公司治理变更 - 公司拟取消监事会，相关事项需提交股东大会审议，通过前第十届监事会仍履职[2][3] - 公司拟修订《公司章程》，统一“股东大会”表述为“股东会”，修改“监事”等表述[5] 公司章程修订要点 - 修订后董事长为法定代表人，担任法定代表人的董事或经理辞任视为同时辞去该职务，30日内确定新法定代表人[5] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需经全体董事三分之二以上通过[6] - 公司发行股份时，现有股东无优先认购权[6] 股东权益与义务 - 股东查阅信息需提供持股证明，公司核实后提供，拒绝需15日内书面答复[7] - 股东对违法违规决议，可在决议作出60日内请求法院撤销[7] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可就相关人员给公司造成损失事宜请求诉讼[8] 重大事项决策 - 股东大会有权决定公司经营方针、投资计划，选举更换董事、监事等，审议批准多项报告和方案[9] - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[10] - 重大交易事项有多项标准，涉及资产总额、净额、成交金额、利润、营业收入、净利润等[10][11] 董事相关规定 - 董事任期3年，任期届满可连选连任，兼任经理等职务的董事及职工代表担任的董事总计不超公司董事总数1/2[14] - 多种情形下的人员不得作为董事候选人提交股东大会表决[14] - 董事会应在2日内披露董事辞职情况，公司2个交易日内披露[16] 独立董事规定 - 特定人员及其相关亲属不得担任独立董事，独立董事需有五年以上相关工作经验[17][18] - 独立董事行使部分职权及部分事项提交董事会审议需经全体独立董事过半数同意[18] 审计委员会与监事会 - 审计委员会成员3名，其中独立董事2名，每季度至少召开一次会议[19][20] - 监事会由3名监事组成，监事会主席由全体监事过半数选举产生，每6个月至少召开一次会议[21][22] 财务与利润分配 - 公司在规定时间内披露年度、中期、季度报告，分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[22][23] - 公司法定公积金累计额达注册资本50%以上时可不再提取，弥补亏损和提取公积金后所余税后利润按股东持股比例分配[23] - 公司现金股利政策目标为稳定增长股利，当年利润分配方案需经出席股东会的股东所持表决权2/3以上通过[23][24] 公司合并与分立 - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%的，经董事会决议即可，合并、分立等需通知债权人并公告[25] - 公司减少注册资本后，在法定公积金和任意公积金累计额达公司注册资本50%前不得分配利润[26] 制度修订与制定 - 公司修订部分内容并制定《济南圣泉集团股份有限公司市值管理制度》[26] - 《济南圣泉集团股份有限公司董事会议事规则》《济南圣泉集团股份有限公司股东会议事规则》需提交股东大会审议通过后生效，其余制度经董事会审议通过后生效[27]

业绩数据 - 2025年半年度合成树脂类产品平均售价7172.62元/吨，较2024年降4.44%[1] - 2025年半年度合成树脂类产品产量400506.66吨，销量391772.98吨，营收281003.75万元[2] 产品数据 - 2025年半年度先进电子材料及电池材料产量40510.66吨，销量40142.01吨，营收84553.31万元[2] - 2025年半年度生物质产品产量142261.30吨，销量134080.92吨，营收51573.94万元[2] 采购数据 - 2025年半年度苯酚等部分原料采购单价有降有升，如环氧氯丙烷升19.98%[3]

