募集资金专户与协议 - 募集资金专户数量原则上不超过募投项目个数[4] - 公司应在募集资金到账后1个月内与保荐机构、商业银行签订三方监管协议[5] 募投项目资金使用与调整 - 募投项目年度实际使用募集资金与投资计划差异超30%，公司应调整投资计划[10] - 超过募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划50%，公司应对项目重新论证[10] 资金置换与地点变更 - 公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换时间距到账不得超6个月[11] - 公司改变募投项目实施地点，应在董事会审议通过后2个交易日内报告并公告[11] 流动资金补充 - 单次补充流动资金金额不得超募集资金净额的50%，时间不得超12个月[14] - 超募集资金净额10%以上的闲置资金补充流动资金，需经股东大会审议通过[13] - 每12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金或还贷金额不得超超募资金总额30%[13] 超募资金使用限制 - 公司承诺超募资金补充流动资金后12个月内不进行高风险投资及为非控股子公司提供财务资助[13] - 超募资金用于在建及新项目应投资主营业务并履行规定[15] 募集资金用途变更 - 变更募集资金用途需经董事会、监事会、保荐人或独立财务顾问同意及股东大会审议通过[15] - 公司拟变更募投项目应在提交董事会审议后2个交易日内报告并公告[17] 节余募集资金处理 - 单个募投项目节余募集资金低于100万或低于承诺投资额5%，可豁免程序并在年报披露[20] - 募投项目全部完成后，节余资金在净额10%以上，使用需监事会、保荐人同意，董事会、股东大会审议通过[21] - 节余资金低于净额10%，需董事会审议，保荐机构、监事会同意[21] - 节余资金低于500万或低于净额5%，可豁免程序并在年报披露[21] 资金检查与报告 - 公司内部审计部门至少每半年对募集资金检查一次，审计委员会发现问题应及时报告董事会[23] - 董事会收到审计委员会报告后2个交易日内向证券交易所报告并公告[23] - 保荐机构至少每个季度对公司募集资金进行一次现场调查，发现问题及时报告[26]

财务审计 - 公司2023年度财务报表于2024年4月12日被出具无保留意见审计报告[3] 控股股东应收账款 - 控股股东相关应收账款2023年期初余额10105.46万元，年度累计发生额70169.50万元，偿还累计发生额70561.09万元，期末余额9713.87万元[7] 与中国海洋石油集团相关款项 - 中国海洋石油集团有限公司预付款项2023年度累计发生额14.31万元，期末余额14.31万元[9] - 中国海洋石油集团有限公司其他应收款2023年度累计发生额21.65万元，期末余额21.65万元[9] 与中国海洋石油有限公司相关款项 - 中国海洋石油有限公司应收账款2023年期初余额984079.07万元，年度累计发生额3186572.49万元，期末余额3348704.25万元，偿还后余额821947.31万元[9] - 中国海洋石油有限公司2023年期初合同资产往来资金余额为182641.62，期末为176562.72[10] - 中国海洋石油有限公司2023年预付款项往来累计发生金额为825.05，偿还累计发生金额为724.05，期末为562.53[12] - 中国海洋石油有限公司2023年其他应收款往来累计发生金额为74663.53，偿还累计发生金额为80713.83，期末为73.62[12] - 与中国海洋石油有限公司应收票据2023年度往来累计发生金额（不含利息）为5050.00[13] - 与中国海洋石油有限公司应收款项融资2023年度往来累计发生金额（不含利息）为5700.00[13] 与中海油田服务股份有限公司相关款项 - 中海油田服务股份有限公司应收账款2023年期初余额45192.00万元，年度累计发生额145390.06万元，期末余额147032.13万元，偿还后余额43549.93万元[9] - 中海油田服务股份有限公司2023年合同资产往来累计发生金额为724.01，偿还累计发生金额为1000.45，期末为668.1[12] - 中海油田服务股份有限公司2023年其他应收款往来累计发生金额为5718.21，偿还累计发生金额为5702.97，期末为481.34[12] 与海洋石油工程股份有限公司相关款项 - 海洋石油工程股份有限公司应收账款2023年期初余额63825.12万元，年度累计发生额190786.20万元，期末余额216886.66万元，偿还后余额37724.66万元[9] - 海洋石油工程股份有限公司2023年合同资产往来累计发生金额为5543.16，偿还累计发生金额为7143.17，期末为8390.21[10] 与中海石油炼化有限责任公司相关款项 - 中海石油炼化有限责任公司应收账款2023年期初余额31794.81万元，年度累计发生额103584.78万元，期末余额117044.01万元，偿还后余额18335.58万元[9] - 