公司概况 - 上市10年，主要业务为IDC业务和云计算业务 [2] - 云计算业务包括与亚马逊云科技合作运营业务和无双科技提供的互联网营销SaaS服务 [2] - 云计算业务收入超70%，利润贡献度接近40% [2] - 数据中心布局覆盖京津冀、长三角和长沙等二线城市，建设规模接近12万架，运营机柜超5.2万台 [2] IDC业务情况 发展策略与规划 - 短期内核心业务无重大变化，在建项目进度放缓，按客户订单以模块形式推进投放 [3] 客户结构 - 主要集中在互联网行业、云计算厂商、金融行业以及基础运营商，占比分别为30%、30%、20%、20% [3] 销售模式 - 无严格批发或零售概念，以超大型客户为主要群体 [3] 业务增速 - 行业供需失衡、竞争激烈，公司运营成本上升，短期业务面临下滑风险 [4] 拓展计划 - 若有价格、地理位置合适项目会考虑储备，综合市场和需求情况决定 [6] 新兴业务情况 AI算力业务 - AI发展引导传统数据中心向智算中心转型，2023年8月启动试点业务，但受美国芯片出口管制影响进度不及预期 [4] 海外项目 - 马来西亚数据中心项目已完成北京市相关部门审批，后续工作持续推进，正与客户接洽 [5] 子公司业务情况 无双科技 - 2016年被收购，提供数字化营销SaaS服务，受客户行业调整影响，2022年全额计提商誉减值，现收入规模企稳回升 [4][5] 亚马逊云计算业务 - 2016年起运营，服务不断扩展，业务发展平稳，保持增长态势 [5] 毛利率趋势 - 提示毛利率下滑风险，原因包括IDC节能改造、新项目建设、电费上涨、客户需求不足和市场竞争加剧 [6]

报告公司投资评级 - 公司评级为"推荐"(上调) [1] 报告的核心观点 公司业绩稳步增长 - 2023年度实现营收78.55亿元/+9.24%,归母净利润3.88亿元/+144.09% [1] - 2024Q1实现营收19.78亿元/+5.25%,归母净利润1.64亿元/-5.50% [1] - 公司盈利能力持续提升,2023年毛利率16.04%/+0.65% [1] - 公司成本控制严格,费用率相对稳定 [1] 云计算和IDC业务持续增长 - 云计算业务2023年营收55.44亿元/+10.56%,占比70.58% [1] - IDC业务2023年营收22.21亿元/+6.28%,毛利率35.75%/-1.55% [1] - 公司全国数据中心项目达产后机柜规模将超过11万个,目前已投产5.2万架 [1] 部署高性能算力业务和IDC全球布局 - 公司算力中心具备约600P算力规模,部署高性能算力硬件 [1] - 公司计划在马来西亚投资建设IDC项目,提升国际竞争力 [1] 投资建议 - 我们给予公司2024-2026年归母净利润预测值为5.65亿元、6.53亿元、7.59亿元,对应EPS为0.31元、0.36元、0.42元,对应PE为28.20倍、24.38倍、20.98倍 [1] - 考虑公司的核心竞争力提升,我们上调公司评级为"推荐" [1]

证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2024-020 北京光环新网科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京光环新网科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分 派方案已获 2024 年 4 月 24 日召开的 2023 年度股东大会审议通过，现将权益分 派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案的情况 1、公司于 2024 年 4 月 24 日召开的 2023 年度股东大会审议通过了《关于公 司 2023 年度利润分配方案的议案》，具体内容详见公司于同日披露在证监会指定 信息披露网站的《2023 年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-017）。 公司 2023 年度利润分配方案为：以截至公司 2023 年度利润分配方案披露日 总股本 1,797,592,847 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元人民 币（含税），合计派发现金股利 179,759,284.70 元（含税）。本次分配不实施资 本公积转增股本、不分红股。 2、自本次权 ...

