财务表现 - 安徽古井贡酒2024年第一季度营业收入为82.86亿元，同比增长25.85%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为20.66亿元，同比增长31.61%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为24.54亿元，同比下降20.29%[4] - 基本每股收益为3.91元，同比增长31.65%[4] - 利润总额为28.27亿元，同比增长32.48%，主要原因为销售收入增加所致[9] - 公司净利润为2,125,672,049.52元，较上期增长33.1%[18] - 公司综合收益总额为2,110,383,946.88元，较上期增长33.7%[19] 资金情况 - 公司流动资产合计为30,111,356,357.03元，其中货币资金为17,316,097,008.78元，存货为7,573,447,339.64元[15] - 公司负债合计为15,993,075,599.83元，较上期增长23.1%[17] - 公司股本为528,600,000.00元，资本公积为6,224,747,667.10元，未分配利润为16,566,799,764.16元[17] 现金流量 - 收到其他与经营活动相关的现金为13.74亿元，同比增长402.42%，主要原因为受限资金到期收回所致[10] - 公司经营活动产生的现金流量净额为2,454,021,334.50元，较上期减少20.3%[20] - 公司投资活动产生的现金流量净额为8,649,286.01元，较上期减少42.1%[20] - 公司筹资活动现金流入小计为34,000,100.00，较上一季度有所增加，主要来源于取得借款收到的现金[21] - 公司筹资活动现金流出小计为3,996,411.81，较上一季度有所减少，主要用于偿还债务支付的现金和支付其他与筹资活动有关的现金[21] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为28,209股，最大股东为安徽古井集团持股比例为51.34%[11] - 安徽古井集团有限责任公司持有公司股份数量为271,372,722股，占总股本的比例为51.34%[12] - 公司控股股东古井集团自2021年10月份起开展了“转融通证券出借”业务，截止2024年3月31日尚余31,300股出借未还[13]

安徽古井贡酒股份有限公司 章程修正案 安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订公司章程 的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体修订情况如下： | 修订前内容 | 修订后内容 | | --- | --- | | 第三十八条 公司股东承担下列义务： | 第三十八条 公司股东承担下列义务： | | （一）遵守法律、行政法规和本章程； | （一）遵守法律、行政法规和本章程； | | （二）依其所认购的股份和入股方式缴 | （二）依其所认购的股份和入股方式 | | 纳股金； | 缴纳股金； | | （三）除法律、法规规定的情形外，不得 | （三）除法律、法规规定的情形外， | | 退股； | 不得退股； | | （四）公司控股股东及实际控制人对公 | （四）不得滥用股东权利损害公司或 | | 司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控 | 者其他股东的利益；不得滥用公司法人独 | | 股股东应严格依法行使出资人的权利，控股 | 立地位和股东有限责任损害公司债权人 | | 股东不得利用利润分配、资产重组、对外投 | 的利益。公司股东 ...

证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡 B 公告编号：2024-011 安徽古井贡酒股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）的规定。 安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》。同意继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构， 聘期为 1 年。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将具体情况 公告如下： 一、续聘会计师事务所的情况说明 公司拟聘任容诚会计师事务所担任 2024 年度审计机构，该所于 2019 年开始为本公司提供年报审计服务，不存在违反《中国注册会计 师职业道德守则》对独立性要求的情形，实行一体化管理，建立了较 为完善的质量控制体系，长期从事证券服务业务，审计人员具 ...

公司业绩 - 公司2023年营业收入达到20205326598.02元，同比增长21.18%[12] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为4589164052.80元，同比增长46.01%[12] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为4496206034.42元，同比增长44.67%[12] - 公司2023年基本每股收益为8.68元，同比增长45.88%[12] - 公司2023年加权平均净资产收益率为22.92%，较上年增加4.99%[12] - 公司2023年总资产达35420907274.99元，同比增长18.90%[12] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为21525309609.44元，同比增长16.22%[12] - 公司2023年第一季度营业收入为65.84亿元，净利润为15.70亿元[15] - 公司2023年非经常性损益项目包括政府补助、金融资产公允价值变动损益等，合计达到93.94亿元[16] - 公司2023年度实现营业收入202.54亿元，同比增长21.18%；净利润45.89亿元，同比增长46.01%[27] - 公司品牌影响力逐年提升，古井贡品牌价值达到2,931.02亿元[27] - 公司产品质量稳步提升，获得全国产品和服务质量诚信示范企业称号[27] - 公司2023年营业收入达到2020.5亿元，同比增长21.18%[29] - 白酒业务是公司主要产品，占营业收入比重96.97%，同比增长21.47%[29] 白酒行业趋势 - 公司所处的白酒行业发展历程分为三个阶段，2012年后产量增长放缓，2023年白酒行业产量同比下降5.1%[18] - 公司2024年白酒行业预计将继续呈现“强者恒强，弱者衰退”的趋势，优势产区、头部企业和名优品牌将巩固市场地位[18] - 白酒行业将逐渐复苏，从“价格上涨的逻辑”进入“全要素的竞争逻辑”[74] - 白酒行业市场分化加剧，集中度不断提高，头部企业和名优品牌将进一步巩固市场地位[74] - 白酒行业品牌塑造升级，品质表达加速，消费者更加注重产品品质[74] 公司经营模式 - 公司主要从事白酒的生产和销售业务，销售模式以经销商代理为主[19] - 公司的销售模式以经销商代理为主，选择单个或多个经销商完成产品销售[20] 公司财务状况 - 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润均为负值，审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性[13] - 公司报告期不存在按照国际会计准则与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[14] - 公司销售费用、管理费用、财务费用、研发费用分别同比增长16.46%、17.17%、24.99%、25.20%[33] - 公司广告费用总额达到11.01亿元，主要投放在电视、线下和线上渠道[34] - 公司主要销售客户中，经销商客户A销售额最高，占年度销售总额比例8.48%[32] - 公司主要供应商中，供应商A采购额最高，占年度采购总额比例4.96%[33] 公司研发情况 - 公司研发投入主要集中在多香型白酒酿酒工艺和酒体设计方面，以提高产品质量和市场竞争力[35] - 公司通过试验系统优化浓香型酿酒工艺，已结题并稳定提升古井贡酒质量[37] - 公司研发人员数量在2023年增加至1,147人，同比增长8.51%[49] - 公司研发投入金额在2023年达到366,964,999.32元，同比增长27.14%[49] 公司环保情况 - 公司严格按照法律法规要求开展环境保护工作，执行相关环境标准，自觉接受社会监督[133] - 公司实施均衡化生产，锅炉热效率提高15.7%，减少二氧化碳排放约1万吨/年[141]