中海石油炼化有限责任公司2023年合同资产往来累计发生金额为12039.21，偿还累计发生金额为7117.45，期末为9748.42[10] - 中海石油炼化有限责任公司2023年预付款项往来累计发生金额为14307.70，偿还累计发生金额为13673.31，期末为701.67[12] - 中海石油炼化有限责任公司2023年其他应收款往来累计发生金额为2023.96，偿还累计发生金额为2020.52，期末为185.57[12] 与中海石油气电集团有限责任公司相关款项 - 中海石油气电集团有限责任公司应收账款2023年期初余额10416.36万元，年度累计发生额42724.38万元，期末余额48119.46万元，偿还后余额5021.28万元[9] 与中海石油化学股份有限公司相关款项 - 中海石油化学股份有限公司应收账款2023年期初余额7908.08万元，年度累计发生额7004.79万元，期末余额11915.77万元，偿还后余额2997.10万元[9] - 中海石油化学股份有限公司2023年合同资产往来累计发生金额为13192.62，偿还累计发生金额为29268.13，期末为1670.99[12] 与其他公司往来金额 - 与中海石油化工进出口有限公司2023年度往来累计发生金额（不含利息）为155.12[13] - 与中国近海石油服务(香港)有限公司2023年度往来累计发生金额（不含利息）为10.68[13] - 与中化建国际招标有限责任公司2023年度往来累计发生金额（不含利息）为179.92[13] - CenerTech Middle East FZE 2023年度往来累计发生金额（不含利息）为7.60[14] - 中海油(山西)贵金属有限公司2023年度往来累计发生金额（不含利息）为1749.95[14] - 海油发展易信科技有限公司2023年度往来累计发生金额（不含利息）为386.73[14] 部分公司往来资金余额 - 中海油能源发展装备技术有限公司2023年期初往来资金余额为21151.12[13] - 中海油能源发展珠海精细化工有限公司2023年期初往来资金余额为68409.77[14] - 中海壳牌石油化工有限公司2023年期初往来资金余额850.69，年度往来累计发生金额3295.20，年度偿还累计发生金额3508.78，期末往来资金余额637.11[15] - 中海汇润(天津)能源技术有限公司2023年往来累计发生金额404.05，期末往来资金余额404.05[15] - 山东省蓬渤安全环保服务有限公司2023年期初往来资金余额224.90，年度往来累计发生金额163.43，年度偿还累计发生金额2.94，期末往来资金余额385.39[15] - 天津北海油人力资源咨询服务有限公司2023年期初往来资金余额343.41，年度往来累计发生金额1079.83，年度偿还累计发生金额1092.52，期末往来资金余额330.72[15] 合营或联营企业相关款项 - 公司所属集团其他成员单位的合营或联营企业（应收账款）2023年期初往来资金余额5328.05，年度往来累计发生金额12787.29，年度偿还累计发生金额7690.18，期末往来资金余额10425.16[17] - 公司所属集团其他成员单位的合营或联营企业（合同资产）2023年期初往来资金余额560.19，年度往来累计发生金额6298.22，年度偿还累计发生金额324.88，期末往来资金余额6533.53[17] - 本公司所属集团其他成员单位的合营或联营企业预付账款2023年度往来金额为18.35[18] - 本公司所属集团其他成员单位的合营或联营企业其他应收款2023年期初余额为5134.34，2023年度往来累计发生金额为886.84，期末余额为3067.28[18] 其他公司往来情况 - 海汕来博(天津)科技股份有限公司（预付账款）2023年期初往来资金余额42.82，年度往来累计发生金额26.67，期末往来资金余额69.49[17] - 山西锌倍力科技有限公司2023年期初往来资金余额5.00，年度往来累计发生金额42.19，年度偿还累计发生金额46.19，期末往来资金余额1.00[17] - 深圳铝绣海越技术有限公司2023年期初往来资金余额0.13，年度往来累计发生金额30.41，年度偿还累计发生金额30.28，期末往来资金余额0.26[17] - 莆田海发新能源有限公司2023年往来累计发生金额0.55，年度偿还累计发生金额0.46，期末往来资金余额0.09[17] - 莆田海发新能源有限公司2023年度往来累计发生金额为13.08，期末余额为2.48[18] 整体往来资金情况 - 2023年期初往来资金余额为1537121.25[18] - 2023年度往来累计发生金额（不含利息）为3970739.37[18] - 2023年度偿还累计发生金额为4288839.64[18] - 2023年期末往来资金余额为1219020.98[18] 应收股利情况 - 湛江庆利电泵有限公司2023年度应收股利为192.35[18] - 山东省蓬渤安全环保服务有限公司2023年度应收股利为145.84[18] 天津北海油人力资源咨询服务有限公司其他应收款 - 天津北海油人力资源咨询服务有限公司2023年期初其他应收款余额为1286.89，2023年度往来累计发生金额为13252.15，2023年度偿还累计发生金额为14156.24，期末余额为82.80[18]

