财务公司出资情况 - 财务公司注册资金30亿元人民币（含500万美元），山东黄金集团出资21亿元（含350万美元）占比70%，公司出资9亿元（含150万美元）占比30%[1] 财务公司业务与管理 - 按前、中、后台三分设原则设10个部门[5] - 建立客户信用评级指标体系，完成风险预警体系建设和标准化监管数据平台搭建[5] - 制定资金管理办法及操作流程，进行资金流动性等业务[7] - 授信管理实施审贷分离等内控机制[9] - 实行“先评级、后授信、再单笔支用”信贷业务流程[9] - 坚持审贷分离、分级审批贷款管理模式[10] - 制定并完善财务管理制度，执行规范化会计账务处理程序[11] - 设立信息技术部，建有独立机房，采用微模块等技术[12] 财务公司业绩数据 - 2024年12月末贷款拨备率2.50%，不良贷款额和不良贷款率均为零[10] - 2024年末资产总额143.43亿元，负债总额107.26亿元，所有者权益36.17亿元[16] - 2024年度营业总收入3.47亿元，利润总额1.61亿元，净利润1.19亿元[16] - 2024年度累计投放自营贷款190.93亿元，年末贷款余额78.05亿元，存款余额106.50亿元[16] - 2024年度累计办理成员企业结算业务175,884笔，资金结算量12,352.86亿元[16] 财务公司监管指标 - 2024年末资本充足率33.91%，流动性比例79.29%，贷款比例57.18%[17] - 2024年末集团外负债与资本净额比值为0.00%，票据承兑余额与资产总额比值为11.02%[17] - 2024年末票据承兑余额与存放同业比值为25.35%，票据承兑与转贴现总额与资本净额比值为47.79%[17] - 2024年末承兑汇票保证金与存款总额比值为0.13%，投资比例为0.00%，固定资产净额与资本净额比值为0.02%[17] 其他数据 - 2024年末公司及下属公司存款余额32.74亿元，各项贷款及承兑汇票余额33.79亿元[17] - 2024年开展3次常规审计检查和2次专项审计检查[13]

委托理财额度 - 2025年度子公司委托理财单日最高余额不超35亿元，占净资产9.26%[2][4] - 2025年3月27日董事会通过委托理财额度议案，12个月内有效[2][7][8] 过往委托理财情况 - 北京熙信资本管理中心损失961.62万元，收回本金151.79万元[15] - 西部优势资本有限公司损失2557.13万元，收回本金1309.09万元[15] - 杭州长誉资产管理合伙企业损失453.36万元，收回本金1637.67万元[15] - 济南东方股权投资基金合伙企业收益10.54万元，收回本金25196.5万元[15] 风险防范 - 金控集团制定制度、建立全流程风险管理体系防范风险[11] - 公司按规定履行委托理财信息披露义务[12] 股权投资情况 - 2015年投资北京熙信开元10000万元，确认损失2557.13万元[16][17] - 2017年投资杭州长誉2500万元，确认损失453.36万元[17] - 2019年投资济南东方25216.50万元，剩余12.62万元权益未分配[17]

担保情况 - 2025年拟为香港公司提供不超180,000.00万美元担保[1][4][6][10][14] - 截至公告日，为香港公司累计担保余额135,900.00万美元，占净资产25.80%[1] - 公司各类担保额度总额2,025,034.00万元，占资产总额12.60%，净资产53.58%[14] - 公司各类担保余额1,260,874.17万元，占资产总额7.85%，股东净资产33.36%[14] 香港公司业绩 - 2024年资产总额2,019,272.01万元，负债1,442,646.77万元，净资产576,625.24万元[9] - 2024年营业收入460,250.33万元，净利润36,028.70万元[9] 其他 - 香港公司最近一期资产负债率71.44%[2][6] - 公司及子公司对合并报表外单位担保总余额为0[13] - 本次担保需提交2024年年度股东大会审议[3][4][12] - 公司未对控股股东等关联人担保，无逾期担保[15][16]

募集资金情况 - 2016年9月29日募集配套资金股份发行总额1679182447.80元，扣除费用后实际到账1642822447.80元[10] - 截至2024年12月31日，募集资金余额14678785.55元，本年投入16044509.44元，累计投入1126243936.76元[14] - 2022 - 2023年使用270000000元闲置资金补流，2023年12月4日归还；2023 - 2024年使用550000000元，2024年12月2日归还[24][25] - 2024年12月19日拟用不超550000000元闲置资金补流[26] 项目投入情况 - 东风矿区项目本年度投入1604.45万元，累计投入72478.98万元，投入进度63.21%[21] - 新立探矿权项目累计投入33225.66万元，投入进度101.46%[21] - 归来庄公司项目累计投入6919.75万元，投入进度100.12%[21] - 蓬莱矿业项目累计投入为0，与承诺投入差额 - 9966.13万元[21] 项目进展情况 - 蓬莱矿业初格庄及虎路线金矿区扩界扩能项目扩充为“燕山整合区矿区”，2024年7月取得采矿许可证，正办建设核准[33][34] 管理与监管情况 - 公司制订《山东黄金矿业股份有限公司募集资金管理办法》[15] - 公司与多家银行、企业及中信证券签订监管协议[15][16][17] - 信永中和认为公司募集资金年度报告如实反映2024年度情况[5] - 公司按规定使用募集资金，无违规重大情形[35]