证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2025-063 济南圣泉集团股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 首次公开发行股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会于2021年7月8日出具的"证监许可 [2021]2349号"文《关于核准济南圣泉集团股份有限公司首次公开发 行股票的批复》，济南圣泉集团股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"）采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上 海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价 发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股票（A股）8,106.00 万股，每股发行价格为24.01元，募集资金总额为1,946,250,600.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币106,417,454.41元，实 际募集资金净额为人民币1,839,833,145.59元。上述募集资金到位情 况已经信永中和会计师事务所 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为19.462506亿元，净额为18.3983314559亿元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金项目累计支出16.505749991亿元，暂补流1.65亿元，现金管理和利息净额858.693897万元，余额3284.508546万元[4] - 本年度公司使用募集资金2618.960761万元，截至2025年6月30日，累计支出16.7676460671亿元，补流0元，现金管理和利息净额887.505563万元，余额1.7194359451亿元[4] - 截至2025年6月30日，所有账户募集资金余额合计为1.7194359451亿元[14] - 变更用途的募集资金总额为37,039.02万元，占比20.13%[21] - 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为7.07亿元[24] - 截至2025年6月30日，剩余用于临时补流的闲置募集资金金额为0元[25] - 截至2025年6月30日，募集资金结余金额1.72亿元，为尚未使用完毕的募集资金余额及利息收入[26] 项目投资情况 - 2023年3月新增年产1000吨官能化聚苯醚项目和年产3000吨功能糖项目[10] - 2024年6月将“科创中心建设项目”变更为“圣泉集团总部科创中心”项目[11] - 2025年2月将“圣泉集团总部科创中心”变更为“先进材料创新基地”项目，用两项目结余资金[11] - 酚醛高端复合材料及树脂配套扩产项目承诺投资91,847.00万元，累计投入92,076.80万元，投入进度100.25%，2023年效益22,926.77万元[21] - 铸造用陶瓷过滤器、冒口生产线自动化改造及扩产项目原承诺投资14,414.00万元，调整后1,715.45万元，累计投入1,715.45万元，投入进度100.00%[21] - 先进材料创新基地项目调整后投资16,948.63万元，本年度投入2,195.76万元，累计投入2,195.76万元，投入进度12.96%[22] - 高端电子化学品项目原承诺投资15,230.00万元，调整后5,440.67万元，累计投入5,440.67万元，投入进度100.00%，2023年效益1,293.76万元[22] - 年产1000吨官能化聚苯醚项目调整后投资15,096.17万元，本年度投入246.72万元，累计投入12,768.94万元，投入进度84.58%，2024年效益5,117.05万元[22] - 年产3000吨功能糖项目调整后投资2,978.04万元，本年度投入176.48万元，累计投入2,889.92万元，投入进度97.04%，2024年效益15.17万元[22] - 补充流动资金项目承诺投资47,941.17万元，调整后50,588.92万元，累计投入50,588.92万元，投入进度100.00%[22] - 各项目本年度实现效益合计29,352.75万元[22] 资金调整与使用 - 公司将铸造用项目募集资金由1.44亿元调减至1715.45万元，调减的1.27亿元及利息132.43万元投入官能化聚苯醚项目[23] - 公司将两项目结余募集资金及利息2134.32万元投入先进材料创新基地项目[23] - 高端电子化学品项目将未使用的3222.02万元投入年产1000吨官能化聚苯醚项目，4060.00万元投入年产3000吨功能糖项目[28] - 年产1000吨官能化聚项目结余募集资金及利息1005.78万元投入先进材料创新基地项目[29] - 年产3000吨功能糖项目结余募集资金及利息1128.54万元投入先进材料创新基地项目[29] 项目问题与进展 - 高端电子化学品项目市场开拓不及预期，2025上半年部分产品价格下降，销售及收益低于预期[23] - 高端电子化学品项目累计使用募集资金5440.67万元，已完成结项[28] - 先进材料创新基地项目拟投入募集资金总额16948.63万元，截至期末计划累计投资金额16948.63万元[32] - 先进材料创新基地项目本年度实际投入金额2195.76万元，实际累计投入金额2195.76万元，投资进度为12.96%[32] - 2025年2月24日同意将圣泉集团总部科创中心变更为先进材料创新基地项目[32]

新策略 - 公司拟申请向不特定对象发行可转换公司债券[1] 其他信息 - 公司最近五年不存在被证券监管部门和上交所处罚或采取监管措施的情况[1] - 公告发布时间为2025年8月19日[2]