业绩总结 - 光环新网2024年一季度营收为19.8亿元，同比增长5.3%[1] - 2024年一季度归母净利润为1.6亿元，同比下降5.5%[1] - 公司24Q1云计算业务收入达到14.1亿元，较上年同期增加7.57%[2] - 公司预计2024-2026年收入分别为91.2/109.0/128.7亿元，归母净利润分别为6.08/7.85/9.22亿元[3] - 2024年股价对应P/E分别为26/20/17x，维持“推荐”评级[3] 行业分类 - 光环新网(300383)属于通信行业[6] 评级标准 - 评级标准中，推荐评级表示相对基准指数涨幅15%以上，谨慎推荐表示相对基准指数涨幅5%～15%之间，中性表示相对基准指数涨幅-5%～5%之间，回避表示相对基准指数跌幅5%以上[7] 投资建议 - 本报告仅供公司境内客户使用，不构成对客户的投资建议，客户应充分考虑自身特定状况，不应单纯依靠报告内容而取代个人独立判断[8]

财务表现 - 本报告期营业收入为19.78亿元，同比增长5.25%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为1.64亿元，同比下降5.50%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为3.75亿元，同比下降18.46%[2] - 基本每股收益为0.09元，同比下降10.00%[2] - 总资产为190.74亿元，同比增长1.07%[3] - 利润表中税金及附加金额为1.20亿元，较上年同期增长191.54%[10] - 现金流量表中投资活动产生的现金流量净额为-1.33亿元，较上年同期减少56.40%[18] 资产情况 - 非流动性资产处置损益为21.98万元[3] - 交易性金融资产金额为1.15亿元，较上年度末下降56.69%[5] - 其他流动资产金额为2.12亿元，较上年度末下降33.19%[6] 股东情况 - 广东恒健资本管理有限公司和广东恒阔投资管理有限公司为广东恒健投资控股有限公司的全资子公司，且为一致行动人[22] - 中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金持股占比为1.54%，持股数量为27,717,072.00股[24] - 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金持股占比为0.92%，持股数量为16,602,005.00股[24] 业务发展 - 公司2024年第一季度实现营业收入197,817.22万元，较上年同期增长5.25%[25] - 归属于上市公司股东的净利润16,400.17万元，较上年同期减少5.50%[25] - IDC及增值服务实现收入54,276.41万元，较上年同期减少0.05%；云计算业务实现收入141,506.62万元，较上年同期增加7.57%[25] - 公司持续推进数据中心业务，积极推进各地数据中心资源交付，包括天津宝坻数据中心一期项目完成土建建设，杭州项目建设进度已超过60%[25] - 公司入选国家级重要公共算力基础设施和科学实验平台“国家超级计算长沙中心”生态合作伙伴名单，长沙项目正在加紧推进部分楼宇机电项目建设[25] - 公司持续完善运维体系，优化运维水平，提升运维团队专业技能，拓展智能化管理平台核心能力，提高运维工作效率[25] - 公司有序推进节能工程，通过节能设备改造和先进节能技术降低数据中心PUE，完成绿电交易约3,000万KWH[26] - 公司持续推动数据中心节能降碳体系建设，积极探索数据中心低碳运营、绿色节能升级、降碳节能技术及数据中心液冷技术等应用[26] - 公司运营的亚马逊云科技中国（北京）区域业务持续稳定增长，已落地近500项功能或服务，为用户提供广泛、深入、安全、高可用的云服务[26] - 无双科技继续为用户提供SaaS服务，业务收入稳中有升，积极尝试利用生成式AI提升效率降低成本，在广告创意制作效率、响应能力等方面取得质的突破[26] 资产负债表 - 公司2024年03月31日的流动资产总额为6,119,554,755.89元，较期初余额有所增加[27] - 公司2024年03月31日的固定资产为7,663,198,990.94元，较上期有所下降[27] - 公司2024年03月31日的资产总计为19,073,626,863.20元，较上期有所增加[27] - 公司2024年03月31日的流动负债合计为3,411,423,105.35元，较上期有所增加[28] - 公司2024年03月31日的非流动负债合计为2,442,588,395.17元，较上期有所下降[28] - 公司2024年03月31日的所有者权益合计为13,219,615,362.68元，较上期有所增加[29] 利润表 - 公司2024年03月31日的营业总收入为1,978,172,217.30元，较上期有所增加[30] - 公司2024年03月31日的营业总成本为1,773,380,123.78元，较上期有所增加[30] - 公司2024年03月31日的净利润为164,818,913.33元，较上期有所下降[30] - 公司2024年03月31日的其他综合收益的税后净额为-950,572.59元，较上期有所下降[30] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为163,804,631.65元，较上期下降至173,917,481.42元[31] 现金流量表 - 经营活动产生的现金流量净额为374,803,573.39元，较上期下降至459,683,231.55元[32] - 投资活动产生的现金流量净额为-133,029,885.87元，较上期下降至-305,122,645.36元[33]

证券代码：300383 证券简称：光环新网 公告编号：2024-017 北京光环新网科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 北京光环新网科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月29日以公 告的形式通知召开2023年度股东大会。 本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2024年4 月24日下午2:00在北京市东城区东中街9号东环广场A座三层光环新网多功能厅 召开。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2024年4月24日的 交易时间，即上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票时间为2024年4月24日9:15—15:00。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨宇航先生主持，公司董事、监事、 高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。 ...

