担保情况 - 公司为下属子公司提供担保额度不超40亿元[1] - 为浙江万里扬智能传动有限公司5000万元贷款提供连带责任保证[2] - 为浙江万里扬新材料有限公司最高本金额度5000万元债务提供连带责任保证[2] - 截至公告日不含本次担保，公司及控股子公司对外担保余额213089.25万元[8] 公司及子公司财务数据 - 浙江万里扬新材料有限公司2023年末资产总额15977.50万元，负债7837.13万元，净资产8140.37万元[3] - 浙江万里扬新材料有限公司2023年度营收187.65万元，利润总额 -307.94万元，净利润 -533.06万元[3] - 公司2023年末资产总额71812.78万元，负债总额62710.34万元，净资产9102.44万元[6] - 公司2023年度营收26189.22万元，利润总额 -732.06万元，净利润 -839.47万元[6] 股权信息 - 浙江万里扬智能传动有限公司注册资本10000万元，公司持有其100%股权[3] 担保余额分布 - 公司为控股子公司提供担保余额177189.25万元，为控股股东万里扬集团有限公司提供担保余额35900万元[8]

担保额度 - 公司为下属子公司提供担保额度不超40亿元[1] 子公司担保 - 为浙江万里扬智能制造1.7亿债务提供担保，有效期至2026年12月25日[2] 子公司情况 - 浙江万里扬智能制造注册资本5亿，公司持股100%[4] - 2023年末资产189,759.87万元，负债118,995.66万元，净资产70,764.21万元[6] - 2023年度营收136,762.70万元，利润31,172.92万元，净利润27,079.70万元[6] 担保余额 - 不含本次担保，公司及控股子公司对外担保余额196,089.25万元，占比33.27%[8] - 为控股子公司担保余额160,189.25万元[8] - 为控股股东担保余额35,900万元[8] 其他 - 无逾期、涉诉及败诉担保损失金额[8]

股东参会情况 - 参加股东大会股东及代理人26人，代表股份504,971,423股，占总股本38.4710％[5] - 出席现场会议股东及代理人4人，代表股份496,639,744股，占总股本37.8363％[5] - 通过网络投票股东22人，代表股份8,331,679股，占总股本0.6347％[5] - 中小投资者及代理人24人，代表股份68,110,679股，占总股本5.1890％[5] 议案表决情况 - 《2023年度利润分配预案》同意504,907,123股，占有效表决权股份总数99.9873%[10] - 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》同意67,898,479股，占有效表决权股份总数99.6884%[14] - 《关于修改<公司章程>的议案》同意504,789,123股，占有效表决权股份总数99.9639%[15] - 《关于修改<关联交易制度>的议案》同意499,238,844股，占有效表决权股份总数98.8648%[17]

股东大会信息 - 公司2024年4月24日决定5月15日召开2023年度股东大会[3] - 出席现场会议股东4人，持股496,639,744股，占总股本37.8363％[6] - 网络投票股东22人，代表股份8,331,679股，占总股本0.6347％[7] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》同意504,701,281股，占比99.9465%[10] - 《2023年度利润分配预案》同意504,907,123股，占比99.9873%[14] - 《关于公司2024年度日常关联交易交易预计的议案》同意67,898,479股，占比99.6884%[17] - 《关于修改<公司章程>的议案》同意504,789,123股，占比99.9639%[18] - 《关于修改<关联交易制度>的议案》同意499,238,844股，占比98.8648%[19] 决议合法性 - 本次股东大会表决程序和结果合法有效[21] - 本次股东大会形成的决议合法有效[22]

担保情况 - 为子公司申请综合授信额度担保不超16亿元[1] - 为浙江万里扬智能制造2亿元债务提供担保[2] - 不含本次担保，对外担保余额190,939.25万元，占比32.40%[6] 子公司情况 - 浙江万里扬智能制造注册资本5亿元，公司持股100%[4] - 2023年末资产189,759.87万元，负债118,995.66万元，净资产70,764.21万元[5] - 2023年度营收136,762.70万元，利润31,172.92万元，净利润27,079.70万元[5]