证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡 B 公告编号：2024-004 安徽古井贡酒股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：本次股东大会为安徽古井贡酒股份有限公 司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：2024 年 4 月 26 日，公司第十 届董事会第五次会议审议通过了关于召开公司 2023 年度股东大会的 议案。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大 会规则》和《公司章程》等有关规定。 （四）会议召开日期和时间 1.现场会议日期与时间：2024 年 5 月 29 日上午 9:30； 2.网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为：2024 年 5 月 29 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 29 日 9:1 ...

安徽古井贡酒股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会全体成员遵照《中华人民共和国公司法》《股票上市规则》《公司章 程》《监事会议事规则》等规定，认真履行了监督职责，通过列席和 出席董事会及股东大会，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财 务状况和生产经营情况，对公司董事、总经理和其他高级管理人员的 履行职责情况进行了监督，切实维护了公司利益和全体股东的合法权 益。 一、报告期内监事会会议情况及决议内容 报告期内，公司监事会共召开了七次会议，会议的通知、召集及 决议均符合法定程序。具体如下： （一）第九届监事会第十一次会议 会议决议内容： 1.审议并通过公司 2022 年度监事会工作报告； 2.审议并通过公司 2022 年度财务决算报告； 3.审议并通过公司 2023 年财务预算报告； 4.审议并通过公司 2022 年年度报告及摘要； 5.审议并通过公司 2023 年第一季度报告； 6.审议并通过公司 2022 年度利润分配预案； 7.审议并通过公司 2022 年度内部控制自我评价报告。 （二）第九届监事会第十二次会议 会议决议内容：审议并通 ...

（2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称"公 司"）股东大会运作程序，提高议事效率，维护股东权益。根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作指引》"）等法律法规和深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）业务规则以及《安徽古井贡酒股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章、《公司章 程》以及本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权 利。 公司股东大会的召集、召开、表决等应当符合法律法规、深交所 有关规定和《公司章程》的要求，应当平等对待全体股东，不得以利 益输送、利益交换等方式影响股东的表决，操纵表决结果，损害其他 股东的合法权益。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司 全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正 ...

安徽古井贡酒股份有限公司章程 安徽古井贡酒股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 根据《党章》规定，在公司设立中国共产党的组织，开展党的活动，党组织在 公司中发挥领导核心和政治核心作用，是公司法人治理结构的有机组成部分，在企业改革发 展中坚持党的建设同步谋划、党组织及工作机构同步设置、党组织负责人及党务工作人员同 步配备、党的工作同步开展。公司党组织活动依照《党章》及相关政策规定办理。 第三条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司经安徽省人民政府批准，以募集方式设立；在安徽省市场监督管理局注册登记，取 得营业执照, 统一社会信用代码为：913400001519400083。 第四条 公司经安徽省人民政府皖政秘（1996）42 号文的批准，由安徽古井集团有限 责任公司作为独家发起人并采取发行境内上市外资股的募集方式于 1996 年 5 ...

证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡 B 公告编号：2024-003 安徽古井贡酒股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 五次会议通知于 2024 年 4 月 10 日以电子邮件方式及电话通知方式发 出，会议于 2024 年 4 月 26 日上午在公司总部年份原浆主题酒店会议 中心一楼会议室召开，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。董 事长梁金辉主持会议，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议并通过《公司 2023 年度董事会工作报告》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司 2023 年度董事 会工作报告》。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 此议案尚需提交股东大会审议。 2.审议并通过《公司 2023 年年度报告及摘要》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司 2023 年年度 ...

中国国际金融股份有限公司 保荐代表人: 陈静静 | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工 | 是 | | | --- | --- | --- | | 作进度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部 | | | | 审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等 | 是 | | | （如适用） | | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情 | 是 | | | 况进行一次审计（如适用） | | | | 8. 内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计 | 是 | | | 委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用） | | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计 | 是 | | | 委员会提交年度内部审计工作报告（如适用） | | | | 10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部控 | 是 | | | 制评价报告（如适用） | | | | 11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立 | 是 | | | 了完备、合规的内控制度 | | | | ...