证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2025-032 恒逸石化股份有限公司 第十二届监事会第十六次会议暨 2024 年度监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"或"恒逸石化"）第十二届监事 会第十六次会议通知于 2025 年 4 月 7 日以通讯、网络或其他方式送达公司全体 监事，并于 2025 年 4 月 22 日以现场方式召开。本次会议应出席的监事 3 人，实 际出席会议的监事 3 人。 会议由监事会主席李玉刚先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过 了以下议案： 1、审议通过《<2024 年年度报告>及其摘要的议案》，同意提交股东大会审 议，并发表意见如下： （1）、公司 2024 年度报告的编制和审议程序符合《公司法》《证券法》《公 司章程》等有关法律法规 ...

业绩数据 - 2024年末公司资产总额1075.29亿元，较期初减少0.48%[7] - 2024年公司营业收入1254.63亿元，较上年同期下降7.85%[7] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润2.34亿元，较上年同期下降46.28%[7] - 2024年公司基本每股收益0.07元/股，加权平均净资产收益率0.93%[7] - 2024年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润23393.93万元，母公司净利润35264.21万元[8] - 2024年按净利润10%提取法定公积金3526.42万元，年末可供分配利润41471.26万元[8] 利润分配 - 2024年度利润分配拟每10股派发现金红利0.50元（含税），合计拟派165017512.35元（含税）[9] - 截至2025年3月31日公司总股本3666321336股，回购专用证券账户365971089股不参与分配[9] 员工持股计划 - 公司第四期员工持股计划2025年9月23日到期，拟延长存续期12个月[18] 担保额度调整 - 2025年公司对子公司预计总担保金额从不超5110800万元调整为不超5150000万元，新增互保额度39200万元[19] 董事会调整 - 董事会战略与投资委员会调整为董事会战略、投资与ESG委员会，选举5名委员，邱奕博任主任委员[21] 募投项目 - 海宁募投项目结项，拟将节余募集资金36601.26万元永久补充流动资金[23] 股东大会 - 公司拟定于2025年5月15日下午14:30召开2024年年度股东大会[24] 表决结果 - 董事会各项议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[3][5][7][10][12][13][15][16][18] - 员工持股计划表决同意5票，反对0票，弃权0票，4名董事回避表决[19] - 新增2025年度公司对控股子公司担保及控股子公司间互保额度议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[20] - 董事会战略与投资委员会调整议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[22] - 海宁募投项目结项及补充流动资金议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[24] - 召开2024年年度股东大会议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[25] 待审议事项 - 新增2025年度担保及海宁募投项目议案需提交公司股东大会审议[21][24]

业绩总结 - 2024年度公司合并报表归母净利润23393.93万元，母公司净利润35264.21万元[4] - 2024、2023、2022年度归母净利润分别为233939342.84元、435458340.57元、 - 1079547699.72元[7] 利润分配 - 2024年度利润分配预案为每10股派0.5元含税，不送股、不转增[3] - 拟派现金红利165017512.35元含税[4][5] - 2024、2023、2022年度现金分红总额分别为165017512.35元、338720933.20元、0元[7] 金融资产与资金使用 - 2023、2024年度相关金融资产核算及列报合计金额分别为79274.92万元、560.00万元，占比0.73%、0.01%[9] - 2024年现金分红3.39亿元，占2023年归母净利润77.78%[9] - 2024年股份回购8.18亿元，现金分红和回购总额11.56亿元，占2024年净利润494.32%[9]

募集资金情况 - 2022年3月17日获批公开发行30亿元可转换公司债券，期限6年[1] - 2022年7月27日募集资金总额30亿元，净额29.8367924528亿元[2] - 2024年度使用募集资金5610.97万元，累计投入158.99477亿元[3] - 截至2024年12月31日，未使用募集资金139.37315亿元，专户余额228.35万元[3] - 2024年累计支出5610.97万元，2023年12月31日前累计支出153.3838亿元[5] - 募集资金银行存款利息收入344.35万元，未支付发行费10.85万元[5] 项目投入情况 - 募集资金用于“年产50万吨新型功能性纤维技术改造项目”及“年产110万吨新型环保差别化纤维项目”[8] - 截至2022年7月28日，自筹预先投入项目10.4268826458亿元，置换相同金额[12] - 年产50万吨项目拟投入7亿元，自筹预先投入3.339874亿元，置换3.339874亿元[13] - 年产110万吨项目拟投入23亿元，自筹预先投入7.087009亿元，置换7.087009亿元[13] - 截至2024年12月31日，已置换先行投入自筹资金10.4415052873亿元[30] 资金使用安排 - 2023年7月28日同意使用不超15亿元闲置资金补流，2024年7月28日归还[16] - 2024年7月9日同意使用不超14亿元闲置资金补流，截至年底余额13.95亿元[16] 项目效益情况 - 年产50万吨项目截至期末累计投入3.339874亿元，进度47.71%，效益2.483584亿元[29] - 年产110万吨项目本年度投入5610.97万元，累计投入12.559603亿元，进度54.61%，效益 - 5154.68万元[29] 合规情况 - 中兴华会计师事务所鉴证2024年度报告编制合规，保荐人核查资金使用合规[23][25]