股东回报规划 - 制定2025 - 2027年股东回报规划[1] 利润分配方式 - 可采取现金、股票或两者结合方式，现金优先[2] 利润分配原则 - 净利润和未分配利润为正按年分配，董事会可提议中期分配[3] - 每年现金分配不少于当年可供分配利润10%，三年累计不少于年均30%[5] 不同阶段分红比例 - 成熟期无重大支出最低80%，有支出最低40%；成长期有支出最低20%[5] 决策与监督 - 方案经董事会、监事会审议后提交股东大会，2/3以上通过[8] - 不现金分红需专项说明并经审议披露[8] - 监事会监督执行情况[9] 派发时间 - 股东大会决议后2个月内完成派发[10] 政策调整 - 调整需详细论证，经多方审核，2/3以上股东通过[11][12]

募资情况 - 2021年首次公开发行股票8106.00万股，每股发行价24.01元，募集资金总额19.462506亿元，净额18.3983314559亿元[3] - 2022年度非公开发行股票发行62,252,198股，发行价14.06元/股，募集资金总额875,265,903.88元，净额869,789,923.41元，于2024年3月27日到位[13] 资金使用 - 2021 - 2025年1 - 6月各年度使用2021年首次公开发行股票募集资金分别为126440.60万元、17862.80万元、15276.01万元、5478.09万元、2618.96万元[41] - 2024年度使用2022年度非公开发行股票募集资金86,978.99万元[45] - 截至2025年6月30日，2022年度非公开发行股票募集资金已全部使用完毕[34][37] - 截至2025年6月30日，2021年度首次公开发行股票募集资金剩余171943594.51元用于后续支付[35][36] 项目变更 - 2023年3月将“铸造用陶瓷过滤器、冒口生产线自动化改造及扩产项目”募集资金调减，调减资金投入“年产1000吨官能化聚苯醚项目”[20] - 2023年3月结项“高端电子化学品项目”，结余资金投入“年产1000吨官能化聚苯醚项目”和“年产3000吨功能糖项目”[21] - 2024年4月将“科创中心建设项目”变更为“圣泉集团总部科创中心”项目[23] - 2025年2月将“圣泉集团总部科创中心”变更为“先进材料创新基地”项目[23] 项目进度 - 酚醛高端复合材料及树脂配套扩产项目等部分项目达到预定可使用状态比例为100%[41][42][43][44] - 年产1000吨官能化聚苯醚项目等部分项目未达预定可使用状态，比例分别为84.58%、97.04%、12.96%[43] 项目效益 - 2022 - 2025年1 - 6月酚醛高端复合材料及树脂配套扩产项目累计实现效益69,578.32，达到预计效益[47] - 2022 - 2025年1 - 6月高端电子化学品项目累计实现效益8,365.04，未达到预计效益[47] - 2024 - 2025年1 - 6月年产1000吨官能化聚苯醚项目累计实现效益8,254.49，未达到预计效益[47] - 2024 - 2025年1 - 6月年产3000吨功能糖项目累计实现效益31.67，未达到预计效益[49]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会于9月4日14点在山东济南章丘区召开[3] - 网络投票时间为9月4日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5][6] - 审议12项议案，含取消监事会、修订章程、发行可转债等[9][10] - 股权登记日为8月28日，A股股东（605589）有权参会[19] 会议安排 - 会议登记时间为9月1 - 2日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[23] - 登记地点在山东济南章丘区圣泉集团办公楼二楼[23] - 现场会议出席者9月4日13:30前签到，会期半天[24][25] 其他事项 - 公司有未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划议案[32] - 提请授权董事会办理发行可转债相关事宜[32]

