内部控制评价 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[1] - 评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[5] - 基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3][4] - 自基准日至发出日未发生影响评价结论的因素[4] 公司治理 - 董事会下设四个专门委员会[6] - 审计委员会下设审计部监督内部控制[7] 制度建设 - 建立成本费用控制系统及全面预算体系[10] - 制定销售与收款控制制度规范销售作业[10] - 制定多项制度规范会计核算与信息披露[13] - 制定《募集资金管理制度》，未违规使用募集资金[14] 缺陷影响水平 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷影响水平界定[17] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷损失界定[19] 其他情况 - 报告期内无关联方担保情形[13] - 报告期内无重大、重要内控缺陷[20]

浙江晶盛机电股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，经浙江晶盛机电 股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会议审议通过，公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江晶盛机电股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕947 号），并经深圳证券交易所 同意，公司由主承销商兴业证券股份有限公司采用向特定对象发行的方式，向特 定对象发行人民币普通股（A 股）股票 21,353,383 股，发行价为每股人民币 66.50 元，共计募集资金 142,000.00 万元，已由主承销商兴业证券股份有限公司于 2022 年 7 月 15 日汇入公司募集资金监管账户。另减除承销保荐费、验资费、律师费 等与发行权益性证券直接相关的外部费用 397.30 万元（不 ...

股东大会信息 - 2024年年度股东大会由第五届董事会第十八次会议决定召开[2] - 现场会议2025年5月15日下午2:00召开，地点在浙江杭州临平区顺达路500号公司2楼会议室[2][4] - 股权登记日为2025年5月9日[2] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月15日多个时段，代码为"350316"，简称"晶盛投票"[2][20][21][22] 登记信息 - 异地股东信函等登记需在2025年5月13日16:00前送达，登记时间为5月12 - 13日9:00 - 16:00[8] 投资者接待日 - 2025年5月15日15:30 - 16:30举办，地点同股东大会，需提前联系并提供提纲[10]

业绩总结 - 公司2024年度母公司实现净利润20.97亿元[5] - 2024年期初留存未分配利润85.37亿元，2023年度现金股利派发9.14亿元，2024年末可供分配利润97.19亿元[5] - 公司拟派发现金股利5.23亿元[6] 会议决议 - 审议通过《2024年度监事会工作报告》等多项议案[1][2][3][5][6][7][9][10][11][12][15][16] - 同意续聘天健会计师事务所为公司2025年度审计机构[15]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入1,757,661.27万元，同比降2.26%[5] - 2024年度归属于上市公司股东净利润250,973.00万元，同比降44.93%[5] - 公司（母公司）2024年度净利润2,096,570,034.99元[6] - 2024年期末可供分配利润为9,719,176,168.52元[6] 利润分配 - 拟以1,307,359,813股为基数，每10股派现金股利4.00元，共派522,943,925.20元[7] 担保事项 - 为下属子公司申请银行授信提供总额不超140,000万元担保[8] 议案表决 - 多项报告和议案以9票同意通过[1][2][3][5][6][7][8][10][14][16] - 《关于2024年度高级管理人员薪酬的议案》以5票同意通过[12] - 《关于2024年度董事薪酬的议案》需提交2024年年度股东大会审议[13] - 《关于续聘会计师事务所的议案》以9票同意通过[17] - 《关于召开2024年年度股东大会的议案》以9票同意通过[18] 其他事项 - 第五届董事会第十八次会议于2025年4月18日召开[1] - 同意续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构[17] - 提请股东大会授权管理层确定2025年度审计费用[17]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行21353383股，发行价66.50元/股，募资142000.00万元，净额141602.70万元[1] - 截至2025年4月11日，未使用募资余额558704904.94元，已用中暂补流动资金40000.00万元[4] 项目资金投入 - 12英寸集成电路大硅片设备测试实验线项目拟投募资56370.00万元[6] - 年产80台套半导体材料抛光及减薄设备项目拟投募资43210.00万元[6] - 补充流动资金拟投募资42022.70万元[6] 现金管理 - 2024年4月26日同意用不超80000.00万元闲置募资现金管理，额度内可滚动使用，有效期一年[5] - 拟用不超50000.00万元闲置募资现金管理，额度内可滚动使用，投资保本型理财产品[9][10] - 2025年4月18日董事会通过闲置募资现金管理议案，监事会同意[17][19]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行21,353,383股，发行价每股66.50元，募集资金142,000.00万元，净额141,602.70万元，2022年7月15日到账[11] - 截至期初累计项目投入49,459.03万元，利息收入净额4,329.28万元，自有资金支付发行费用1.89万元[13] - 本期项目投入2,873.91万元，利息收入净额2,151.84万元，理财产品投资收益294.17万元[15] - 截至期末累计项目投入52,332.94万元，利息收入净额6,481.12万元，理财产品投资收益294.17万元，自有资金支付发行费用1.89万元[15] - 应结余和实际结余募集资金均为96,046.94万元，其中专户6,046.94万元，理财50,000.00万元，暂补流40,000.00万元[15] - 截至2024年12月31日，3个募集资金专户和1个现金管理专用结算账户余额合计60,469,383.70元[19] - 2024年4月26日，公司同意用不超80,000.00万元闲置募集资金进行现金管理[19] - 截至2024年12月31日，公司购买理财产品期末金额50,000.00万元[20] - 2024年8月21日，公司同意用不超40,000.00万元闲置募集资金暂补流，截至年底使用40,000.00万元[20] 项目投资情况 - 12英寸集成电路大硅片设备测试实验线项目承诺投资56,370.00万元，本年度投入2,407.12万元，累计投入7,196.16万元，投资进度12.77%，预计2025年6月30日达预定可使用状态[32] - 年产80台套半导体材料抛光及减薄设备生产制造项目承诺投资43,210.00万元，本年度投入466.79万元，累计投入2,906.97万元，投资进度6.73%，预计2025年6月30日达预定可使用状态[32] - 补充流动资金承诺投资42,420.00万元，调整后为42,022.70万元，累计投入42,229.81万元，投资进度100.49%[32] 其他情况 - 2024年6月公司将“年产80台套半导体材料抛光及减薄设备生产制造项目”预定可使用状态日期由2024年6月30日延期至2025年6月30日[33] - 12英寸集成电路大硅片设备测试实验线项目无法单独核算效益[24] - 本年度公司募集资金使用及披露不存在重大问题[28] - 公司募集资金投资项目未出现异常情况[23]

