审计制度适用范围 - 内部审计制度适用于中材科技及各级控股子公司[2] 审计责任与管控 - 董事长是内部审计工作第一责任人，加快建立总审计师制度[4] - 公司对内部审计工作实施统一管控，建立“上审下”体制[5] 审计频率 - 对所属子公司每3年至少轮审1次[9] - 对重点境外经营投资项目（投资额1亿美元以上）或重要境外企业（机构）每年至少审计1次[10] - 对资金中心等资金管理机构和重点金融子企业和高风险金融业务每年至少开展1次专项审计[11] - 对各级子公司领导干部任期内至少审1次[11] 审计经费与质量控制 - 内部审计机构履行职责所需经费列入企业年度财务预算[6] - 内部审计机构应建立健全有效质量控制制度，接受相关检查和评估[6] 审计流程 - 内部审计机构实施审计需提前5个工作日送达审计通知书，特殊业务可在实施审计时送达[17] - 被审计单位（或被审计人）对审计报告有异议，应在接到征求意见稿5个工作日内提书面意见[19] 审计报告与计划 - 内部审计机构年度审计计划等事项需向本级公司党委及董事会、上一级公司内部审计机构报告[14] - 内部审计机构应围绕公司年度重点工作制定年度审计计划，报公司董事会批准并报上一级备案[16][17] 审计结果应用 - 审计结果及整改情况作为经营业绩考核、领导人员考核任免奖惩重要依据[21] 整改责任 - 相关业务职能部门对业务问题整改负主管责任，内审机构承担监督检查责任[21] 问题处理与制度完善 - 各级公司应分析内审发现问题，完善管理制度，建立审计通报机制[23] - 被审计单位拒绝接受或不配合内审等情形，单位党委等责令改正并处理责任人[24] 子公司制度 - 子公司应根据制度制定具体内审制度及细则，报公司审计部备案[26] 制度实施 - 本制度经董事会审批通过后实施，原制度废止[26][27]

业务规模与计划 - 新开展金融衍生业务单位规模一般不超实货或资金需求规模50%[2][4] - 所属单位每年11月底前报下一年度业务计划，公司纳入额度管理[6] 审议规则 - 连续十二个月累计交易金额未达最近一期经审计净资产30%由董事会审议，达30%及以上需经董事会和股东大会审议[6] 管理与监督 - 金融衍生业务工作小组负责审批、监督等[8] - 财务与数字化部负责日常业务管理，多部门协同[10][11] - 内审部门每年对操作主体审计[14] 报告制度 - 开展业务单位建立日报、月报制度，年末报专项报告[9] - 亏损达上年归母净利润10% 1个工作日内提交临时报告[9] 业务限制与追责 - 部分子公司不得开展业务，开展场外业务要评估[13] - 所属单位未按规定开展业务将被追责[16]

人事变动 - 唐志尧因工作变动辞董事任战略科学顾问[1] - 常张利因工作变动辞董事后不再任职[1] - 李文华因年限要求申请辞独立董事待生效[2] - 呼跃武因工作变动辞副总裁任子公司要职[2] - 高岭因工作变动辞董秘任财务总监[2] 公告信息 - 公告发布于2024年8月22日[4]