财务报告内控 - 中兴华审计恒逸石化2024年12月31日财务报告内控有效性[3] - 恒逸石化董事会负责内控建立健全与评价[4] - 2024年12月31日公司重大方面保持有效财务报告内控[7] 其他信息 - 报告日期为2025年4月22日[10] - 中兴华2013年11月4日相关金额为8916万元[11]

业绩审计 - 中兴华会计师事务所2025年4月22日签发恒逸石化2024年度标准无保留意见审计报告[4] 往来金额 - 恒逸集团2024年度往来累计发生金额（不含利息）为1308675965美元[9] - 柯桥恒鸣化纤2024年度往来累计发生金额（不含利息）为16626565653.66美元[9] 事务所信息 - 中兴华会计师事务所执业证书编号为11000167[11] - 准予执业文号为京财会许可〔2013〕0066号[11] - 准予执业日期为2013年10月2日[11]

恒运石化股份有限公司 2024年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编： 100073 电话: (010) 51423818 传真: (010) 51423816 目 录 一、审计报告 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司资产负债表 6. 母公司利润表 7. 母公司现金流量表 8. 母公司股东权益变动表 9. 财务报表附注 三、审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址 (location): 北京市丰台区丽泽路 20 号 丽泽 SOHO B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize ...

中信证券股份有限公司 关于恒逸石化股份有限公司 部分募集资金投资项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为恒逸石 化股份有限公司（以下简称"恒逸石化"或"公司"）公开发行可转换公司债券 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修 订）》等相关法律法规和规范性文件的要求，对恒逸石化拟结项"年产 50 万吨 新型功能性纤维技术改造项目"（以下简称"海宁募投项目"或"本项目"）并 将本项目节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准恒逸石化股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2022]565 号）的核准，公司于 2022 年 7 月 21 日向社会公开发行 3,000.00 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100.00 元， 应募集资金总额 3,000,00 ...

