内部控制审计报告 浙江巨化股份有限公司 容诚审字[2025]310Z0038 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是巨化 股份公司董事会的责任。 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2025]310Z0038 号 浙江巨化股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江巨化股份有限公司（以下简称"巨化股份公司"）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 二、注册会计师的责任 陈芳 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 ...

浙江巨化股份有限公司独立董事刘力 2024 年度述职报告 2024 年度（以下或称"报告期"），我作为浙江巨化股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法 律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，勤勉履职，恪尽职守， 本着客观、公正、独立的原则，认真履行独立董事职责，切实维护公司、股东尤 其是中小股东的利益，促进公司合规治理、高质量发展。现将履职情况报告如下： 一、本人的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人：硕士研究生学历。曾任深圳证券交易所财务经理，上海景林投资管理 有限公司财务风控总监。现任深圳市昌红科技股份有限公司副总经理、董事会秘 书，本公司独立董事，兼任天阳宏业科技股份有限公司、江苏华兰药用新材料股 份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 本人作为公司的独立董事，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、年度履职概况 报告期内 ...

浙江巨化股份有限公司独立董事鲁桂华 2024 年度述职报告 2024 年度（以下或称"报告期"），我作为浙江巨化股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法 律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定，勤勉履职，恪尽职守， 本着客观、公正、独立的原则，认真履行独立董事职责，切实维护公司、股东尤 其是中小股东的利益，促进公司合规治理、高质量发展。现将履职情况报告如下： 一、本人的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人：会计学博士，应用经济学博士后，中国注册会计师。现任中央财经大 学会计学院教授，博士研究生导师，2023 年 3 月 18 日起任本公司独立董事，兼 任北京国际人力资本集团股份有限公司、宁波均胜电子股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 本人作为公司的独立董事，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、本人年度履职概况 报告期内， ...

业绩情况 - 2023年度业绩预减，2024年半年度业绩预增[10] 薪酬与审计 - 2023年董高薪酬按《绩效责任书》考核兑现[11] - 2024年董高薪酬考核方案考虑多因素保障经营目标[11] - 2024年选聘容诚会计师事务所为审计机构[13] 利润分配 - 2024年5月实施2023年度利润分配，每10股派1.1元（含税）[14] 信息披露 - 报告期披露43个公告或文件，信息披露获上交所A级评价十年[16] 内控评价 - 2023年度内控评价报告遵循原则反映实际情况[18] - 独立董事同意《2023年度内部控制评价报告》结论[18] 独立董事履职 - 独立董事王玉涛出席各类会议表现良好[3][5] - 新一年独立董事将继续履职推动公司发展[19]

业绩相关 - 公司披露2023年度业绩预减、2024年半年度业绩预增公告[11] - 2023年度利润分配为每10股派现1.1元（含税），2024年5月实施[15] 人员履职 - 独立董事张子学本年董事会出席率100%，参加相关委员会会议[3][6] 审计与薪酬 - 选聘容诚为2024年度审计机构，原天健服务达上限[13] - 2023年董高薪酬按责任书考核，2024年方案考虑经营情况[12] 其他 - 信息披露连续十年获上交所A级评价[17] - 新一年独立董事继续履职推动发展[20]

Zhejiang juhua co., ltd. the 2024 Sustainability Report CONTENTS | Compilation Instructions | O | | --- | --- | | Message from the Chairman | 03 | | About Juhua | 05 | | Corporate Profile | 05 | | Business Layout | 05 | | Main Products | 07 | | Corporate Culture Concept | 07 | | Lists of Participating Associations and Industry Organizations | 08 | | Awards and Honors Received in 2024 09 | | | Sustainable Development | 11 | | Governance | | ESG Governance Double Materiality Analysis Due diligence,Stakeholder ...

