浙江巨化股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职报告 浙江巨化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》、《公司董事会审计 委员会实施细则》等相关规定，将2024年度（以下简称"报告期"）履职情况报 告如下： 一、审计委员会的基本情况 报告期内，审计委员会委员人员组成未发生变化，由独立董事王玉涛、鲁桂 华、刘力、张子学和董事唐顺良等五名董事组成。其中主任委员由具有会计专业 资格的独立董事王玉涛担任。上述委员均具备相关的专业知识和管理经验。 1 度报告》。 二、主要工作情况 报告期内，审计委员会根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所以及 公司的相关规定，遵循勤勉尽职、独立、客观、公正的职业准则，认真履行了审 计委员会职责。重点关注了公司财务情况、关联交易、内部控制、审计机构聘任 和对审计机构监督等事项，不断促进公司规范运作、信息披露质量提升。 （一）召开会议及审议事项 报告期内，审计委员会共召开七次会议。具体如下： 1、2024年1月4日，召开2024年第一次会 ...

股票代码：600160 股票简称：巨化股份 公告编号：临 2025－23 浙江巨化股份有限公司 关于公司及子公司开展远期外汇交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●为降低汇率波动对浙江巨化股份有限公司（以下简称"公司 "）经营的影 响，以积极应对汇率市场的不确定性，公司及子公司拟开展远期外汇业务，交易 额度为：在任何时点交易余额不超过美元 18,000 万元，该额度可循环滚动使用。 ●该事项已经公司董事会九届十五次会议审议批准通过，无需提交股东大会 审议。 ●特别风险提示：开展远期外汇交易业务均以正常生产经营为基础，以真实 的贸易背景为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的。但仍可能存在汇率波 动风险、内部控制风险、交易对手违约风险、法律风险等其他风险，敬请广大投 资者注意投资风险。 一、交易情况概述 （一）交易目的 充分利用远期外汇交易的套期保值功能，降低汇率波动对公司及子公司经营 业绩的不利影响，有效控制汇率波动风险。 公司及子公司拟开展的远期外汇交易业务是为满足正常生产经营 ...

涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 浙江巨化股份有限公司 容诚专字[2025]310Z0067 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 关于浙江巨化股份有限公司涉及财务公司关联交 易的存款、贷款等金融业务的专项说明 | 1-2 | | | 浙江巨化股份有限公司 2024 年度与巨化集团财务 | | | 2 | 有限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表 | 1 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于浙江巨化股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 容诚专字[2025]310Z0067 号 浙江巨化股份有限公司全体股东： 我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了浙 ...

浙江巨化股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 浙江巨化股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"容诚"）作为公司2024年度财务报告审计机构及内部控制审计机 构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对容诚在2024年度审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为， 容诚资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情 况如下。 一、资质条件 容诚由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务 业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门 外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册会计师 1552 人，其中 781 人签 署过证券服务业务审计报告。容诚 2023 年度总收入为 28.72 亿元，其中审计业 ...

担保情况 - 本次合计担保金额490,075.6万元和5,700.00万美元（或人民币41,040.00万元）[3] - 截止公告日，公司为被担保人提供的担保余额90,748.08万元[3] - 公司为香港贸易公司担保金额9203.89万元[13][14] - 公司为晋巨公司担保金额73536.51万元[15][16] - 公司为宁波化工公司两笔银行贷款担保，金额分别为8000万元和10000万元，期限一年[22] - 公司为宁波巨榭公司一笔银行贷款担保，金额1000万元，期限一年[23] - 公司为香港贸易公司一笔贷款计划担保最高额度不超3000万美元或21600万元，期限一年[24] - 公司为晋巨公司计划担保最高额度不超51075.6万元，占融资所需担保额82.38%，期限一年[25] - 公司为全球氟工厂公司计划担保最高额度不超2700万美元或19440万元，占融资所需担保比例90%，期限一年[26][27] - 公司为甘肃巨化公司计划提供不超420000万元人民币项目建设融资担保额度，期限8 - 12年[28] - 公司为甘肃巨化公司担保需取得其70%股权后方可实施[8] - 公司为全球氟工厂公司、甘肃巨化公司的担保事项需提交股东大会审议批准[33] 公司业绩与财务状况 - 2024年末，宁波化工公司资产负债率为35.19%，实现营业收入333,477.29万元，净利润4,221.99万元[10] - 2024年末，宁波巨榭公司资产负债率为4.13%，实现营业收入174,935.79万元，净利润181.98万元[11] - 2024年末，香港贸易公司资产负债率14.99%，营业收入18058.56万元，净利润1440.39万元[13][14] - 2024年末，晋巨公司资产负债率69.66%，营业收入161138.41万元，净利润 - 4.16万元[15][16] - 2024年末，全球氟工厂公司资产负债率97.66%，营业收入51770.40万元，净利润2637.79万元[18] - 2024年末，甘肃巨化公司资产负债率86.53%，营业收入30.19万元，净利润 - 1763.72万元[20] 公司资产情况 - 宁波化工公司2024年末资产总额289,401.22万元，负债101,846.99万元，净资产187,554.22万元[10] - 宁波巨榭公司2024年末资产总额14,421.76万元，负债595.24万元，净资产13,826.52万元[11] - 香港贸易公司2024年末总资产26042.81万元，负债3904.23万元，净资产22138.58万元[13][14] - 晋巨公司2024年末总资产181108.45万元，负债126158.65万元，净资产54949.80万元[15][16] - 全球氟工厂公司2024年末资产总额133687.32万元，负债130554.69万元，净资产3132.63万元[18] - 甘肃巨化公司2024年末资产总额61002.54万元，负债52787.10万元，净资产8215.44万元[20] 股权情况 - 晋巨公司现有注册资本73250万元，公司占股东约定权益比例66.90％[7]