恒速石化股修有限公司 募集资金年度后放与实际使用情况 的塔证报告 中兴年会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 电话:（010）51423818 传真:（010）51423816 日 录 一、鉴证报告 二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址 (location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 关于恒逸石化股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 中兴华核字(2025)第 011405 号 恒逸石化股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的恒逸石化股份有限公司(以下简称"恒逸石化公司") 截至 2024 年 12 月 31 日止的《董事 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入1254.63亿元，较2023年的1361.48亿元减少7.85%[25] - 2024年归属于上市公司股东的净利润2.34亿元，较2023年的4.35亿元减少46.28%[25] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.20亿元，较2023年的0.54亿元减少62.23%[25] - 2024年经营活动产生的现金流量净额59.97亿元，较2023年的45.32亿元增加32.33%[25] - 2024年末总资产1075.29亿元，较2023年末的1080.52亿元减少0.48%[26] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产247.42亿元，较2023年末的252.11亿元减少1.86%[26] - 2024年非流动性资产处置损益为 - 6934.75万元，2023年为4.17亿元，2022年为1.29亿元[33] - 2024年计入当期损益的政府补助为7368.35万元，2023年为1.14亿元，2022年为1.80亿元[33] - 2024年除套期保值外金融资产和负债产生的损益为1.11亿元，2023年为49.18万元，2022年为 - 4.49亿元[33] - 2023年度现金分红总额3.39亿元，占2023年归母净利润的77.78%[66] - 报告期内研发投入7.64亿元，同比增长2.68%，研发人员1089人，硕博人员比例21.67%[69] - 2024年石化行业收入525.93亿元，占比41.92%，较2023年下降6.89%[104] - 2024年化纤行业收入635.04亿元，占比50.61%，较2023年增长3.97%[104] - 2024年供应链服务收入93.67亿元，占比7.47%，较2023年下降49.61%[104] - 2024年国内收入748.44亿元，占比59.65%，较2023年下降11.89%[104] - 2024年国外收入506.19亿元，占比40.35%，较2023年下降1.14%[104] - 2024年直销收入1216.28亿元，占比96.94%，较2023年下降8.15%[104] - 石化行业营业收入564.84亿元，营业成本540.21亿元，毛利率4.36%，同比降4.70% [109] - 化纤行业营业收入610.76亿元，营业成本588.50亿元，毛利率3.64%，同比增15.06% [109] - 供应链服务营业收入185.88亿元，营业成本181.58亿元，毛利率2.31%，同比降53.18% [109] - 炼油产品销售量617.82万吨，生产量618.61万吨，库存量13.26万吨，同比分别增6.06%、6.61%、6.34% [113] - 化工产品销售量200.64万吨，生产量200.56万吨，库存量7.79万吨，同比分别增9.78%、10.29%、-1.02% [113] - PTA销售量260.31万吨，生产量260.96万吨，库存量3.09万吨，同比分别降33.56%、33.47%、增26.64% [113] - PIA销售量23.39万吨，生产量22.18万吨，库存量1.12万吨，同比分别增96.06%、55.65%、降51.93% [113] - 聚酯产品销售量810.40万吨，生产量810.89万吨，库存量51.72万吨，同比分别增4.97%、5.20%、0.96% [113] - 2024年炼油产品营业成本合计315.33亿美元，同比增加2.53%；化工产品营业成本合计104.70亿美元，同比减少2.41%[116] - 2024年PIA产品营业成本合计15.99亿美元，同比增加84.68%；PTA产品营业成本合计71.35亿美元，同比减少38.86%[116] - 2024年聚酯产品营业成本合计610.34亿美元，同比增加3.71%[116] - 2024年销售费用2.44亿美元，同比增加6.31%；管理费用11.03亿美元，同比减少23.10%[125] - 2024年财务费用28.84亿美元，同比减少11.10%；研发费用7.23亿美元，同比增加0.98%[125] - 2024年研发人员数量为1089人，较2023年的1027人增长6.04%，占比从6.61%提升至6.80% [128] - 2024年研发投入金额为763738214.64元，较2023年的743797778.86元增长2.68%，占营业收入比例从0.55%提升至0.61% [130] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为5997011555.76元，较2023年的4531834805.15元增长32.33% [131] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 3088119046.06元，较2023年的 - 5302657738.17元增长41.76% [131] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 1443088521.49元，较2023年的 - 3738995691.19元增长61.40% [131] - 投资收益481338948.25元，占利润总额比例为1631.55%，主要系对参股公司投资收益的计提 [135] - 2024年末在建工程金额为8712891498.77元，占总资产比例为8.10%，较年初的4610305760.02元（占比4.27%）提升3.83% [136] - 2024年末固定资产金额为43686606928.39元，占总资产比例为40.63%，较年初的45430020661.94元（占比42.04%）下降1.41% [136] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为366311518.38元，期末数为153091745.24元 [139] - 衍生金融资产期初数为0元，期末数为4783678.80元 [139] - 报告期投资额为139.1175980005亿元，上年同期投资额为136.6925412361亿元，变动幅度为1.77%[142] - 重大非股权投资项目本报告期投入金额合计40.5416494501亿元，截至报告期末累计实际投入金额84.5084617863亿元，文莱炼化项目二期进度2.99%、宿迁逸达新型环保差别化项目进度33.20%、年产120万吨己内酰胺聚酰胺产业一体化及配套项目进度35.00%[143] - 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资初始投资合计25812万元，期末投资金额15533万元，占公司报告期末净资产比例0.63%[145] - 报告期内套期保值业务实际损益金额为11089.68万元，其中持仓浮亏为 - 1856.14万元，平仓收益为12945.82万元[145] - 公司套期保值投资影响当期损益金额11089.68万元，对套期保值投资按公允价值计价[146] - 截至2024年12月31日，已使用募集资金15.90亿元，使用比例53.29%[151] - 截至2024年12月31日，尚未使用募集资金13.94亿元[150] - 年产50万吨新型功能性纤维技术改造项目承诺投资不超7亿元，截至期末累计投入3.34亿元，投资进度47.71%[152] - 年产110万吨新型环保差别化纤维项目承诺投资不超23亿元，本报告期投入0.56亿元，截至期末累计投入12.56亿元，投资进度54.61%[152] - 承诺投资项目小计截至期末累计实现效益1.52亿元[152] - 截至2024年12月31日，公司已置换先行投入的自筹资金10.44亿元[155] - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金13.95亿元[155] - 尚未到期归还暂时补充流动资金金额与募集资金专户余额之和超尚未使用募集资金金额355.20万元[150] 各条业务线表现 - 公司是全球领先的“炼油—化工—化纤”全产业链一体化龙头企业，形成“涤纶 + 锦纶”双主业驱动模式[38] - 2024年PTA产能增速由2020年的18.5%降至6.7%，新增产能750万吨，退出210万吨，净新增540万吨[46] - 2024年涤纶长丝新增产能128万吨，淘汰23万吨，净新增105万吨，产能增速2%[50] - 截至2024年12月31日，中国PTA产能8601.5万吨，公司参控股PTA产能约2150万吨[53] - 截至2024年12月31日，全国PIA产能55万吨，公司PIA产能30万吨[53] - 截至2024年末全国聚酯总产能8634万吨，公司参控股聚合产能1285万吨[54] - 2024年公司差别化纤维产量占比提升至19.05%[54] - 截至报告披露日，公司形成800万吨/年炼化设计产能、2150万吨/年参控股PTA产能、1285万吨/年参控股聚合产能、30万吨/年PIA设计产能及40万吨/年己内酰胺参股产能[57] - 2024年炼油产品产量618.61万吨，化工产品产量200.56万吨，浙江逸盛PTA产品产量260.96万吨，PIA产品产量22.18万吨，涤纶长丝（含聚酯切片）产量691.64万吨，涤纶短纤产量119.25万吨[57] - 公司主要产品现有产能：成品油565万吨/年、PX等化工品265万吨/年、PTA2150万吨/年、PIA30万吨/年、CPL40万吨/年、涤纶长丝（含聚酯切片）637万吨/年、涤纶短纤118万吨/年、聚酯瓶片（含RPET）530万吨/年[59] - 包销产品聚酯纤维收入从供应链服务重分类至化纤行业-涤纶丝、切片 [110] - 聚酯钛系缩聚催化剂制备技术等3个主要研发项目已完成并实现工业化[124][126] - 锦纶专用TiO2消光剂绿色制造及全消光锦纶产业化应用成套技术打破欧美技术封锁[126] 各地区表现 - 截至2024年12月31日，东南亚炼油产能约2.76亿吨，公司文莱炼化项目一期产能800万吨，约占3%[51] - 2024年东盟GDP增速达4.5%，2025年预计达4.6%，其中印尼预计达5.1%，菲律宾预计达6.1%[43] - 东南亚石油需求将从当前每日500万桶增至2035年每日640万桶，未来十年预计占全球能源需求增长的25%[43] - 2020 - 2023年东南亚和澳洲超3000万吨炼能退出市场，2025年80万桶/日产能停止运行，预计2026年东南亚成品油供需缺口扩至6800万吨[44] - 2024年中国社会消费品零售总额同比增3.5%，全国网上零售额同比增7.2%[48] - 2024年中国聚酯行业出口总量1287万吨，同比增长15%[48] 管理层讨论和指引 - 2025年公司将持续深化“一滴油、两根丝”发展战略，向“科技恒逸”提升[172] - 公司将巩固一体化优势，发挥全链条协同优势，完善双“纶”驱动产业布局[172] - 2025年公司将推进“科技恒逸”战略，围绕产业布局聚焦前沿领域研发[173][174] - 2025年公司将深化“石化 + 互联网”信息战略，推进数字化、智能化转型[175] - 2025年公司将深化产业链一体化建设，推进钦州120万吨己内酰胺—聚酰胺产业一体化及配套项目投产和文莱炼化项目二期建设[176] - 2025年公司将引入新技术、鼓励微创新，提高三剂国产化比例，推进绿色降本工艺应用[178] - 2025年公司将推进组织结构优化，提高人均效能和劳动生产率[178] - 2025年公司将优化资本开支和债务期限结构，降低资金成本[178] - 公司产业链成本超80%由上游原材料决定，原油价格波动影响大[182] - 公司将关注宏观经济动态，提前制定应对策略降低外部因素影响[179] - 公司将加强安全环保投入，构建安全标准化管理体系[180] - 公司将运用套期保值工具降低原材料、产成品价格和汇率波动风险[182][184] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[5] - 钦州项目为公司在广西钦州建设的“年产120万吨己内酰胺—聚酰胺产业一体化及配套项目”[15] - 公司股票代码为000703，上市证券交易所为深圳证券交易所[18] - 公司注册地址为中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区中马钦州产业园区中马大街5号国际科技园2号楼4层，邮政编码为535000[18] - 公司原注册地址为广西壮族自治区北海市北海大道西16号海富大厦第七层G号，2022年8月变更为现注册地址[18] - 公司办公地址为浙江省杭州市萧山区市心北路