业绩总结 - 2024年预计日常关联交易发生额58.902亿元，实际49.968895亿元，下降8.93亿元，降幅15.17%[8][9] - 2024年在巨化集团财务有限责任公司日存款余额最高预计16.376682亿元，实际11.984392亿元[11] - 2024年在巨化集团财务有限责任公司日贷款余额最高预计10亿元，实际2.581854亿元[11] - 2024年辅料、材料预计采购3亿元，实际2.965278亿元[6] - 2024年水电汽预计采购27.5亿元，实际2.6117629亿元[6] - 2024年六氟丙烯等材料销售预计6500万元，实际3922.77万元[6] - 2024年氟聚合物等材料销售预计7000万元，实际7051.25万元[6] - 2024年丁酮肟加工服务、材料销售预计1.6亿元，实际1.389492亿元[6] - 2024年氯化钙、硫酸铵等预计销售1亿元，实际1.549717亿元[8] 未来展望 - 本年度预计日常关联交易金额58.44亿元，比上年增长8.47亿元，增幅16.96%；扣除甘肃巨化项目后，其他日常关联交易预计金额48.44亿元，比上年下降1.53亿元，降幅3.06%[18][19] - 2025年在巨化集团财务有限责任公司存款不超过上一年经审计净资产的15%，贷款不超过20亿元[21] - 预计2025年巨化集团与公司日常关联交易总额48.97亿元[24] - 预计2025年浙江巨化化工矿业有限公司与公司日常关联交易总额2.5亿元[26] - 预计2025年浙江巨化汉正新材料有限公司与公司日常关联交易总额0.45亿元[27] - 预计2025年浙江巨化集团进出口有限公司与公司日常关联交易总额为17000万元[38] - 预计2025年中巨芯科技股份有限公司与公司日常关联交易总额为4500万元[40] - 预计2025年衢州市清源生物科技有限公司日常关联交易总额250万元[44] - 预计2025年浙江巨化物流有限公司日常关联交易总额1100万元[47] 市场扩张和并购 - 公司通过对甘肃巨化增资取得其70%股权，实施高性能氟氯新材料一体化项目，项目总投资196.25亿元[16] 其他新策略 - 关联交易定价以市场为原则，原材料、生产能源供应、加工服务、运输服务按市场公允价格结算，计量服务、环保处理和监测服务费用另行约定[53][55][57][58][59] - 关联交易能降低公司管理和采购成本，提高生产经营保障程度，风险可控，不损害公司及非关联股东利益[70]

业绩总结 - 2024年公司及子公司产品出口销售收入达4.25亿美元，累计收汇约4.0亿美元[5] - 2024年公司全年累计套期保值操作共0.6亿美元，平均汇率7.1367，锁汇期限1 - 6个月[5] 未来展望 - 2025年公司及子公司进出口贸易额预计保持合理增长[1] 外汇业务 - 远期外汇交易业务任何时点交易余额不超1.8亿美元，额度可循环滚动使用[2] - 远期外汇交易业务期限自董事会九届十五次会议审议通过之日起12个月[4] - 公司开展远期外汇交易遵循套期保值原则，只与有资格金融机构交易[9] - 外汇衍生品交易存在汇率市场等风险，总体风险可控[6][8][12] - 公司按会计准则核算外汇套期保值业务[11]

浙江巨化股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》以及《公司章程》的相关要求，浙江巨化股份有限公司（简称"公 司"）董事会逐项对照独立性规定，深入核查了公司独立董事张子学、刘力、鲁桂华、 王玉涛的任职经历及个人签署的相关自查文件，确认各位独立董事在报告期内未在公 司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独 立董事与公司及其主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对 其独立客观判断产生影响的情况。 公司独立董事在 2024 年度始终保持高度的独立性，其履职行为符合《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 以及《公司章程》中关于独立董事独立性的严格规定和要求，有效地履行了独立董事 的职责，为公司决策提供了公正、独立的专业意见。 浙江巨化股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 ...

浙江巨化股份有限公司 2025 年"提质增效重回报"专项行动方案 2025 年，公司仍然将面对复杂多变的经营环境，确定性与不确定性因素较多，总 体看机遇大于挑战。 1 （一）主要确定性因素 1、制冷剂市场保持向上趋势。第二代氟制冷剂生产配额进一步削减，供需状况 进一步改善；第三代氟制冷剂在 2024 年行业生态、竞争秩序得到明显改善，全球去 库充分，在我国显著的全球市场地位（按 GWP 计，生产配额约占全球 82%）、国家"家 电以旧换新"政策驱动国内需求增长、全球南方国家城镇化和消费升级步伐加快驱动 国际市场需求持续增长等情况下，供需状况改善，且由于部分品种距历史高位仍有较 大差距。并且，基于氟制冷剂为下游和生活改善必需、消费成本低（如一般燃油乘用 车加注 R134a 量约 0.5 公斤，目前价值量约 25 元，按 5 年消费计，折一辆车 R134a 年消费成本为 5 元左右）等高性价比生活质量改善必需品属性，预计 2025 年，公司 氟制冷剂产品实际均价仍将有较大幅度上移，将驱动公司氟制冷剂业务盈利水平继续 大幅提升，其收入占比继续提高，盈利占比凸显，公司盈利的确定性明显增强、周期 性明显弱化，在业绩提升 ...