公司基本信息 - 公司的中文名称为中海油能源发展股份有限公司，中文简称为海油发展，法定代表人为朱磊[8] - 公司股票种类为A股，股票上市交易所为上海证券交易所，股票简称为海油发展，股票代码为600968[8] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为493.08亿人民币，净利润为28.63亿人民币，现金流量净额为77.45亿人民币，净资产为449.06亿人民币[9] - 公司2023年全年实现营业收入493.08亿元，同比增长3.19%，净利润为30.81亿元，同比增长27.52%[13] - 公司各产业部门的营业收入表现不同，能源技术服务产业增长21.19%，低碳环保与数字化产业增长9.35%，能源物流服务产业下降8.71%[13] 公司业务发展 - 公司主要聚焦海上、陆上油气生产领域，提供能源技术服务，加大LNG技术及装备投入，推动数字化和智能化水平[16] - 公司在能源技术服务领域取得多项行业领先，产品自主化率高，故障率降低，市场地位领先[18] - 公司紧跟国家倡议，深入践行“一带一路”倡议和“走出去、引进来”的理念，海外业务规模与经营业绩逐年稳步提升[19] 公司数字化转型与科技创新 - 公司发布数字化转型行动方案，推进智能管理、智能服务、智能装备、智能工厂四类场景[15] - 公司实施科技能力提升三年行动，加快产品产业化进程，持续推进成本管理精益化，提高项目盈利边际贡献[15] - 公司研发投入总额为11.70亿元，研发人员数量为2,652人，加速产品产业化进程[43] 公司社会责任 - 公司在2023年度对外捐赠和公益项目总投入为2,067.47万元，展现了央企社会担当[1] - 公司完成消费帮扶741.44万元，服务覆盖海油系统内590个工会组织，7万多名员工[2] - 公司采取减碳措施，减少排放二氧化碳当量为4,009吨，实施节能降碳节水技改项目[166] 公司治理与合规 - 公司续聘立信会计师事务所为2023年度财务审计和内部控制审计机构[183] - 公司严格按照《公司法》《证券法》和证监会、上交所的要求，建立并严格执行内部控制制度[186] - 公司及控股股东、实际控制人诚信记录良好，未被监管机构出具不诚信记录情况[185]

业绩总结 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] 未来展望 - 2024年强化全员内控意识，完善评价机制，优化制度体系[21] 其他新策略 - 针对内控一般缺陷采取“即发现、即整改”策略[17][19]

中海油能源发展股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》，结合中海油能源发展股份有限 公司（以下简称"公司"）实际情况，拟对《公司章程》相关条款予以修订，详 细内容如下： | | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第四条 | 公司的名称…… | 第四条 公司的名称及住所…… | | 2 | 第十条 | 在公司中，根据中国共产党章 程的规定，设立中国共产党的组织，党 组织发挥领导核心和政治核心作用，把 方向、管大局、促落实。公司建立党的 | | | | | | 第十条 公司根据《中国共产党章 程》的规定，设立中国共产党的组 | | | | | 织，开展党的活动，发挥领导核心 | | | | | 作用，把方向、管大局、保落实。 | | | ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2024年度审计机构，聘用期一年[2] - 续聘事项尚需提交股东大会审议并生效[10] 审计机构情况 - 2023年末立信合伙人278名、注册会计师2533名等[3] - 2023年业务收入46.14亿元，审计收入34.08亿元[3] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务[4] 审计费用 - 2023年度审计费用450万元，2024年预计不超470万元[8]

业绩数据 - 2023年全年收入利润均创历史新高[31] - 2023年实现营业收入493.08亿元，同比上升3.19%[98] - 2023年利润总额38.54亿元，同比上升29.14%[98] - 2023年归属于上市公司股东的净利润30.81亿元，同比上升27.52%[98] - 2021 - 2023年研发投入分别为10.4亿元、13.3亿元、11.7亿元[105] - 收入增长率分别为16.66、23.35、3.19；净利润增长率分别为 - 13.78、80.77、26.87；资产负债率分别为41.09、43.35、43.65[102] - 2021 - 2023年新增专利数量分别为315项、406项、390项[121] - 2021 - 2023年新增发明专利数量分别为96项、151项、212项[121] - 2021 - 2023年新增实用新型专利数量分别为215项、252项、176项[121] - 2021 - 