关于浙江巨化股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：浙江巨化股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-85172737 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 关于浙江巨化股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2025]310Z0068 号 浙江巨化股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了浙江巨化股份有限公 司（以下简称巨化股份公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所 有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 23 日出具了容诚审字 [2025]310Z0039 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所 ...

浙江巨化股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 浙江巨化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，切实对容诚会计师事务所（特殊普通合 伙）以下简称"容诚"）2024年度的审计工作情况履行了监督职责。现将具体情况汇报 如下： 一、聘请会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的 会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计 师事务所共有合伙人 212 人，共有注册会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务 审计报告。容诚 2023 年度总收入为 28.72 亿元，其中审计业务收入 ...

业绩总结 - 2024年12月31日财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4][5] - 自评价基准日至报告发出日内控有效性评价结论未受影响[6] - 2024年在浙江省上市公司内控评审中连续八年获最佳内控奖TOP30[18] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额占比93.10%，营收占比98.12%[8] - 财务报告内控重大缺陷定量标准为利润表潜在错报超2000万元且超合并报表净利润5%等[13] - 非财务报告内控重大缺陷定量标准为大于最近年度经审计营业收入的0.5%（含）[14] 未来展望 - 2025年持续加强内部控制制度体系建设并开展评价[18] 其他新策略 - 2024年分六次对内部控制制度实施情况开展自我评价[17] - 报告期内修订完善17个管理制度以保持内控体系制度适时有效[17]

巨化集团财务有限责任公司2024年度存款风险评估报告 （截止2024年12月31日） 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第5号——交易与关联交易》及公司《巨化股份在巨化集团财务有限责任公司存款风 险应急管理办法》的有关要求，浙江巨化股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 通过查验是否具有有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》；取得并审阅包括 资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表等在内的定期财务报告，评估 本公司之关联方——巨化集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）的经营资质、 业务与财务风险。 具体风险评估情况如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是经银监会浙江监管局浙银监复[2014]79号文批准，由巨化集团有限公 司（出资比例50%）、浙江巨化股份有限公司（出资比例40%）、巨化衢州公用有限公 司（出资比例10%）共同出资组建的一家非银行金融机构，2014年2月14日取得银监会 浙江监管局颁发的金融许可证（机构编码：L0190H233080001），2023年3月3日中国 银行保险监管理委员会浙江监管局换发新的《金融许可证》，机构编码不变。 ...

股票代码：600160 股票简称：巨化股份 公告编号：临 2025-20 浙江巨化股份有限公司关于 拟与巨化集团财务有限责任公司续签 《金融服务合作协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●交易内容：浙江巨化股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟 与巨化集团财务有限责任公司（以下简称"巨化财务公司"）续签《金融服务合 作协议》，开展存贷款等金融服务合作。协议的有效期三年，自生效之日起算。 ●本次关联交易尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关 联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。 一、关联交易概述 为拓宽公司融资渠道，降低公司融资成本，强化公司资金集中管理，提升资 金管理水平，提高资金使用效率和效益，实现资金效益最大化，更好的回报股东， 公司拟于巨化财务公司续签《金融服务合作协议》，其中：公司及下属企业在巨 化财务公司账户上的日存款合计余额最高不超过本公司上一年经审计净资产的 15%；巨化财务公司向本公司及下属企业合计提供不超过 20 亿元（含本 ...