公司治理 - 董事会由9名董事组成，独立董事3人占比三分之一[2] - 2024年召开董事会9次、股东大会2次，独立董事全出席且全投赞成票[5] - 2024年战略等专门会议分别召开1次、7次等，独立董事均出席[6] 财务相关 - 2024年度关联交易合规，无损害公司及股东利益情形[11] - 2024年新增为子公司4亿借款担保，期末累计担保122836.24万元，无逾期无占用[12] 人事变动 - 2024年3月聘任单高永为副总经理，9月换届后董高人员未变[13] 审计情况 - 聘请天健会计师事务所为2024年度审计机构，程序合法合规[14] - 定期报告财务信息真实准确，年报获标准无保留审计意见[16] - 《内部控制评价报告》经审计获标准无保留意见，未发现重大缺陷[16] 未来展望 - 2025年独立董事将依法履职，提建议，完善治理，维护权益[17]

公司治理 - 董事会由9名董事组成，独立董事3人占比三分之一[2] - 2024年召开董事会9次、股东大会2次[5] - 各委员会报告期内召开不同次数会议[6] 人事变动 - 2024年3月聘任单高永为副总经理[13] - 2024年9月完成换届，成员未变[13] 财务担保 - 2024年为子公司新增4亿借款担保，期末累计担保122,836.24万元[12] 审计相关 - 聘请天健会计师事务所为2024年审计机构[14] - 定期报告和内控报告获标准无保留意见[15] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职，提建议完善治理[16]

2024年关联交易数据 - 日常关联交易预计109,245.88万元，实际55,042.39万元[7] - 关联租赁预计3,633.24万元，实际3,000.75万元[7] - 销售商品、提供劳务预计7,374.51万元，实际3,411.21万元[7] - 采购商品、接受劳务预计98,238.13万元，实际48,630.43万元[7] 2025年关联交易数据 - 关联租赁预计3,666.67万元，年初至2月已发生513.32万元[9] - 销售商品、提供劳务预计4,234.48万元，年初至2月已发生703.59万元[10] - 采购商品、接受劳务预计56,482.55万元，年初至2月已发生4,858.52万元[12] 2025年关联方业务占比 - 中谷海运集团房屋租赁预计228.57万元，占比5.18%[9] - 上海金湾长琨管理咨询房屋租赁预计3,438.10万元，占比77.85%[9] - 上海谷丰能源发展采购商品、接受劳务预计44,176.99万元，占比65.95%[11] 关联方信息 - 中谷海运集团为控股股东[13] - 上海金湾长琨等为控股股东控制企业[13][14][15] - 辽宁沈哈红谷等为公司联营企业[17][18][19][21] 交易原则与影响 - 关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理原则[21] - 预计日常关联交易不影响公司独立性和持续经营能力[23]

上海中谷物流股份有限公司 2024 年度年审会计师事务所的履职情况评估报告 2024 年 4 月 16 日，上海中谷物流股份有限公司(以下简称"公司")召开 2023 年年度股东大会，聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健所") 作为公司 2024 年度财务和内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健所 2024 年审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为天健所资质等方面合规 有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 截至 2024 年 12 月 31 日，天健所基本情况如下： | | | 何时成为 | | 何时开始 | 何时开始 | 何时开始为 | 近三年签署或复核上 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目组成员 | 姓名 | 注册会计 | | 从事上市 | 在天健所执 | 本公司提供 | | | | | | | | | | 市公司审计报告情况 | | | | 师 | | 公司审计 | 业 | 审计服务 | | ...

上海中谷物流股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，将本公司 2024 年度募集资金存 放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海中谷物流股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2355 号），公司向特定对象非公开发行人 民币普通股（A 股）股票 9,209.11 万股，发行价为每股人民币 29.84 元，共计募 集资金 274,799.96 万元，坐扣承销和保荐费用 1,956.20 万元（含税，承销费及保 荐费不含税金额为 1,845.47 万元）后的募集资金为 272,843.76 万元，已由主承销 商中国国际金融股份有限公司于 2021 年 9 月 1 日汇入本公司募集资金监管账户。 另减除律师费、审计费及验资费、股票登记费、印花税等与发行权益性证券直接 相关的新增外部费用 142.95 万元后 ...