北京市嘉源律师事务所 关于北京光环新网科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 E SEY THE CALL PR IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI AN 关于北京光环新网科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 嘉源(2024)-04-277 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受北京光环新网科技股份有 限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行 有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及 《北京光环新网科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定, 指派本所律师对公司 2023 年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")进行见 证,并依法出具本法律意见书。 致:北京光环新网科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 为 ...

业绩总结 - 公司2024年预计营业收入为9,116百万元，归母净利润为613百万元，EPS为0.34元[2] - 光环新网2026年预计营业收入将达到11,867百万元，较2022年增长65.2%[3] - 光环新网2026年预计净利润为967百万元，较2022年增长96.1%[3] - 光环新网2026年预计每股收益为0.52元，较2022年增长106.1%[3] - 光环新网2026年预计ROE为6.6%，较2022年增长180.3%[3] - 光环新网2026年预计资产负债率为39%，较2022年增长14.7%[3] 用户数据 - 公司位于北京市房山区窦店中关村产业园的数据中心为超大型客户提供全生命周期服务[1] 未来展望 - 公司2024-2025年归母净利润预测为6.13/7.98亿元，对应PE26/20/17X，维持“买入”评级[1] 新产品和新技术研发 - 2023年中国大模型市场规模约为50亿元，预计到2024年将达到120亿元[1] 市场扩张和并购 - 光大证券股份有限公司是中国证监会批准的首批三家创新试点证券公司之一[8] - 光大证券研究所编写的报告基于合法获得的信息，但不保证信息的准确性和完整性[8] - 报告中的资料、意见、预测反映了光大证券研究所的判断，可能随时调整且不构成投资建议[8]

行业市场规模与趋势 - 我国互联网行业算力需求占整体算力的50%[11] - 2022年6月要求到2025年新建大型、超大型数据中心PUE优于1.3[6] - 2020 - 2023年中国新增机柜主要集中在第三方IDC企业、云计算和互联网公司[84] - 到2025年数据中心和5G基本形成绿色集约的一体化运行格局[86] - 截至2023年8月，全国在用数据中心机架总规模超760万标准机架，中国算力总规模达197EFLOPS[106] - 2022年北京及周边地区IDC市场规模达410.2亿元，较2021年增长15.5%[107] - 截至2023年10月，我国10亿参数规模以上大模型厂商及高校院所共254家；2023年中国大模型市场规模约50亿元，预计2024年达120亿元；2023年我国人工智能算力市场规模664亿元，同比增长82.5%[111] - 2023年国内云计算市场规模6,192亿元，同比增长36%，预计2025年突破万亿元；2022年我国公有云SaaS市场规模占比14.5%，2023年国内企业级SaaS市场规模预计754亿元[113] - 全国新建大型、超大型数据中心平均电能利用效率降到1.3以下，国家枢纽节点进一步降到1.25以下，绿色低碳等级达4A级以上[110] 财务数据关键指标变化 - 公司2023年电费成本较上年同期增加5.82%[31] - 截至报告期末，公司应收账款账面值为218,383.47万元，占公司资产总额比例为11.57%，较上年末减少3.34%[34] - 2023年营业收入78.55亿元，较2022年增长9.24%[50] - 2023年归属于上市公司股东的净利润3.88亿元，较2022年增长144.09%[50] - 