募集资金情况 - 2022年7月15日募集资金142,000.00万元，净额141,602.70万元[1] - 截至2024年末应结余和实际结余募集资金均为96,046.94万元[4] 项目投入与收益 - 截至2024年初累计项目投入49,459.03万元，2024年投入2,873.91万元，年末累计投入52,332.94万元[4] - 截至2024年末利息收入净额6,481.12万元，理财产品投资收益294.17万元[4] 资金使用安排 - 2024年4月26日同意用不超80,000.00万元闲置募资现金管理[7] - 2024年8月21日同意用不超40,000.00万元闲置募资暂补流动资金，年末使用40,000.00万元[12] 募投项目进度 - 12英寸集成电路大硅片设备测试实验线项目截至期末累计投入7,196.16万元，投资进度12.77%，预计2025年6月30日可使用[24] - 年产80台套半导体材料抛光及减薄设备生产制造项目截至期末累计投入2,906.97万元，投资进度6.73%，预计2025年6月30日可使用[24] - 补充流动资金截至期末累计投入42,229.81万元，投资进度100.49%[24]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 审计公司对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 内部控制审计结果 - 审计公司认为公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8] - 内控存在不能防错和发现错报可能性，推测未来有效性有风险[6]

关联资金往来 - 2024年度其他关联资金往来总计发生金额332,599.63元[11] - 2024年度其他关联资金往来偿还总计发生金额279,141.22元[11] - 2024年期初其他关联资金往来余额227,667.22元，期末余额285,069.47元[11] 应收预付款项 - 新社區川新材料有限公司应收账款期初407.26元，年度发生额62.69元，期末344.57元[11] - 逐斗梵芷剥畔酒店有限公司预付款项期初680元，年度发生额217.92元，期末462.08元[11] - 宁夏创盛新材料科技有限公司其他应收款期初93,600元，年度发生额116,600元，期末125,351.59元[11] - 浙江晶瑞电子材料有限公司其他应收款期初61,155元，年度发生额756.16元，期末76,155元[11] 审计结论 - 审计报告针对公司2024年度财务报表及汇总表[3] - 审计认为汇总表如实反映公司2024年度情况[8]