股东权益与股东情况 - 报告期末普通股股东总数为33,031人[5] - 归属于母公司所有者权益合计为59.84亿元，上期为58.94亿元[11] - 少数股东权益为4531.71万元，上期为4813.98万元[11] - 归属于上市公司股东的所有者权益为59.84亿元，同比增长1.53%[54] 现金流量 - 本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长383.46%，主要系报告期公司银行借款同比增加较多所致[13] - 销售商品、提供劳务收到的现金为11.64亿元，上期为9.94亿元[22] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.32亿元，上期为1.44亿元[22] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.32亿元，同比下降192.09%[54] - 本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降264.12%，主要由于公司购买设备等支付的现金同比增加较多[40] 利润与收益 - 归属于母公司所有者的综合收益总额为9045.49万元，上期为1.32亿元[18] - 基本每股收益为0.07元，上期为0.10元[18] - 净利润为8763.22万元，同比下降32.85%[52] - 归属于母公司所有者的净利润为9045.49万元，同比下降31.66%[52] - 归属于上市公司股东的净利润为9045.49万元，同比下降31.66%[54] - 基本每股收益为0.07元，同比下降30.00%[54] - 加权平均净资产收益率为1.52%，同比下降0.82%[54] 资产与负债 - 负债合计为50.73亿元，上期为48.13亿元[11] - 期末货币资金余额为930,113,221.32元，较期初略有增加[46] - 期末应收票据余额为380,716,172.28元，较期初大幅增加[46] - 期末应收账款余额为1,314,382,098.28元，较期初有所下降[46] - 期末存货余额为1,159,883,322.94元，较期初增加[46] - 长期股权投资为4.74亿元，与上期基本持平[48] - 固定资产为27.49亿元，同比增长1.89%[48] - 在建工程为9.05亿元，同比增长21.96%[48] - 短期借款为14.59亿元，同比增长10.06%[48] - 应付账款为13.88亿元，同比下降9.32%[48] - 总资产为111.02亿元，同比增长3.23%[54] 营业收入与成本 - 公司2024年第一季度营业总收入为12.18亿元，同比增长3.65%[50] - 营业总成本为11.54亿元，同比增长8.46%[50] - 公司营业收入为12.18亿元，同比增长3.66%[54] 研发费用 - 研发费用为5655.06万元，同比下降5.28%[50] 应收与应付项目 - 期末应收票据较期初增长127.96%，主要由于公司进行质押融资的银行承兑汇票增加以及收到商业承兑汇票[36] - 期末预付款项较期初增长56.24%，主要系预付货款增加[56] - 期末合同负债较期初下降57.94%，主要系前期预收货款在报告期进行供货[57] - 期末长期借款较期初增长66.48%，主要系一年期以上的借款增加[58] 其他财务项目 - 本期信用减值损失为483.32万元，上年同期为1374.71万元，主要系报告期公司根据应收账款、其他应收款等收回情况，相应冲回前期计提的减值准备[12] - 期末其他流动资产较期初增长62.72%，主要由于公司待抵扣增值税进项税增加[37] - 期末应付职工薪酬较期初下降44.63%，主要由于公司将上年末计提的应付员工的薪酬进行支付[38] - 本期税金及附加较上年同期增长201.19%，主要由于公司缴纳的土地使用税和房产税[39] - 本期投资收益为-51.58万元，上年同期为-671.26万元，主要由于公司投资的公司亏损金额同比减少[39]