2023年经营活动产生的现金流量净额16.25亿元，较2022年增长10.70%[50] - 2023年末资产总额188.71亿元，较2022年末减少2.27%[50] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产124.97亿元，较2022年末增长3.23%[50] - 2016年收购中金云网形成19.52亿元商誉，2022年末计提9.07亿元，目前账面价值10.45亿元[57] - 2023年公司因135116.76万元导致亏损，中金云网不需计提商誉减值准备[93] - 2023年非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）为45101263.32元，计入当期损益的政府补助为4894600.00元[103] - 经营活动产生的现金流量净额在报告期内分别为459683231.55元、394082347.23元、369453957.49元、402058320.47元[102] - 2023年公司实现营业收入785,546.32万元，同比增加9.24%；营业利润49,145.52万元；归属于上市公司股东净利润38,795.89万元[115] - 报告期内因美元贷款产生汇兑损失人民币6,372.81万元，利息支出8,202.89万元，公司已提前归还全部美元贷款16,650万美元[115] - 2023年公司营业收入合计78.55亿元，同比增长9.24%，电信服务业收入78.20亿元，占比99.54%，同比增长9.22%，其他收入3579.03万元，占比0.46%，同比增长14.79%[174] 利润分配相关 - 公司经2024年3月29日会议审议通过的利润分配预案，以总股本1,797,592,847股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税）[36] - 公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增0股[58] 业务线布局与规划 - 公司于2023年8月正式向行业客户开启高性能算力业务[27] - 房山一期规划建设6000个机柜，房山二期规划建设5000个机柜[43] - 中金云网项目规划建设10000个机柜[43] - 燕郊三四期规划建设15000个机柜[43] - 长沙项目规划建设16000个机柜，天津赞普云计算中心项目设计容量约3000个机柜[69] - 2023年8月公司以北京亦庄自有数据中心资源推出高性能算力业务，2024年3月在天津赞普云计算中心部署推理场景算力资源，目前算力中心具备约600P算力规模[119] - 上海嘉定数据中心获UptimeT4设计标准认证和国标A级证书，一期已全部售出并上架，二期建设、机柜投放及上架进度放缓[119] - 杭州数据中心项目规划建设10,000个机柜[119] - 长沙项目2022年1月开工，预计2024年上半年逐步投入运营服务[121] - 2023年末公司计划和控股股东共同投资在马来西亚建设智算/云计算基地项目，规划用地约87.37亩，整体项目IT负载45兆瓦，首期规划建设2,500个6kW标准2N机柜[127] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年公司互联网数据中心业务收入较上年增长6.28%，截至目前已投产机柜达5.2万个，全部达产后将超11万个[93] - 截至报告期末，河北燕郊地区投放数据中心资源超10000架，签约率100%，上架率达70%[95] - 2023年公司IDC及增值服务实现收入222,148.70万元，较上年增长6.28%；云计算业务实现收入554,433.46万元，较上年同期增长10.56%[115] 业务发展风险 - 公司数据中心如不能满足政策要求，可能面临不能按时交付、项目关停整改等风险[27] - 算力业务前期投入规模大，公司算力中心部署进度受美国芯片出口管制收紧影响[28] - 市场供应增加和需求释放不匹配，导致公司新建机房上架速度降缓，服务价格下降，利润下滑[15] 业务合作与荣誉 - 2023年3月子公司光环云数据初步形成覆盖全国的多点多元异构算力池，7月入选算力服务方阵，10月入选北京市算力互联互通试点参与企业名单，2024年3月加入“数智创新合作联盟”[129] - 2023年5月公司与华为再次签署合作协议拓展MSP服务[129] - 