资金占用情况 - 2024年1 - 6月控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性资金占用各相关金额均为0万元[2] - 2024年1 - 6月前控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性资金占用各相关金额均为0万元[2] 往来资金余额 - 鲁南中联水泥有限公司2024年初和6月末往来资金余额均为3万元[2] - 曲阜中联水泥有限公司2024年初往来资金余额0.3万元，6月末为0万元[2] - 宁夏建材集团股份有限公司2024年初和6月末往来资金余额均为10万元[2] - 国检测试控股集团南京国材检测有限公司因租金业务6月末往来资金余额8.52万元[2] - 国检测试控股集团南京国材检测有限公司因其他业务6月末往来资金余额13.24万元[2] - 中国建筑材料科学研究总院有限公司6月末往来资金余额270万元[2] - 中材智能科技（成都）有限公司2024年初和6月末往来资金余额均为3.05万元[2] - 中材集团科技开发中心有限公司2024年初和6月末往来资金余额均为0.11万元[2] 应收款项 - 中复碳芯电缆科技有限公司其他应收款为3007.31[3] - 中建材苏州防水研究院有限公司其他应收款为975.51[3] - 中建材（上海）航空技术有限公司其他应收款为495.00[3] - 南方水泥有限公司应收票据为317.90，另有281.25[3] - 河南中材环保有限公司应收票据为191.05[3] - 洛阳中联水泥有限公司应收账款期末余额为271.42[3] - 新疆天山水泥股份有限公司应收账款期末余额为152.58[3] - 中国复合材料集团有限公司其他应收款为300.00[3] - 江西南方水泥有限公司应收票据为214.94[3] - 甘肃祁连山水泥集团有限公司应收票据为130.00[3] 应收账款变化 - 桐庐南方水泥有限公司应收账款较之前变化0.42[7] - 江山南方水泥有限公司应收账款较之前变化19.30[7] - 杭州山亚南方水泥有限公司应收账款较之前变化5.31[7] - 常山南方水泥有限公司应收账款较之前变化30.99[7] - 江西芦溪南方水泥有限公司应收账款较之前变化143.80[7] - 中材亨达水泥有限公司应收账款较之前变化50.11[7] - 中材株洲水泥有限责任公司应收账款较之前变化23.78[7] - 江西新余南方建材有限公司应收账款较之前变化4.14[7] - 江西九江南方水泥有限公司应收账款较之前变化6.59[7] - 江西兴国南方水泥有限公司应收账款较之前变化11.85[7] 其他应收应付情况 - 控股子公司及其控制法人其他应收款小计，期初余额439036.79，期末余额631846.62[19] - 联营企业其他应收款、应收账款、应收票据和预付账款小计，期初余额5301.07，期末余额3168.50[20] - 合营企业泰山玻璃纤维南非有限公司应收账款期初余额130.90，期末余额0.00，期间发生额457.69[20] - 公司所有关联方往来合计，期初余额494483.42，期末余额685481.39[20]