2023年完成工时分别为8801、9644、10546万工时，可记录伤害事故数分别为8、4、2件，二十万工时可记录伤害事件率分别为0.0182、0.0083、0.0038[176] 公司规模 - 注册资本1,016,510.4199万元[41] - 纳税总额198,177.37万元[44] - 总资产4,490,559.24万元[44] - 女性员工比例21%，管理层中女性所占比例17%，高管中女性所占比例10%[44] - 截至2023年底，董事会成员共7人，其中独立董事3人[82] - 截至2023年底，公司及所属单位有党委43个、党总支8个、党支部22个[86] - 截至2023年12月31日，公司及控股子公司拥有有效授权专利共2777件，其中发明1343件，实用新型1416件，外观设计18件[119] - 公司现拥有7条FPSO，装备规模位居世界前列[128] 社会责任 - 2023年是公司自2010年首次编制报告以来，连续第十四年编制可持续发展报告[8] - 乡村振兴总投入2,831.36万元，帮扶产品开发359种，购买帮扶地区农产品金额2,498万元[44] - 职业健康体检率100%[44] - 人均培训时间269学时，培训总投入7,504万元[44] - 2023年公司环保节能低碳投入12024万元，实现节能量1687吨标准煤，节水量8400立方米[187] - 2023年公司COD排放量78.59吨，较2022年略有上升；NH₃ - N排放量1.45吨，较2022年略有降低[191] - 2023年公司废气排放合格率达到100%，SO₂排放量1.27吨，较2022年降低[194] - 2023年公司产生一般工业固体废物8981吨，较2022年有所降低；产生危险废弃物4884吨，较2022年有所降低[196] 技术研发 - 公司海上智能注采井下工具、海上低渗油气田压驱压裂作业等工艺技术实现规模化应用[30] - 公司完成进口透平维修国产化技术攻关，下线国产化浅水水下采油树产品[31] - 国产化浅水水下采油树产品国产化率达到90%以上[116] - 2023年6月自研首套浅水水下采油树下线，重量较常规减少近40%，与国际同类产品相比生产供货周期有望缩短10个月及以上，制造成本降低40%，相关费用预计降低到50%以内[130] - 2023年自主研发的“阿沃德”高性能防腐涂料为渤中19 - 6气田Ⅰ期项目涂装面积达59万m²，防护期限最高提升至30年，较常规延长3倍以上[135] - 公司成功研发耐温350℃注热蒸汽的稠油热采电潜泵注采一体技术，并在旅大21 - 2成功实施[124] 未来展望 - 到2025年成为有较强竞争力的能源技术服务公司，到2035年成为国内一流综合型能源科技服务公司，到2050年成为世界一流能源技术服务公司[51] 数字化转型 - 2023年公司发布《数字化转型三年行动方案》，着力推进30余项场景项目落地提升[153] - 公司数字化架构、开发及咨询核心人才780人，针对性培训覆盖125名核心人员[153] - FPSO智能化生产操作运营操作人员减少9%，综合成本降低10%[154] - 油套管数字化生产线生产人员减少40%，劳动生产率提高20%以上，业务数字化率提升至30%，单批次制造时间缩短40分钟，产品一次合格率提升2%，综合产能达每年5万吨[156] - 总部融合服务平台上线率提升至76%[159] - 2023年统筹形成8家工厂实施方案，推动8个智能工厂、车间数字化改造并上线试运行[160] - 中下游销售侧全渠道一体化数智平台业务遍及全国32省322市，3年累计运输量3亿吨[166] 安全生产 - 2023年公司完成10546万工时，实现安全生产“五个为零”目标[175] - 全年完成领导干部安全生产履职访谈413人、完成率100%[178] - 二、三级单位党政“一把手”讲安全课、环保课251次，参加基层班会1068次，二级单位领导班子、三级单位“一把手”开展安全生产检查1768次[178] - 2023年公司总部及各单位累计开展应急演练6716次，105106人次参与，演练重点场所覆盖率100%[179] - 2023年公司组织开展应急培训4909次，114467人次参加[179] - 各所属单位共有现场兼职应急救援队伍237支，共计2294人，现场作业单元应急救援队伍覆盖率100%[179]

业绩总结 - 2022 - 2023年资产总额从4067087.20万元增至4490559.24万元[8] - 2022 - 2023年负债总额从1763149.01万元增至1960101.94万元[8] - 2022 - 2023年净资产从2232756.18万元增至2462754.88万元[8] - 2022 - 2023年经营现金流净额从341560.52万元增至774495.92万元[8] 理财情况 - 拟用不超1100000.00万元闲置资金现金管理，额度1年有效[2][3][4][5] - 最近12个月投入1150000.00万元，收回650000.00万元，收益7817.53万元[10] - 最近12个月单日最高投入680000.00万元，占净资产27.61%[10] - 最近12个月委托理财收益占净利润2.54%[11] - 已用理财额度500000.00万元，未用600000.00万元，总额1100000.00万元[11] 财务指标 - 截至2023年12月31日，资产负债率为43.65%[8]