2023年亚马逊云科技在Gartner多个报告中被评为“领导者”，子公司光环有云基于其云服务培养多方面服务能力[131] - 2023年无双科技成为百度文心一言首批生态合作伙伴[137] - 2023年11月30日北京光环金网科技有限公司获得爱智维物联网平台V1.0软件著作权[139] - 2023年公司再次中标北京联通首钢数据中心运维管理项目，成功中标北京联通亦庄电话局综合运维服务项目、百度自建数据中心动力外包服务等项目[155] - 公司运营亚马逊云科技近8年，报告期内亚马逊云科技中国（北京）区域落地近500项新功能或新服务[159] - 2023年公司房山数据中心获M＆O认证，长沙云计算中心项目获“长沙市结构优良工程”荣誉[171] - 2023年2月公司获“2022年度中国IDC产业数字化转型最佳服务商”，9月位列“北京民营企业百强”第63名，10月第七年登榜“中国互联网综合实力前百家企业”[171][173] - 2023年天津宝坻云计算中心首期项目获天津市建设工程“海河杯”优质结构评价工程奖[196] - 2023年3月，公司在百度渠道生态核心代理商“聚力大会”获多项奖项，在阿里巴巴超级汇川平台获6项重磅大奖[198] - 2023年4月，公司位列“2022中国IDC数据中心TOP30”第五[198] - 2023年6月，公司上海嘉定绿色云计算中心获《Z - 2：全球零碳城市时间先锋奖 - 银级》[198] - 2023年7月，公司荣获“2023年中国第三方数据中心服务商影响力TOP10”荣誉[198] - 2023年8月，公司获“金数奖·2023年度优秀数字化服务企业”[198] - 2023年11月，公司获“2023北京高精尖企业百强”等多项百强荣誉及“2023京津冀服务业企业百强”[198] - 2023年12月，公司获2023“华为云数据中心质量标杆奖”[198] - 2023年12月，公司获“2023年东城区统计诚信示范企业”称号[198] 公司运营与管理 - 报告期公司合并范围增加3户，减少1户，新设3家子公司，注销1家控股三级子公司[179] - 公司为企业客户提供云服务及数字化转型服务，业务收入稳步增长[161] - 无双科技提供SaaS服务及全案代理服务，报告期调整客户结构，拓展获客渠道[161][170] - 公司参与制订国家标准《数据中心能效限定值及能效等级》[165] - 公司具备基于亚马逊公有云自动化服务的官方能力资格[166] - 公司数据中心能源管理系统研发项目已完成[184] - 公司互联网数据中心业务辐射七个城市及地区，形成全国战略布局[188] - 项目全部达产后将拥有超11万个机柜的运营规模[188] - 目前已投产机柜达5.2万个[188] - 数据中心空调供需匹配智能调优系统已完成，可减少冷却资源消耗，提升整体能效比[185] - 基于大数据分析的数据中心电力管理系统已完成，可实现全方位电力管理，达到节能降耗目标[185] - 基于软件定义的网络控制系统已完成，可提高业务灵活性，降低网络维护成本[185] - 基于云计算平台的数据库迁移系统已完成，可解决复杂场景下的数据迁移问题[185] - 基于云计算平台的数据湖系统已完成，可助力企业数字化转型，实现智能决策与自动化运营[185] - 基于大数据分析的数据中心能耗管理系统已完成，可实现对数据中心能耗的全面精细管理[187] - 基于大数据分析的数据中心智能化运维系统已完成，可显著提升运维效率、服务质量和能效水平[187] - 公司专注互联网数据中心服务超20年，积累丰富经验并获多项国际标准质量体系认证[189] - 报告期内公司及子公司新增计算机软件著作权24项，截至报告期末共取得420项计算机软件著作权及专利权[192] - 公司数据中心资源集中在一线城市，客户类型包括云计算、互联网、金融客户及基础运营商等[194] - 中金云网数据中心是国内金融领域大规模外包服务基地和第三方金融数据交换平台，服务数十家金融机构[194] - 报告期公司积极开拓新疆、长沙及杭州地区市场，与当地建立联系[194] - 公司拥有高水准的数据中心运营团队，保障数据中心平稳运营[195] 绿色节能与环保 - 我国提出二氧化碳排放力争于2030年达到峰值和努力争取2060年实现碳中和的双碳目标[69] - 2023年公司节约电能近5000万KWh，节约电费成本超3000万元，完成绿电交易约7000万KWH，减少二氧化碳排放量近6万吨[99] - 公司在建光伏项目全部完工后每年发电量可达300万KWH[151] - 