证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2023-050 广东申菱环境系统股份有限公司 关于第三届董事会第二十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 四次会议于 2023 年 8 月 28 日下午 15:00 在公司会议室以现场会议的方式召开， 本次会议通知于 2023 年 8 月 23 日通过电话通知、电子邮件等形式送达至公司全 体董事、监事、高级管理人员。会议应出席董事 9 人，实际出席人数 9 人。会议 由公司董事长崔颖琦先生主持，公司董事会秘书及监事、高级管理人员列席了本 次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合 法有效。 二、会议审议情况 经出席会议的董事讨论和表决，审议通过如下决议： （一）审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 董事会认为公司编制的《2023 年半年度报告》全文及摘要的内容真实、准 确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司 ...

中信建投证券股份有限公司关于 广东申菱环境系统股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：申菱环境 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张铁 | 联系电话：021-68801592 | | 保荐代表人姓名：何新苗 | 联系电话：0755-82778841 | | 保荐代表人姓名：伏江平 | 联系电话：0755-23953872 | 一、保荐工作概述 2 （此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于广东申菱环境系统股份有 限公司 2023 年上半年度跟踪报告》之签字盖章页） | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是，在公司的信息披露文件披露之前， | | | 及时审阅 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | | | 资金管理制度、内控制度 ...

证券代码：301018 证券简称：申菱环境 公告编号：2023-052 广东申菱环境系统股份有限公司董事会 关于 2023 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式》的相关规定，现将 本公司 2023 年上半年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、2023 年创业板向特定对象发行股票（"再融资募集资金"） 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东申菱环境系统股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕38 号）同意，公司向特定 对象发行股票 24,570,024.00 股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股 32.56 元， 共计募集资金总额人民币 799,999,981.44 元。扣除与本次发行有关的费用人民币 11,352,465.69 元（不含税），公司实际募集资金净额为人民币 788,647,515 ...

证券代码： 301018 证券简称：申菱环境 广东申菱环境系统股份有限公司 2022 年度业绩说明会 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|-----------------|--------------------------------| | | □特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 投资者关系活动 | □ 媒体采访 | √ 业绩说明会 | | 类别 | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 | （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | | 人员姓名 | | | | 时间 | 2023 年 5 月 10 | 周三) 下午 15:00~17:00 | | | | https://ir.p5w.net | | 地点 | | | | | 1、申菱环境 | | | 上市公司接待人 | 2、申菱环境 | 董事、总经理潘展华 | | 员姓名 | 3、申菱环境 | 董事、副总经理、财务总监陈碧华 | | | 4、申菱环境 | 副总经理、董事会秘书顾剑彬 | 投资者提出的 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为301018，股票简称为申菱环境[6] - 公司注册地址为佛山市顺德区陈村镇机械装备园兴隆十路8号[7] - 公司联系人为顾剑彬和林涛，联系电话为0757-23837822[7] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所http://www.szse.cn[7] 公司财务表现 - 公司2022年营业收入达到了2,221,168,598.58元，同比增长23.53%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为166,262,290.23元，同比增长18.49%[8] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为62,270,681.43元，同比增长63.77%[8] - 公司2022年末资产总额达到3,619,188,820.72元，同比增长11.89%[8] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为1,586,364,723.59元，同比增长10.16%[8] 业务发展及市场情况 - 公司所属行业为人工环境调节设备行业，主要提供专业特种空调设备、人工环境整体解决方案和数字化能源解决方案[14] - 公司2022年总体营收达到22.21亿元，同比增长23.53%[16] - 公司数据服务板块营收同比增长6.34%[16] - 公司工业板块营收同比增长31.57%[17] - 公司特种板块营收报告期内同比增长45.07%[19] 技术研发及创新 - 公司拥有高层次、高素质的研发设计团队，具有超高能效、环保绿色工程、智能控制等核心技术体系[21] - 公司拥有国家级“博士后科研工作站”、“国家认定企业技术中心”、“广东省特种空调工程技术中心”[22] - 公司正在研发全新的储能液冷环控技术，旨在解决储能系统发热问题，提升储能系统效率[32] - 公司还在研发直膨与单转轮复合型除湿机组，以解决转轮除湿机节能耗问题[33] 市场拓展及战略规划 - 公司加强重点工业领域相关的产品开发和业务拓展，特别是在新能源板块的投入[18] - 公司未来将加大在公建及商用领域的业务拓展，重点发展技术要求较高的高端商用空调[20] - 公司计划开发新能源锂电池行业的市场，提升公司在该领域的市场份额[34] 公司治理及股东情况 - 公司董事会设有9名董事，其中3名独立董事，共召开13次董事会审议公司2022年度重大事项[84] - 公司监事会由3名监事组成，共召开12次监事会，严格履行监督职责[85] - 公司股东数量及持股情况：报告期末普通股股东总数为14,135股，持股5%以上的股东包括崔颖琦、广东申菱投资有限公司、谭炳文等[182] 风险控制及合规情况 - 公司报告期内未发生破产重整、重大诉讼、仲裁事项、处罚及整改情况[161][162][163] - 公司报告期内未发生重大关联交易、重大合同及其履行情况、其他重大事项[164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178] - 公司报告期无违规对外担保情况[158]