公司基本情况 - 公司股票代码为002434，股票简称为万里扬，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[6] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为591.28亿元，同比增长15.64%[8] - 公司2023年净利润为30.11亿元，略有增长，增长率为0.33%[8] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为44.33亿元，较上年下降17.62%[8] - 公司2023年基本每股收益为0.23元，与去年持平[8] - 公司2023年总资产为1075.46亿元，较上年增长6.58%[8] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为589.37亿元，同比增长5.38%[8] - 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润均为负值，存在持续经营能力不确定性[8] 行业发展趋势 - 中国汽车行业2023年产销量分别达到3016.1万辆和3009.4万辆，同比增长分别为11.6%和12%[14] - 中国新能源汽车市场2023年产销量达到958.7万辆和949.5万辆，同比增长分别为35.8%和37.9%[14] - 中国乘用车出口量2023年达到414万辆，同比增长63.7%[15] - 中国商用车市场2023年整体销量实现较大幅度增长，商用车出口量为77万辆，同比增长32.2%[16] - 中国新能源汽车市场2023年出口销量达到120.3万辆，同比增长77.6%[16] 公司产品及业务 - 公司主营的汽车变速器和新能源汽车传/驱动系统产品，包括手动变速器、自动变速器、混动系统、纯电动减速器和 ECVT、“三合一”和“多合一”电驱动系统等，配套车型覆盖乘用车、商用车和新能源汽车[18] - 公司新型储能业务中，截至2023年底，全国已建成投运新型储能项目累计装机规模达3139万千瓦/6687万千瓦时，平均储能时长2.1小时，其中新能源配建储能装机规模约1236万千瓦，独立储能、共享储能装机规模达1539万千瓦[20] 公司发展战略 - 公司以打造全球一流的汽车零部件供应商为战略愿景，积极面对汽车行业电动化、智能化、网联化、自动化的发展趋势[111] - 公司将继续深度参与中国汽车产业全球化进程，致力成为全球一流汽车零部件企业[113] 公司治理及社会责任 - 公司严格执行各级环保政策、法规，推动企业技术革新、管理革新和模式革新，全面实施生产数控化、自动化和信息化[181] - 公司成立万里扬教育基金，用于改善学校基础设施建设、资助贫困学生等方面，注入温暖和力量[183]

证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2024-018 浙江万里扬股份有限公司 参与方式一：在微信小程序中搜索"约调研"； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 投资者依据提示，授权登入"约调研"小程序，即可参与交流。 出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长黄河清先生，财务总监兼董 事会秘书张雷刚先生，独立董事吕岚女士。 欢迎广大投资者积极参与！ 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了公司 2023 年年度报告全文及 其摘要。 为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年度经营情况，公司定于 2024 年 5 月 9 日（星期四）下午 15:00 至 17:00 时在"约调研"小程序举行 2023 年度网 上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"约 调研"小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，公司提前向 ...

证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2024-009 浙江万里扬股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会议 通知于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事，并于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场和通讯方式相结合召开，会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。会议由董事长黄河清先生主持。会议逐项审议通过并形成以下决 议： 一、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 《2023 年度董事会工作报告》的具体内容详见公司《2023 年度报告全文》 中的第三节相关内容。 公司独立董事黄列群、徐萍平、吕岚分别向董事会提交了《2023 年度独立董 事述职报告》，并将在 2023 年度股东大会上进行述职，报告内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 公司独立董事黄列群、徐萍平、吕岚分别向董事会提交了《独立董事关于独 ...

浙江万里扬股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人徐萍平作为浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年 度的工作中，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》、 《独立董事工作制度》等公司制度的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案及相关资料，充分发挥独立董事的作用，切实有效维护了公 司的整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事 职责情况向各位股东汇报如下： 一、出席公司会议情况 2023 年度，公司共召开董事会会议 7 次，本人应参加董事会会议次数 7 次，实际亲自 出席董事会会议次数为 7 次，并列席了公司于 2023 年度召开的全部股东大会共 3 次。本人 按时参加会议，认真审议董事会各项议案及相关资料，积极参与讨论并提出建议，为董事 会做出的科学决策发挥了积极作用。本人认为，公司在 2023 年度召集、召开的董事会、股 东大会符合法定程序，重大事项均履行了相 ...