| 证券代码：688676 | 证券简称：金盘科技 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118019 | 债券简称：金盘转债 | | 海南金盘智能科技股份有限公司 成交价格区间为38.81元/股~40.28元/股，成交总金额为人民币3,810,299.05元（不 含印花税、交易佣金等交易费用）。 三、 本次调整股份回购价格上限的具体内容 关于调整股份回购价格上限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 本次回购股份价格上限由不超过人民币 42.36 元/股调整为不超过人民币 48.00 元/股。 除调整股份回购价格上限外，本次回购股份方案的其他内容未发生变化。 一、 回购股份的基本情况 2023 年 12 月 14 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，同意公司通过集中竞价交易方式 回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，回购股份的资金总额不低于 人民币 5,000 万元（含） ...

| 证券代码：688676 | 证券简称：金盘科技 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118019 | 债券简称：金盘转债 | | （一）审议通过《关于调整股份回购价格上限的议案》 基于对公司未来业务发展、市场价值等方面的信心，为切实推进公司回购股 份事项的顺利实施，保障投资者利益，董事会决定将回购股份价格上限调整至48 元/股。 具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《关于调整股份回购价格上限的公告》（公告编号：2024-038）。 海南金盘智能科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次 会议于 2024 年 4 月 23 日以电话形式发出了本次会议的召开通知，全体董事一 致同意豁免本次会议的通知时限，召集人已在会议上对本次紧急会议作出说明。 本次会议于 2024 年 4 月 ...

业绩总结 - 金盘科技2024年Q1实现营业收入13.05亿元，同比增长0.60%[1] - 公司24Q1扣非净利润同比增长36.63%，达到1.01亿元[1] - 公司外销收入占比提升至29.9%，销售毛利率同比提升至25.39%[1] - 公司24Q1储能及数字化业务收入同比大幅增长[1] 未来展望 - 公司与海外EPC客户签订7.39亿元多种类型变压器合同[2] - 公司24-26年预计营收分别为95.64/129.61/163.00亿元，同比增速分别为43.44%/35.52%/25.76%[2] - 公司给予2024年28倍PE估值，目标价为51.8元，维持“增持”评级[2] - 公司预计3年CAGR为48.26%，归母净利润分别为8.04/12.05/16.45亿元[2] 市场扩张和并购 - 公司2026年预计营业收入将达到16300百万元，较2022年增长240.6%[3] - 2026年预计净利润为1644百万元，较2022年增长480.9%[3] - ROE预计在2026年达到29.18%，较2022年增长196.7%[3]

业绩总结 - 金盘科技2024年一季度营收同比增长1%、归母净利润同比增长9%、扣非净利润同比增长37%[1] - 公司2024-2026年归母净利润预测分别为7.53/11.35/14.18亿元，同比增长率分别为49%/51%/25%[1] - 公司2024年归母净利润预测为7.52/11.35/14.18亿元，同比增长率为49%/51%/25%[2] - 公司资产负债表显示流动资产和非流动资产逐年增长，负债合计也逐年增加[2] - 公司2024年PE为27倍，给予目标价51.9元，维持“买入”评级[2] - 公司2024-2026年每股净资产预测为8.95/11.01/13.54元，ROE-摊薄率分别为17.24%/21.27%/21.74%[2] 用户数据 - 电力设备收入占比87%，储能收入占比8%，数字化收入占比4%，海外收入占比30%[1] - 公司预计海外订单增长，海外收入占比提升将带动利润增长[1] 未来展望 - 公司2024-2026年归母净利润预测分别为7.53/11.35/14.18亿元，同比增长率分别为49%/51%/25%[1] - 公司2024年PE为27倍，给予目标价51.9元，维持“买入”评级[2] 新产品和新技术研发 - 2024年Q1营收主要受国内客户交付节奏影响，预计Q2-3订单确认收入增长，带动利润增长[1] 市场扩张和并购 - 公司预计海外订单增长，海外收入占比提升将带动利润增长[1] 其他新策略 - 海外市场拓展不及预期、竞争加剧、原材料涨价超预期等为公司的风险提示[1]