人员数据 - 截至2024年12月31日，天健所合伙人241人，执业人员2356人，签过证券服务业务审计报告的注册会计师904人[4] 业绩数据 - 2023年天健所业务收入34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元，审计收费7.20亿元[4] 业务情况 - 2024年天健所上市公司审计涉及多行业，同行业上市公司审计客户7家[4][6] 风险保障 - 截至2024年末，天健所职业风险基金和职业保险累计赔偿限额超2亿元[7] 合规情况 - 天健所近三年受行政处罚4次等，67名从业人员受行政处罚12人次等[8] 费用情况 - 公司2024年度财务审计费用114万元，内控审计费用30万元，合计144万元[13] 未来展望 - 2025年3月28日公司同意续聘天健所为2025年度外部审计机构，需股东大会审议[16]

上海中谷物流股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年 9 月，公司第三届董事会任期届满，公司召开股东大会选举产生了 第四届董事会。公司第三届董事会及第四届董事会，严格按照国家有关法律法 规和公司章程的有关规定，以公司和股东利益最大化为行为准则，诚信、勤勉 地履行职责，圆满地完成了各项工作任务。现将 2024 年度董事会工作报告汇报 如下： 一、 公司经营情况 参见《2024 年年度报告》。 15. 关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案 二、 董事会日常工作情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的要求， 不断完善公司法人治理结构，持续建立行之有效的内控管理体系，实现规范运作。 公司2024年共召开了九次董事会。董事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、 法规的要求，重大决策均按照规定程序进行。 (一)2024 年 3 月 26 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过议案如下: 9. 关于公司董事 2023 年度薪酬的决定及 2024 年度薪酬预案的议案 1. 关于 2023 年度总经理工作报告的议案 2. 关于 2023 年度董事会工作报告 ...

募集资金情况 - 公司非公开发行9209.11万股A股，发行价29.84元/股，募集资金274799.96万元，净额272811.55万元，2021年9月1日到账[12] - 2024年度募集资金总额为272811.55万元，本年度投入4224.44万元，已累计投入185611.34万元[26] - 截至2024年12月31日，6个募集资金专户合计余额381375983.72元[18][19] 项目投入与收益 - 集装箱船舶购置项目承诺投资122811.55万元，累计投入71146.28万元，投入进度57.93%，2024年3月达预定可使用状态，产生效益78158.60万元[26] - 集装箱购置项目承诺投资85000.00万元，累计投入54679.37万元，投入进度64.33%，预定可使用状态时间延期至2026年12月[26][28] - 集装箱智能运输信息化平台建设项目承诺投资8000.00万元，累计投入2785.69万元，投入进度34.82%，预定可使用状态时间延至2025年12月[26] - 补充流动资金项目承诺投资57000.00万元，累计投入57000.00万元，投入进度100%[26] 资金使用与管理 - 2021年使用318.20万元募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，用464236.92元置换已付发行费自筹资金[28] - 2023年8月同意使用不超122500.00万元募集资金现金管理[28] - 2024年7月同意使用不超37973.00万元募集资金现金管理[28] - 集装箱船舶购置项目募集资金节余51665.27万元用于永久补充流动资金[28] - 公司制定《募集资金管理办法》，与银行和保荐机构签三方监管协议[17]

2024年业绩 - 营业收入112.58亿元，较上年下滑9.49%[2] - 营业利润24.55亿元，较上年增长7.57%[2] - 净利润18.39亿元，较上年增长6.83%[2] 2024年财务状况 - 经营活动现金流量净额22.61亿元，同比下滑8.80%[2] - 年末总资产247.64亿元，同比增长5.83%[2] - 年末资产负债率55.28%，较上年同期小幅上升[3] 2025年展望 - 营业收入预算目标114亿元[5] - 净新增银行融资预计总额40亿元[6]