人员与业务规模 - 截至2023年末，合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名[2] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.17亿元[2] 业务收入 - 2023年业务收入（未经审计）46.14亿元，审计业务34.08亿元，证券业务15.16亿元[2] 风险保障 - 截至2023年末，提取职业风险基金1.61亿元，职业保险累计赔偿限额12.50亿元[2] 诉讼情况 - 金亚科技案尚余1000多万诉讼金额未处理，保险可覆盖[3] - 保千里案承担15%补充赔偿责任，保险可覆盖[3] 监管情况 - 近三年受行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次[3] 审计相关 - 2022年会议通过续聘立信为2023年度审计机构[4] - 立信认为公司财报按准则编制，公允反映财务状况[4] - 审计委员会认为立信审计态度公允，素质良好且按时完成工作[6]

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人为关联法人[6] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[6] 关联交易披露与审议 - 与关联自然人交易金额30万元以上（含本数）的关联交易（公司提供担保除外）应及时披露[12] - 与关联法人交易金额300万元以上（含本数），且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上（含本数）的关联交易（公司提供担保除外）应及时披露[12] - 与关联法人交易金额300万元以上（含本数）且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上（含本数）的关联交易，与关联自然人交易金额30万元以上的关联交易，应提交董事会审议通过[13] - 与关联人发生的交易（公司提供担保除外）金额3000万元以上（含本数），且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上（含本数）的关联交易，除及时披露外，还应提交股东大会审议[13] 董事会与股东大会审议规则 - 董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，决议须经非关联董事过半数通过[10] - 出席董事会的非关联董事人数不足三人，公司应将交易提交股东大会审议[10] - 股东大会审议关联交易事项时，关联股东回避表决，其所代表有表决权股份数不计入有效表决总数[12] 关联交易原则与协议规定 - 公司关联交易应遵循诚实信用、不损害非关联股东权益、公平公开公正、关联人回避表决原则[9] - 金融服务协议超过3年需每3年重新履行审议程序和信息披露义务[21] - 日常关联交易协议期限超过3年需每3年重新履行相关审议程序和披露义务[23] 特殊关联交易规定 - 公司向关联人购买资产成交价格相比交易标的账面值溢价超100%，交易对方未提供盈利担保等承诺时公司需说明原因等[25] - 公司与关联人发生涉及财务公司的关联交易应签订金融服务协议并单独提交审议披露[21] - 公司与关联人共同出资设立公司以出资额作为交易金额适用相关规定[23] - 公司放弃对控股子公司等权利致合并报表范围变更以放弃金额与相关财务指标适用标准[24] - 公司与关联人日常关联交易按不同情况进行披露和审议，超预计金额需重新提交审议披露[22] 关联担保规定 - 公司为关联人提供担保需经全体非关联董事过半数及出席董事会会议非关联董事三分之二以上审议通过并提交股东大会[18] 日常关联交易协议内容 - 公司与关联人进行日常关联交易协议内容应包含交易价格等主要条款[26] 日常关联交易预计 - 公司对日常关联交易预计以同一控制下关联人实际交易合计金额与预计总金额比较[24] 免审议和披露情况 - 公司与关联人发生特定关联交易可免审议和披露，如获赠现金、获债务减免等[27] 资金控制与文件提交 - 公司应采取措施控制关联人占用或转移资金等资源，如拆借资金、委托贷款等[29] - 公司披露关联交易需向交易所提交多种文件，如协议书、董事会决议等[29] 关联交易公告内容 - 关联交易公告应包含交易概述、独立董事意见、定价政策等内容[30] 重大关联资产交易规定 - 公司拟溢价超100%购买关联人资产的重大交易，需公告溢价原因并提供投票便利[32] - 公司购买关联人资产应提供盈利预测报告，无法提供需说明原因并作风险提示[32] - 以未来收益预期估值法定价的，交易实施后三年年报需披露实际与预测盈利差异[32] - 公司应与关联人就资产实际盈利不足预测数签订补偿协议[32] - 审计委员会应对溢价购买关联人资产交易发表意见并可聘请独立财务顾问[32][33] 制度生效与修订 - 本制度经股东大会审议通过生效，修订由董事会拟订并报股东大会审议[35]