直接融资"服务商"作用，服务新质生产力和实体经济高质量发 展。2025 年上半年，共完成 3 单股票主承销项目发行，包括 IPO 项目 1 单、向 特定对象发行股票项目 2 单，合计承销规模 13.29 亿元；共完成 142 家债券主承 销项目，总承销规模 490.11 亿元；推荐新三板挂牌公司 3 家；协助挂牌公司定 向发行股票 4 次，融资规模 1.04 亿元。 积极发挥控股子公司中泰资本、中泰创投股权投资和齐鲁股权"专精特新" 中泰证券股份有限公司 "提质增效重回报"行动方案落实情况 半年度评估报告 为深入贯彻落实党的二十大、二十届二中、三中全会和中央金融工作会议精 神，积极践行金融报国、金融为民的发展理念，推动公司高质量发展和投资价值 提升，中泰证券股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月发布了"提 质增效重回报"行动方案。上半年，公司根据行动方案内容积极推动落实相关工 作，现将有关情况报告如 ...