业绩数据 - 2024年营业收入112.58亿元，2023年124.39亿元[38] - 2024年归母净利润18.35亿元，2023年17.17亿元[38] - 2024年拟派发现金红利16.59亿元（含税），占同期归母净利润的90.39%[19] - 2024年股利支付率90.39%，2023年88.05%[38] - 2024年集装箱总运力约339万吨，2023年约351万吨[38] - 2024年集装箱保有量约41万标准箱，2023年约47万标准箱[38] - 2024年运输量约1129万标准箱，2023年约1500万标准箱[38] 用户数据 - 向1749家订舱活跃客户发放满意度调查问卷，回收986份，占比56.4%，2024年整体客户满意度为93.2%[156] - 报告期内接获产品及服务投诉65件，同比降低62%，投诉处理率100%[159] 未来展望 - 2025年扩大新能源车运输业务[193] 新产品和新技术研发 - 多式联运“一单制”线上系统于2024年10月21日实现全自动推送功能[50] - 钦州基地堆场应用数字孪生系统，提升基地智能化水平和运营效率[170] - 基于用户行为数据分析重构快捷菜单功能，升级资产管理系统提升资产盘点准确率[186] 市场扩张和并购 - 截至报告期末，业务辐射中国近30个省市150座港口[23] - 截至报告期末，下设200多家办事处及分公司[23] - 外贸业务覆盖海外5个国家及国内国际共12个港口[135] 其他新策略 - 以“文化先行”为战略基因构建核心竞争力[27] - 明确提出物流系统“四化”发展战略：数字化、立体化、平台化、移动化[164] - 构建统一财务管理视角，深化大数据应用，构建综合订单处理中心[165] - 研发部署六大核心系统，为客户提供全方位物流过程信息化服务[166] - 供应商引入流程新增“预准入原则”[190] - 在全国车队招投标业务环节引入拖车供应商系统[190] 绿色发展 - 2024年“散改集”箱量占比约18.16%，周转量约1991亿吨公里[43] - 2024年“散改集”运输方式碳排放量约133608吨，较铁路和公路分别节省约222462吨和1402737吨[43] - 报告期内船舶纵倾优化项目降低碳排2270吨[49] - 2024年范畴一温室气体排放总量为807147.24吨二氧化碳当量，较2023年下降19.70%[90] - 2024年范畴二温室气体排放总量为2716.65吨二氧化碳当量，较2023年增长53.86%[90] - 2024年温室气体排放总量为809863.89吨二氧化碳当量，较2023年下降19.57%[90] - 2024年温室气体排放强度为71.94吨二氧化碳当量/百万营收，较2023年下降11.14%[90] - 2024年直接能源消耗总量为3075916402.69千瓦时，较2023年下降17.88%[90] - 2024年间接能源消耗总量为5062713.69千瓦时，较2023年增长201.71%[90] - 截至报告期末，49艘船舶中47艘已完成岸电安装[95] - 截至2024年12月31日，船舶纵倾优化项目累计节约燃油744.968吨[97] - 报告期内，自营船队百海里油耗为8.04吨/百海里，较2023年下降7.2%[101] - 2024年水循环与再利用总量达455吨[108] - 2024年总耗水量为96470.00吨，较2023年的101562.70吨下降5.01%[110] - 2024年生产废水12110.60吨，较2023年增长2.13%；生活废水4807.00吨，较2023年增长109.31%；废水排放总量16917.60吨，较2023年增长19.52%；废水排放强度1.50吨/百万人民币，较2023年增长31.81%[112] - 2024年8月3艘4600系列船舶加装脱氮装置[117] - 2024年氮氧化物排放21005.81吨，较2023年减少17.68%；硫氧化物排放2414.46吨，较2023年减少34.57%；颗粒物排放519.66吨，较2023年减少17.68%；废气排放总量23939.93吨，较2023年减少44.47%；废气排放强度2.13吨/百万人民币，较2023年减少38.72%[118] - 截至报告期末安全清退污油水共计2684立方[119] - 2024年无害废弃物总量418.00吨，较2023年减少38.09%；无害废弃物排放强度0.04吨/百万人民币，较2023年减少25.74%；有害废弃物总量1309.34吨，较2023年减少15.58%；有害废弃物排放强度0.12吨/百万人民币，与2023年持平[120] 社会责任 - 中谷爱心基金本年度支出59000元[73] - 774名员工参与社会公益活动，社区投资及公益活动支出总计46756元[73] 员工与培训 - 开展25728小时质量安全相关培训，覆盖所有员工[150] - 针对296名员工开展钓鱼邮件信息安全保护演练，6名员工提交个人信息[187] - 为优秀船员赠送价值800 - 5000不等的礼品[155] 供应商管理 - 报告期内新引入一家备件供应商[190] - 报告期内14家车队的88台新能源车投入生产经营，实现运输3592自然柜[193] - 报告期内开展12次供应商培训，培训总时长24小时，覆盖近1200家供应商[195] - 年度供应商评估范围涵盖四大类，百余家供应商参与，评选出十大金牌供应商[192] - 对年度供应商评估标准及评分细则进行详细规范[191] - 针对年度考核评分低于60分且整改不到位的供应商，评审委员会有权清退[191] 校企合作 - 2024年与广西大学共建实习实践基地[200]