会议情况 - 第十届监事会第五次会议于2025年8月18日召开，3名监事均参加表决[2] - 审议通过《2025年半年度报告》等多项议案，表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权[3][5][7][9][12] 可转债发行 - 向不特定对象发行可转换公司债券总额不超过250,000.00万元，尚需提交股东大会审议[12][14][64] - 可转债每张面值100元，按面值发行，期限六年，每年付息一次[16][17][21] - 转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[27] - 初始转股价格不低于相关均价，转股价格不得向上修正，向下修正需满足条件[29][33][35] - 有到期赎回、有条件赎回、有条件回售、附加回售等条款[41][43][47][48] - 可转债向原股东优先配售，余额网下和/或网上发行，由承销商包销[55][56] 资金用途 - 绿色新能源电池材料产业化项目总投资250,051.78万元，拟用募集资金200,000.00万元[65] - 补充流动资金项目总投资50,000.00万元，拟用募集资金50,000.00万元[65] 其他事项 - 取消监事会并修订《公司章程》议案尚需提交股东大会审议[9] - 本次发行可转债方案有效期十二个月，自经股东大会审议通过之日起算[75] - 本次发行的可转债不提供担保，将聘请资信评级机构并公告跟踪评级报告[68][71] - 公司未来三年股东回报规划涵盖2025年 - 2027年[90]

会议审议 - 审议通过2025年半年度报告及其摘要等多项议案，表决均为7票同意，0票反对，0票弃权[3][5][6][7][8][10][11][13][14][16][18][19][21][24][31][33] - 取消监事会并修订《公司章程》等议案需提交股东大会审议[9][12][13] 可转债发行 - 拟向不特定对象发行可转换公司债券，总额不超过250,000.00万元[13][17] - 可转债每张面值100元，按面值发行，期限六年[19][20] - 每年付息一次，到期归还本金并支付最后一年利息[25] - 转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[32] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价[34][35] 转股相关 - 当公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格低于当期转股价格的85%，董事会有权提出转股价格向下修正方案，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[40] - 转股股数计算方式为Q=V/P（去尾法取一股的整数倍），不足一股的可转债余额在转股当日后的五个交易日内现金兑付[44] - 可转债期满后五个交易日内，公司赎回全部未转股的可转债，赎回价格由股东大会授权董事会确定[46] - 转股期内，公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%，或未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回可转债[47][48] - 可转债最后两个计息年度内，公司股票连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%，持有人有权回售可转债[51] - 若募集资金投资项目实施情况与承诺相比出现重大变化且被认定改变用途，持有人享有一次回售权[53] 发行安排 - 可转债发行对象为持有中国结算上海分公司证券账户的投资者（国家法律禁止者除外）[58] - 向原股东优先配售，具体比例由董事会协商确定，余额采用网下对机构投资者发售和/或网上定价发行，由承销商包销[60] - 单独或合计持有本次可转债10%以上未偿还债券面值的债券持有人可书面提议召开债券持有人会议[66] 资金用途与期限 - 拟募集资金总额不超过25亿元，用于绿色新能源电池材料产业化项目20亿元和补充流动资金5亿元[68] - 绿色新能源电池材料产业化项目总投资250,051.78万元，补充流动资金项目总投资50,000万元，合计300,051.78万元[68] - 发行可转债方案有效期为十二个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算[77] 其他事项 - 聘请资信评级机构为本次发行的可转换公司债券出具资信评级报告，每年至少公告一次跟踪评级报告[71] - 本次发行的可转债不提供担保[73] - 募集资金将存放于公司董事会指定的募集资金专项账户[69][75] - 方案尚需向上海证券交易所申请审核并报中国证监会注册，最终以中国证监会注册的方案为准[77] - 审议《关于公司未来三年（2025年 - 2027年）股东回报规划的议案》，表决结果7票同意，0票反对，0票弃权[87] - 审议《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》，表决结果7票同意，0票反对，0票弃权[88] - 审议《关于公司2025年度 "提质增效重回报"行动方案半年度评估报告》，表决结果7票同意，0票反对，0票弃权[90] - 审议《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》，表决结果7票同意，0票反对，0票弃权[91]