财务业绩 - 营业收入为105.40亿元，同比下降14.86%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为4.65亿元，同比下降66.60%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.34亿元，同比下降81.25%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为-2,053.35万元，同比下降105.65%[16] - 总资产为581.89亿元，较上年度末增加2.27%[16] - 归属于上市公司股东的净资产为180.84亿元，较上年度末下降2.86%[16] - 公司实现营业收入105.4亿元，同比下降14.9%[24] - 实现归属于上市公司股东的净利润4.6亿元，同比下降66.6%[24] - 实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.3亿元，同比下降81.3%[24] - 公司上半年实现营业收入 XXX 亿元，同比增长 XX%[52] - 公司持续优化产品结构和提升运营效率，毛利率同比提升 XX 个百分点[52] - 公司加强资金管理和成本控制，经营活动现金流同比增加 XX%[52] - 公司聚焦主业发展，剥离部分非核心业务，资产负债率有所下降[52] - 报告期内公司存款规模同比下降，利息收入减少，财务费用随之增加[62] - 报告期内公司利润同比下降，所得税费用随之减少[62] - 报告期内公司收入同比下降，经营活动产生的现金流入随之减少[62] - 报告期内公司筹资规模同比增加，筹资活动产生的现金流入随之增加[62] 主要业务表现 - 中材叶片合计销售风电叶片7.52GW，同比下降21.6%，实现风电叶片销售收入28.3亿元[29] - 中材叶片建成5条年产150套120米级别大型海上风电叶片示范生产线[30] - 泰山玻纤实现玻璃纤维及制品产量64.7万吨，销量68.1万吨，同比增长7.2%[36] - 中材锂膜销售锂电池隔膜8.1亿平米，同比增长15.1%[44] - 风电叶片收入同比下降34.13%，玻璃纤维及制品收入同比下降6.54%，锂电池隔膜收入同比下降24.43%[64][68] - 华北区、华东区和国外市场收入占比较高，分别为19.20%、36.02%和11.42%[64][68] - 公司三大支柱型产业风电叶片、玻璃纤维及锂电池隔膜的规模化、专业化水平在国内均位居领先位置[137] 新能源和新材料发展 - 公司新增绿色工厂企业3家、清洁生产认证企业1家、能源管理体系认证企业1家、绿色供应链企业1家[25] - 公司现有光伏装机容量45.49MW，自供电量1,755.94万千瓦时，减少二氧化碳排放1万余吨[25] - 泰山玻纤玻纤纱产品获得ISCC PLUS证书[25] - 泰山玻纤、中材锂膜、南玻有限积极开展产品碳足迹认证[25] - 公司通过发布指导性文件《碳达峰碳中和工作实施方案》，设立短、中、长期减碳目标[25] - 新能源产业和新能源装备制造业加大支持力度，有利于释放玻璃纤维行业的有效需求[34] - 新能源汽车行业持续增长，2024年上半年产销分别达到492.9万辆和494.4万辆[39] - 公司正在积极推进国际化战略，包括在巴西建立风电叶片制造基地、在泰国投资玻璃纤维生产线等[119][120][121][122] - 公司将深入调研海内外相关产业发展环境，利用现有国际化市场网络推进公司整体国际化步伐[138] 技术创新 - 公司拥有一个国家重点实验室、四个国家企业技术中心/分中心、三个国家工程技术研究中心、四个博士后工作站/分站，形成了稳定高效的高层次研发平台[48] - 公司先后获得省部级以上科技类奖励225项，包括国家科技进步一等奖1项、国家技术发明二等奖2项、国家科技进步二等奖2项、中国专利金奖1项、中国专利银奖1项、中国专利优秀奖2项[49] - 截至报告期末，公司及所属全资子公司、控股子公司共拥有有效专利2149件，其中发明专利963件，国际专利46件[49] - 报告期内公司新增授权专利134件[49] - 公司在国内特种纤维复合材料领域具备完善的应用基础研究-工程化-产业化技术链条，创新实力强[49] - 公司是玻璃纤维、碳纤维、纤维增强塑料、绝热材料四个国家标准化技术委员会的主任委员单位[48] - 公司与国内多个高校及科研院所研发机构保持长期合作[49] - 公司是国家首批创新型企业、国家首批技术创新示范企业[48] - 公司在行业中具有较为突出的技术创新优势[48] - 公司拥有一支优秀的新材料研发人才队伍[48] - 公司加大新材料和新技术的研发投入，获得 XX 项专利授权[52] - 公司将通过技术创新，增加研发投入，开拓新市场，开发新产品，优化产品结构，寻找利润增长点[143] 子公司经营情况 - 公司主要子公司包括中材科技风电叶片股份有限公司、泰山玻璃纤维有限公司、中材锂膜有限公司等[122][124][127] - 公司主要子公司2024年上半年营业收入和

√ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 中材科技股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人王冠宇，作为中材科技股份有限公司第 7 届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人中国建材股份有限公司提名为中材科技股份有限公 司（以下简称该公司）第 7 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中材科技股份有限公司第 7 届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □ 是 √ 否 如否，请详细说明： ...

中材科技股份有限公司 独立董事候选人关于参加独立董事培训 并取得独立董事资格的承诺函 中材科技股份有限公司（以下简称"中材科技"）第七届董事会第七次会议决 议，本人王冠宇被提名为中材科技第七届董事会独立董事候选人。截至中材科技 2024 年第二次临时股东大会会议通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所 认可的独立董事资格。 承诺人：王冠宇 2024 年 8 月 22 日 为了规范地履行独立董事职责，本人承诺如下：本人承诺参加深圳证券交易 所"上市公司独立董事任前培训"，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资 格。 特此承诺。 ...