财务表现 - 2023年第一季度，公司营业收入为462,796,189.76元，同比增长6.40%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为41,366,978.91元，同比增长12.84%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-32,178,939.51元，出现166.59%的下降[4] - 公司总资产为4,548,114,776.52元，同比增长25.67%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为2,431,208,075.61元，同比增长53.26%[4] - 公司支付的优先股股利和永续债利息均为0.00元，全面摊薄每股收益为0.1563元[5] - 非经常性损益项目中，政府补助金额为3,423,903.21元，占据较大比例[5] - 公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益的情况[6] - 公司2023年第一季度流动资产总额为315.4亿元，较去年同期增长41.2%[12] - 公司2023年第一季度非流动资产总额为139.4亿元，较去年同期增长0.6%[12] - 公司2023年第一季度资产总额为454.8亿元，较去年同期增长25.7%[12] - 公司2023年第一季度流动负债总额为142.6亿元，较去年同期增长4.6%[12] - 公司2023年第一季度非流动负债总额为67.9亿元，较去年同期增长2.7%[12] - 公司2023年第一季度所有者权益合计为244.3亿元，较去年同期增长52.9%[12] - 公司2023年第一季度营业总收入为46.3亿元，较去年同期增长6.4%[13] - 公司2023年第一季度营业总成本为43.2亿元，较去年同期增长7.8%[13] - 公司2023年第一季度净利润为41.7亿元，较去年同期增长15.1%[14] - 公司2023年第一季度其他综合收益的税后净额为-3.4万元，较去年同期减少24.2万元[14] - 广东申菱环境系统股份有限公司2023年第一季度综合收益总额为4171,7485.84元，较上一季度3625,691.87元增长[15] - 经营活动现金流入小计为533,828,219.62元，较上一期526,380,666.90元有所增长，经营活动现金流出小计为566,007,159.13元，较上一期478,056,329.58元有所增长[16] - 投资活动现金流入小计为80,657,653.45元，较上一期10,104,879.38元有显著增长，投资活动现金流出小计为115,640,756.39元，较上一期112,011,588.39元有所增长[17] 公司股东信息 - 公司股东总数为11,959，前十名股东中崔颖琦持股比例最高为22.95%[7] - 公司实际控制人为崔颖琦先生，其家庭成员和相关公司构成一致行动人[9]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东申菱环境系统股份有限公司（以下简称"申菱环境""公司"）已于 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了公司的 《2022 年年度报告》全文及其摘要。为便于广大投资者进一步了解公司经营情 况及未来发展规划，公司定于 2023 年 5 月 10 日（星期三）15:00-17:00 在全景 网举办 2022 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行， 投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次 年度业绩说明会。 出席本次 2022 年度业绩说明会的人员有：董事长崔颖琦先生、总经理潘展 华先生、财务总监陈碧华女士、董事会秘书顾剑彬先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 5 月 9 日 17:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问 题 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为现场参观 [1] - 参与单位有中泰证券等 46 家机构，共 59 人次 [1] - 活动时间为 2021 年 10 月 28 日和 29 日 [1] - 接待人员包括董事、总经理潘展华等 [1] 公司参观内容 - 参观公司展厅，展示公司部分资质和荣誉奖项，体现研发创新和产品质量保障能力，公司可提供端对端全生命周期垂直一体解决方案 [1] - 参观公司第二制造基地 [1] - 参观公司专业特种环境系统研发制造基地，该基地位于顺德高新区（杏坛），建筑面积 18.8 万平方米，是现代化绿色生态工厂，采用水蓄冷空调和太阳能光伏屋面工程，目前进入建设后期，力争早日投产 [2] 投资者问答内容 业务规划与展望 - 双碳战略下，公司将加强新能源和储能领域业务布局和研发投入 [2] - 公司在风冷和液冷有技术积累，过去风冷产品多，随着储能容量上升，液冷未来发展预期更快 [3] 业绩与竞争力 - 三季报业绩基本达到预期，未来将结合国家产业趋势，强化传统行业技术革新，加大新行业研发投入，加强底层技术拉通，提升竞争力和盈利能力 [2] 成本应对 - 原材料大幅涨价时，公司采取技术优化、材料替代、结构优化，上调新订单价格，加强内部管理等措施维持毛利率 [3] 技术优势 - 公司发明分层分级非对称换热技术解决油气回收设备换热问题，通过多年努力解决工艺问题，使设备可靠运行 [3] 市场格局 - 数据服务空调国内技术不落后于国外，可全面取代进口产品，未来发展结合 5G 应用 [3]