会议情况 - 公司第五届董事会第二次会议于2024年12月10日召开，9位董事全出席[3] 转债情况 - 2024年11月5日至12月10日，“震裕转债”触发有条件赎回条款[4] - 公司决定本次及未来3个月内不行使提前赎回权利[4][5] - 2025年3月10日后触发将按要求审议披露[5] - 《关于不提前赎回震裕转债的议案》全票通过[5]

资金管理 - 公司同意用不超5.5亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[2] - 截至2024年12月5日，公司募集资金专户余额13864.54万元[5] - 截至公告披露日，未赎回现金管理金额13814.54万元[12] 产品投资 - 宁波震裕汽车部件买13814.54万元现金管理产品，预计年化收益率0.65%[4] - 2023 - 11 - 14起息两笔5000万元大额存单，预计年化收益率1.80%、2.00%[10] - 2023 - 11 - 15起息15754.16万元协定存款，按协定存款基准利率+25基点计息[10] - 2023 - 11 - 14起息478.41万元结算账户存款，预计年化收益率1.30%[10] - 2023 - 11 - 24起息两笔2500万元产品，预计年化收益率1.4% - 2.8%[10] - 宁德震裕多笔与浙商银行合作挂钩产品，收益1.25% - 2.8%不等[11][12] - 宁波震裕与中信银行合作13814.54万元结算账户存款，收益0.65%，期限2024 - 12 - 5至2025 - 12 - 5[12]

公司概况 - 公司主要从事精密级进冲压模具及下游精密结构件的研发、设计、生产和销售 [2] - 公司拥有丰富的精密级进冲压模具开发经验和完整的制造体系 [2] - 公司以精密级进冲压模具的设计开发为核心，为全球范围内的家用电器制造商及汽车、工业工控制造商等提供定制化的精密级进冲压模具 [2] 经营情况 - 2024年前三季度实现营业收入50.15亿元，同比增长约17.3% [3] - 归母净利润1.72亿元，同比增长约214% [3] - 扣非归母净利润1.57亿元，同比增长约495% [3] - 模具事业部前三季度营收接近3亿元，同比增长33%，毛利同比有所增长 [3] - 电机铁芯业务收入将近12亿元，营收略有下滑10%左右，实际出货量同比增长超过30%，毛利同比略有下降 [3] - 锂电事业部营业收入接近30亿元，同比增长接近30%，毛利同比有所增长 [3] 新兴业务 - 公司十月初披露公告投资马丁机器人公司作为新兴领域的产业发展平台，目前进展顺利 [3] - 公司切入机器人精密零部件产业的核心竞争力在于精密制造体系和大规模化精密制造能力 [3] - 公司机器人精密零部件开拓下游客户进展顺利，目前主要以国内机器人本体厂为主 [4] - 公司布局低空飞行器驱动电机铁芯，目前处于送到客户验证的阶段 [4] 未来展望 - 公司于2024年6月底披露新一期股权激励草案，设定了未来三年的收入及利润目标 [3] - 公司比较认同机器人产业链未来是一个能够比肩新能源电动车产业链长期赛道的观点 [4] - 公司更看好新兴领域的中长期发展 [4] - 锂电池结构件收入今年三季度环比二季度有20%左右增长，目前排产情况良好 [4]

业绩总结 - 2023年10月20日公司发行1195.00万张可转债，募资119,500.00万元，净额118,268.74万元[3] - 截至2024年11月29日，募集资金专户余额20,099.48万元[6] 其他新策略 - 甲方支取超5000万元或净额20%（孰低），乙方应通知丙方并提供清单[9]

担保额度 - 2024年度为全资子公司提供担保额度预计不超25亿元[4] - 截至2024年12月3日，担保额度总金额250000万元，占净资产94.92%[8] 担保合同 - 与中行肇庆分行签合同，为广东震裕提供6000万元保证担保[5] 担保余额 - 截至2024年12月3日，累计担保总余额38076.22万元，占净资产14.46%[8] 担保情况 - 不存在对合并报表外单位等不良担保情形[8]

| 证券代码：300953 | 证券简称：震裕科技 公告编号：2024-145 | | --- | --- | | 债券代码：123228 | 债券简称：震裕转债 | 宁波震裕科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波震裕科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开第四 届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于股份回购方案的议案》。公司拟使用 自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票， 用于实施员工持股计划或者股权激励。公司用于回购的资金总额不低于人民币 6,000 万元（含），且不超过人民币 12,000 万元（含），回购价格不超过人民币 50 元/股（含），本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 十二个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 6 日和 2024 年 2 月 20 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于股份回购方案的公告》（公告编号： 2024-006）、《回购报告书》（公告编号：2024-008 ...

可转债发行与交易 - 2023年10月20日发行1195万张可转债，总额119500万元[4] - 2023年11月9日可转债在深交所挂牌交易[6] 转股价格调整 - 初始转股价格61.57元/股，后调至54.54元/股[8][9] 赎回条款与触发情况 - 有条件赎回条款设定[11] - 2024年11 - 12月部分交易日触发赎回条件[3][12] - 触发后公司将审议是否赎回并披露信息[13]

震裕转债信息 - 债券代码为123228，证券简称震裕科技[1] - 回售价格为100.028元/张（含息、税）[4] 回售情况 - 2024年11月15 - 21日为回售申报期[4] - 本次回售申报数量为0张，金额为0元（含息、税）[5][7] 影响及后续 - 回售不影响公司现金流、资产和股本情况[5] - 未回售转债继续在深交所交易[8]

担保额度 - 2024年度为全资子公司提供担保额度预计不超25亿元[4] - 截至2024年11月22日，担保额度总金额250000万元，占净资产94.92%[8] 担保合同 - 与广发银行宁波分行签合同，为震裕销售提供1亿保证担保[5] - 担保前对震裕销售担保余额4117.50万元，担保后不变[5] 担保情况 - 截至2024年11月22日，累计担保总余额38076.22万元，占净资产14.46%[8]

可转债信息 - 震裕转债转股起止日期为2024年4月26日至2029年10月19日[3] - 震裕转债暂停转股日期为2024年11月15日至2024年11月21日[3] - 震裕转债恢复转股日期为2024年11月22日[3] - 2023年10月20日发行1195.00万张可转换公司债券，总额119500.00万元[3] - 可转换公司债券于2023年11月9日在深交所挂牌交易[3] 会议与决策 - 2024年10月24日召开第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第二十六次会议[4] - 2024年11月11日召开“震裕转债”相关会议和临时股东大会[4] - 会议审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》[4] - 经股东大会批准变更募集资金投资项目，“震裕转债”附加回售条款生效[5] - 可转换公司债券实施回售暂停转股，暂停转股期为五个交易日[5]