存款与借款 - 存放财务公司存款年末余额32.74亿元，收息费4965.05万元[10] - 向财务公司借款年末余额21.79亿元，付息费4569.28万元[10] 其他借款与业务 - 短期借款年末余额14.91亿元，付息费3671.60万元[10] - 长期借款年末余额6.88亿元，付息费779.33万元[10] 额度限制 - 2024年存入财务公司存款日余额不超88亿元[10] - 2024年财务公司透支服务日余额不超9亿元[10]

审计机构续聘 - 公司拟续聘信永中和事务所及信永中和（香港）担任2025年度A股和H股财务审计机构[1] - 2025年3月27日董事会、监事会审议通过续聘议案[16][17] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，信永中和事务所合伙人259人，注册会计师1780人[2] - 2023年度信永中和事务所业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元[3] - 截至2024年12月31日，信永中和（香港）拥有合伙人21名，从业人员约400名[10] 审计费用 - 公司2024年度审计费用480万元，2025年度拟不高于2024年度[15]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比86.89%，营收占比94.92%[10] 未来展望 - 未来将完善内控制度提升有效性[22] 其他新策略 - 公司有自我评价和内部审计双重监督机制[21] 数据标准 - 财务报告内控缺陷评价按总收入错报比例划分[16] - 非财务报告内控缺陷评价按直接损失金额划分[17]

业务规模 - 2025年度黄金租赁与套期保值组合业务最高合约价值预计不超219亿人民币或等值货币[1][4] - 山金国际子公司2025年衍生品交易最高合约价值不超90亿人民币或等值货币[5] 业务资金与场所 - 业务资金以金融机构授信为主[6] - 业务以场外交易为主[7] 业务实施与授权 - 业务实施主体不含山金国际及子公司[8][9] - 授权期限为2025年1月1日至12月31日[10] 业务进展与风险 - 业务议案已通过董事会审议，待股东大会批准[11] - 业务开展存在内控、技术等风险[12] 风控与核算 - 公司通过多种方式进行风控[13][14] - 按相关准则核算，暂未用套期会计核算[16]

指数及成分股表现 - 中证细分有色金属产业主题指数强势上涨1.55% [3] - 成分股北方铜业涨停 江西铜业上涨5.72% 宝钛股份上涨5.13% [3] - 洛阳钼业和铜陵有色等个股跟涨 [3] 有色金属ETF基金表现 - 有色金属ETF基金上涨1.50% [3] - 近2周累计上涨1.53% [3] - 近两周累计净申购1066.44万元 [3] 基金产品特征 - 管理费率0.50% 托管费率0.10% 为可比基金中最低 [3] - 近1月跟踪误差0.005% 为可比基金中跟踪精度最高 [3] - 紧密跟踪中证细分有色金属产业主题指数 [3] 指数成分结构 - 前十大权重股合计占比49.57% [4] - 权重股包括紫金矿业(15.23%) 中国铝业(5.21%) 北方稀土(4.84%) [4][6] - 洛阳钼业权重4.24% 山东黄金权重3.69% 华友钴业权重3.59% [4][6] 个股涨跌表现 - 紫金矿业上涨2.56% 中国铝业上涨3.30% 云铝股份上涨2.70% [6] - 北方稀土上涨0.49% 华友钴业上涨2.05% 洛阳钼业上涨4.84% [6] - 山东黄金下跌0.42% 赣锋锂业下跌0.43% 天齐锂业下跌1.21% [6]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責 任。 SHANDONG GOLD MINING CO., LTD. 山東黃金礦業股份有限公司 （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：1787） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條 作 出。 茲載列山東黃金礦業股份有限公司（「 本公司 」）在 上 海 證 券 交 易 所 網 站 (www.sse.com.cn)刊登之《山 東 黃 金 礦 業 股 份 有 限 公 司 第 六 届 董 事 會 第 七 十 次 會 議 決 議 公 告》，僅 供 參 閱。 承董事會命 山東黃金礦業股份有限公司 董事長 李 航 中 國 濟 南，2025年3月20日 於 本 公 告 日 期，本 公 司 執 行 董 事 為 劉 欽 先 生、王 樹 海 先 生 和 湯 琦 先 生；本 公 ...