财务表现 - 2024年第一季度营业收入为130.48亿元，较去年同期增长0.60%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为9.46亿元，同比增长8.57%[4] - 公司2024年第一季度实现主营业务收入13.00亿元人民币，其中输配电及控制设备制造业收入占比最大，达到113.34亿元人民币[12] - 公司2024年第一季度实现毛利33.12亿元人民币，毛利率为25.39%，同比提升2.70个百分点，归属于母公司所有者的净利润为9.46亿元人民币，同比增长8.57%[12] - 净利润为9.34亿人民币，较去年同期增长7.1%[17] 资产状况 - 公司2024年第一季度流动资产总额为59.25亿元人民币，其中应收账款为26.83亿元人民币，存货为17.09亿元人民币[13] - 公司2024年第一季度非流动资产总额为24.47亿元人民币，其中固定资产为18.03亿元人民币，无形资产为2.02亿元人民币[14] 负债情况 - 公司2024年第一季度流动负债总额为33.94亿元人民币，其中应付账款为15.17亿元人民币，预收款项为0元[15] - 公司2024年第一季度非流动负债总额为15.56亿元人民币，其中长期借款为5.46亿元人民币，应付债券为8.37亿元人民币[15] 现金流量 - 本期经营活动产生的现金净流出为3.31亿元，较上年同期递增1.42亿元[8] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.31亿人民币，较去年同期下降75.3%[19] - 公司2024年第一季度筹资活动现金流入小计为285,467,408.22美元，其中包括60,000,000.00美元[21] - 公司2024年第一季度筹资活动现金流出小计为76,078,674.52美元，其中包括5,049,729.88美元[21] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为209,388,733.70美元，其中包括54,950,270.12美元[21] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-248,830,388.86美元，其中包括165,030,789.72美元[21] - 公司2024年第一季度期初现金及现金等价物余额为735,285,060.38美元[21] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为486,454,671.52美元[21]

| 证券代码：688676 | 证券简称：金盘科技 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118019 | 债券简称：金盘转债 | | 海南金盘智能科技股份有限公司 关于公司控股股东及其一致行动人合计持股比例被 动稀释超过 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动为海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称"金盘科技" 或"公司"）可转换公司债券"金盘转债"转股以及股权激励归属登记导致公司 总股本增加，公司控股股东及其一致行动人合计持股比例被动稀释，不涉及持股 数量发生变化，不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 本次权益变动后，公司控股股东海南元宇智能科技投资有限公司（以下 简称"元宇投资"）及其一致行动人 JINPAN INTERNATIONAL LIMITED（以下 简称"金榜国际"）、敬天（海南）投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"敬 天投资"）合计持有公司股份的比例将从 55.21%被动稀释至 ...

海南金盘智能科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：海南金盘智能科技股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 信息披露义务人信息 姓名：Forebright Smart Connection Technology Limited 住所：香港中环康乐广场 1 号怡和大厦 3720 室 通讯地址：香港中环康乐广场 1 号怡和大厦 3720 室 股票简称：金盘科技 股票代码：688676 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称为《证券法》）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购管理办法》）、《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第 15 号-权益变动报告书》（以下简称《准则 15 号》）及其他相关的法律、法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》《收购管理办法》《准则 15 号》的规定，本报告书已 全面披露信息披露义务人在海南金盘智能科技股份有限公司中拥有权益的股份 变动情况。 四、截止本报告书签署之日，除本报告书 ...

华泰联合证券有限责任公司 向特定机构投资者询价转让股份的核查报告 上海证券交易所： 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"组织券商"） 受委托担任Forebright Smart Connection Technology Limited（以下简称"出让方"）以 向特定机构投资者询价转让（以下简称"询价转让"）方式减持所持有的海南金 盘智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"金盘科技"）首次公开发行前 已发行股份的组织券商。 经核查，华泰联合证券就本次询价转让的出让方、受让方是否符合《上海 证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持 股份实施细则》（以下简称"《实施细则》"）要求，本次询价转让的询价、 转让过程与结果是否公平、公正，是否符合《实施细则》的规定作出如下报告 说明。 一、本次询价转让概况 （一）本次询价转让出让方 关于海南金盘智能科技股份有限公司股东 本次拟询价转让股数上限为5,670,000股，受让方获配后，本次询价转让情 况如下： | 股东名称 | 转让股份数量 | 占总股本 | 占所持股份 | 转让股份来源 | | --- | --- | --- ...

证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2024-036 债券代码：118019 债券简称：金盘转债 海南金盘智能科技股份有限公司 股东询价转让结果报告书暨持股 5%以上股东减持股份 比例达到 1%且减持至 5%以下且累计权益变动达到 5%的 提示性公告 Forebright Smart Connection Technology Limited（ 以下简称"Forebright Smart"或"转让方"）保证向海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、 准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示: 本次转让导致权益变动后，Forebright Smart 持股比例由 6.2332%减少至 4.9212%。持股比例变动超过 1%，权益变动比例累计达到 5%且持有公司权益比例 已降至 5%以下。 一、 转让方情况 (一)转让方基本情况 截至2024年4月17日，转让方Forebright Smart所持公司股份的数量、占公司总股 本比例情况如下： ...

北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受海南金盘智能科技股 份有限公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法（2019 修 订）》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法（2018 修正）》（以 下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中 国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行 政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章、规范性文件和现行有 效的《海南金盘智能科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 指派律师出席了公司于 2024 年 4 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会（以下 简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1．经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2．海南金盘智能科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议； 3．海南金盘智能科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议； 4．公司于 202 ...