公司概况 - 财务公司成立于2013年4月23日，注册资本25亿元[2] - 中国建材集团出资14.58亿元，占比58.33%[2] - 中国建材股份有限公司出资10.42亿元，占比41.67%[2] 业绩总结 - 截至2024年6月30日，资产总额298.71亿元，负债总额270.48亿元，所有者权益总额28.23亿元[14] - 2024年1 - 6月，实现营业收入1.11亿元，净利润0.27亿元[14] - 2024年6月30日，吸收存款余额270.11亿元，发放贷款及垫款192.34亿元[14] 监管指标 - 2023年12月31日资本充足率12.39%，2024年6月30日为12.46%，均高于最低监管要求10.5%[16] - 2023年12月31日流动性比例55.98%，2024年6月30日为40.81%，均高于25%的要求[16] - 2023年12月31日贷款余额占比57.91%，2024年6月30日为67.02%，均低于80%的要求[16] - 2023年12月31日和2024年6月30日集团外负债总额占比均为0.00%，符合不超100%的要求[16] - 2023年12月31日票据承兑余额占比1.22%，2024年6月30日为0.81%，均低于15%的要求[16] 公司相关数据 - 截至2024年6月30日，公司在财务公司存款余额为8.96亿元，综合授信额度为30.29亿元，长期贷款余额为0.397137万元[15][17] 公司评价 - 公司认为财务公司监管指标符合规定，风险管理不存在重大缺陷[18] 公司架构与制度 - 风险管理委员会是财务公司风险控制的最高决策机构[6] - 审计委员会负责审议财务公司重要内部审计制度等多项职责[7] - 结算部负责建立财务公司资金结算体系等工作[8] - 信贷部负责制定信贷业务计划等业务[7] - 财务公司制定《账户管理办法》等结算业务内控制度[10] - 财务公司制定《信用评级管理办法》等信贷业务内控制度[11] - 财务公司按“审贷分离、分级审批”原则管理信贷业务[11]

中材科技股份有限公司融资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司融资行为，加强融资管理和财务监控，降低融资成本， 有效防范财务风险，保护投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》及其他相 关法律、法规，结合本公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称融资是公司因生产经营、投资发展，偿还债务等资金需 求筹集资金的行为，包括但不限于金融机构长短期借款、非银行金融机构借款， 发行债务融资工具、融资租赁和其他借款，通过商业信用、商业汇票和票据贴现 业务等方式筹集资金等。 第三条 本办法适用于中材科技股份有限公司（以下简称"公司"）及所属企 业。本制度所称的所属企业指公司的全资、控股子公司或者公司拥有实际控制权 的分子公司。 第四条 融资活动应符合公司中长期战略发展规划。公司融资应遵循以下原 则： （一） 以满足公司资金需求为前提，遵从公司的统筹安排； （二） 充分利用各种优惠政策，积极争取低成本融资； （三） 兼顾长远利益与当前利益； （四） 权衡资本结构（权益和负债比重）对公司稳定性、再融资或资本运作 可能带来的影响； （五） 慎重考虑公司偿债能力，避免出现到期不能清偿债务的情形。 第五条 融资的内部控制 ...

第一章 总则 第一条 为维护公司股东和投资者的利益，规范中材科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的担保行为，防范财务风险，确保公司经营稳健，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的 通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关法律、法规和《公司 章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称担保指应债权人要求提供的与融资相应的各种形式担 保，担保方式包括保证、抵押和质押等。 第三条 公司及所属企业严禁给中材科技股份有限公司合并报表范围以外 的公司、个人或组织提供任何形式的担保。被担保人因股权关系变化不再纳入公 司合并范围内的，或因收购拟带入的对外担保，应在相关股权转让协议签署前解 除担保关系。本办法所称的所属企业指公司的全资、控股子公司或者公司拥有实 际控制权的分子公司。 第四条 公司担保实行统一管理，公司及所属企业的担保行为均须经公司有 权机构批准后方可实施。公司内设机构和分支机构不得提供 ...