房山数据中心余热利用项目建成后预计可为周边50万平米建筑提供冬季供暖服务，减少二氧化碳排放约3500吨，相当于植树约19万棵[151] 其他信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年12月31日，上年同期为2022年1月1日至2022年12月31日[66] - 保荐机构为中信建投证券股份有限公司，持续督导期间为2021年12月31日 - 2023年12月31日[75] - 国家将燃煤发电市场交易价格浮动范围扩大为上下浮动原则上均不超过20%，高耗能企业市场交易电价不受上浮20%限制[31] - 2024年1月天津宝坻数据中心首期项目完成全部土建建设，二期项目处于前期土建工程建设阶段[95] - 杭州项目楼宇基础建设进度已超60%，2023年入选“中国数谷”数据产业发展联盟首批成员单位，2024年加入杭州市人工智能产业联盟大会[96][97] - 2024年2月公司入选“国家超级计算长沙中心”2023 - 2024年生态合作伙伴名单[98] - 2021年公司在新疆乌鲁木齐与当地电信运营商合作建设数据中心机房，目前已投产机柜上架率稳步提升[122] - 公司自研“爱智维”数据中心运营管理平台，实现运维流程数字化[126] - 报告期内公司主要经营情况参见报告中“第三节管理层讨论与分析”之“二、报告期内公司从事的主要业务”[199]

业绩数据 - 2023年公司营业收入78.55亿元，同比增长9.24%，净利润3.88亿元[2] - IDC及增值服务收入22.21亿元，增长6.28%，云计算业务收入55.44亿元，增长10.56%[2] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长144.09%，扣除非经常性损益的净利润同比增长141.26%[5] - 经营活动产生的现金流量净额16.25亿元，同比增长10.70%[5] 财务指标 - 资产负债率30.82%，较上年下降3.66%[5] - 销售费用同比增长16.07%，管理费用同比增长11.41%，研发费用同比下降6.13%[7] - 信用减值损失同比增加46.77%，公允价值变动收益同比增加295.10%，资产处置收益同比增加2307.14%[7] - 营业外收入同比减少78.30%，营业外支出同比增加345.35%，所得税费用同比增加599.18%[7] 资产负债 - 固定资产同比增长2.50%，在建工程同比增长30.99%，短期借款同比增长151.31%[10] - 2023年末流动负债合计33.03%至33.57亿元，非流动负债合计减少40.55%至24.59亿元，负债合计减少12.67%至58.16亿元[11] - 期末交易性金融资产余额较上年末减少76.35%，衍生金融资产余额减少100.00%，债权投资余额减少84.91%，其他非流动资产余额减少100.00%[11][12][13][14] - 期末预付账款余额较上年末增加40.49%，在建工程余额增加30.99%，短期借款余额增加151.31%，应交税费余额增加39.78%[12][14][16][18] - 期末应付票据余额较上年末减少49.72%，长期借款余额减少39.42%，长期应付款余额减少76.88%[17][20] 现金流量 - 2023年度经营活动现金流入小计增加10.48%至86.53亿元，现金流出小计增加10.43%至70.27亿元，现金流量净额增加10.70%至16.25亿元[22] - 2023年度投资活动现金流入小计减少37.37%至51.18亿元，现金流出小计减少43.80%至52.71亿元，现金流量净额增加87.32%至 - 1.53亿元[22] - 2023年度筹资活动现金流入小计减少23.49%至14.24亿元，现金流出小计增加38.54%至29.55亿元，现金流量净额减少461.88%至 - 15.32亿元[22] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响减少49.25%至45.72万元[22] - 2023年度现金及现金等价物净增加额增加441.49%至 - 5932.85万元[24] 其他事项 - 报告期美元贷款汇兑损失6372.81万元，利息支出8202.89万元，已提前归还全部1.665亿美元贷款[2] - 报告期内投资活动现金流入减少因到期收回的现金管理产品减少，现金流出减少因购买现金管理产品支出减少，筹资活动现金流出增加因偿还银行借款及融资租赁业务本金[24]